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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -122.94%-8.9万 | -72.73%-3.8万 | 128.00%12.6万 | -3万 | -21万 | 167.71%38.8万 | 91.51%-2.2万 | -194.34%-45万 | 44.02%-14.5万 | -91.80%47.7万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -156.79%-20.9万 | 21.17%-17.5万 | 95.86%-19.8万 | ---16.4万 | ---18万 | 152.27%36.8万 | 61.26%-22.2万 | -106.29%-478.6万 | 35.08%-37.2万 | 44.47%-232万 |
| 非现金项目调整总额 | -98.75%1,000 | --0 | -92.18%17.2万 | --9,000 | --2,000 | -84.76%8万 | 230.65%8.1万 | 1,258.02%220万 | 224.19%7.7万 | -91.98%16.2万 |
| -折旧与摊销 | -87.50%1,000 | --0 | -70.89%2.3万 | --3,000 | --1,000 | -33.33%8,000 | -21.43%1.1万 | 51.92%7.9万 | 0.00%1.4万 | -80.88%5.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --148万 | --0 | --0 |
| -联营企业份额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 230.95%22万 | --0 | -205.45%-16.8万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | ---- | --0 | 100.00%6,000 | --6,000 | --0 | ---- | --0 | -40.00%3,000 | -40.00%3,000 | -50.00%5,000 |
| -其他非现金项目 | ---- | ---- | -65.79%14.3万 | ---- | --1,000 | 10.77%7.2万 | -6.67%7万 | 53.11%41.8万 | -20.00%6万 | -18.99%27.3万 |
| 营运资本变动 | 298.33%11.9万 | 15.13%13.7万 | -92.88%15.2万 | --12.5万 | ---3.2万 | 84.77%-6万 | -68.35%11.9万 | -18.94%213.6万 | -60.11%15万 | -66.96%263.5万 |
| -应收款(增)减 | --0 | -88.11%2.2万 | -89.20%21.5万 | --14.2万 | --1.9万 | 82.49%-13.1万 | 141.57%18.5万 | 8.39%199万 | 53.48%-20.7万 | -48.40%183.6万 |
| -存货(增)减 | -81.63%9,000 | 115.00%3,000 | -89.45%4.8万 | --8,000 | --1.1万 | 590.00%4.9万 | -128.17%-2万 | 158.52%45.5万 | 84.51%13.1万 | -96.58%17.6万 |
| -应付款(减)增 | 161.54%6.8万 | 324.00%11.2万 | 54.63%-4.9万 | --2.8万 | ---1.6万 | -88.89%2.6万 | -105.68%-5万 | -113.83%-10.8万 | -66.70%29.3万 | 181.95%78.1万 |
| -其他流动资产变动 | 1,150.00%4.2万 | --0 | 69.15%-6.2万 | ---5.3万 | ---4.6万 | ---4,000 | 103.08%4,000 | -27.22%-20.1万 | 48.46%-6.7万 | -169.30%-15.8万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -122.94%-8.9万 | -72.73%-3.8万 | 128.00%12.6万 | ---3万 | ---21万 | 167.71%38.8万 | 91.51%-2.2万 | -194.34%-45万 | 44.02%-14.5万 | -91.85%47.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---1.5万 | --0 | ---1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- |
| 租赁融资增减 | --0 | --0 | ---1.1万 | --0 | --0 | 85.71%-5,000 | 89.47%-6,000 | --0 | --0 | --0 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 40.32%-7.4万 | 88.89%-1,000 | 63.31%-12.4万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.92%-5.7万 | -113.02%-48.6万 |
| 融资活动现金净额 | --0 | --0 | 64.38%-2.6万 | --0 | ---1.5万 | -101.76%-5,000 | -102.05%-6,000 | 88.03%-7.3万 | -119.52%-5.7万 | 89.01%-61万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 473.68%10.9万 | 212.77%14.7万 | -91.74%4.7万 | --17.7万 | --40.2万 | -96.84%1.9万 | -91.74%4.7万 | 0.00%56.9万 | -23.37%43.6万 | -30.18%56.9万 |
| 现金变动 | -123.24%-8.9万 | -35.71%-3.8万 | 119.12%10万 | ---3万 | ---22.5万 | 232.53%38.3万 | -184.85%-2.8万 | -293.23%-52.3万 | -712.12%-20.2万 | 45.71%-13.3万 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --0 |
| 期末现金 | -95.02%2万 | 473.68%10.9万 | 212.77%14.7万 | --14.7万 | --17.7万 | 28.03%40.2万 | -96.84%1.9万 | -89.22%4.7万 | -61.06%23.4万 | -23.37%43.6万 |
| 自由现金流 | -122.94%-8.9万 | -72.73%-3.8万 | 128.00%12.6万 | ---3万 | ---21万 | 167.71%38.8万 | 91.51%-2.2万 | -194.34%-45万 | 44.02%-14.5万 | -91.00%47.7万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |