(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 28.24%-201.63万 | 6.82%-1,097.14万 | -6.73%-241.38万 | 20.38%-263.38万 | 12.31%-311.41万 | -5.88%-280.97万 | 25.16%-1,177.45万 | 25.86%-226.16万 | -18.78%-330.78万 | 23.14%-355.15万 |
持续经营净收入 | -381.87%-4,421.2万 | -103.23%-8,065.02万 | 32.19%-1,573.16万 | -1,083.25%-5,121.44万 | -1.60%-452.91万 | -19.16%-917.5万 | 65.02%-3,968.41万 | 74.29%-2,319.83万 | 30.21%-432.83万 | 32.28%-445.77万 |
持续经营损益 | ---- | --130.36万 | --118.36万 | --0 | --0 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 18.80%3.24万 | 7.37%12.19万 | 11.15%3.11万 | 7.30%3.03万 | 14.97%3.32万 | -4.02%2.73万 | -8.17%11.35万 | -1.14%2.8万 | -10.96%2.82万 | -9.31%2.88万 |
其他非现金项目 | -267.58%-782.63万 | -48.05%51.73万 | -1,251.21%-406.1万 | -443.21%-25.61万 | 120.01%16.42万 | 845.77%467.02万 | 138.31%99.58万 | 104.47%35.28万 | -96.53%7.46万 | -69.10%7.46万 |
营运资金变化 | 238.19%201.72万 | 104.68%881.19万 | 275.96%369.57万 | 2,833.19%433.38万 | 1,184.62%18.59万 | -82.95%59.65万 | 204.23%430.52万 | -40.01%98.3万 | -124.24%-15.86万 | 95.16%-1.71万 |
-应收款项(增)减 | ---19.6万 | -2,409,332.61%-110.82万 | ---110.82万 | --0 | --0 | --0 | -97.11%46 | --0 | --0 | --4,034 |
-预付费用(增)减 | -55.34%18.37万 | 1.12%108.23万 | -25.58%28.35万 | 6.97%28.24万 | -43.44%10.49万 | 71.61%41.14万 | 132.00%107.02万 | 291.82%38.1万 | -29.76%26.4万 | 209.39%18.55万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 893.47%200.04万 | 166.17%882.66万 | 591.34%452.2万 | 1,058.72%405.3万 | 124.25%5.02万 | -93.88%20.14万 | 252.16%331.61万 | -56.14%65.41万 | -249.80%-42.28万 | 14.35%-20.69万 |
-其他流动负债变化 | --3.13万 | 113.88%1.13万 | 117.98%1.13万 | --0 | --0 | --0 | -871.20%-8.13万 | -254.80%-6.28万 | --0 | --0 |
-其他营运资本变化 | 86.03%-2,269 | ---- | ---- | -1,215.54%-1,651 | 20,588.59%3.08万 | -47.88%-1.62万 | ---- | ---- | 103.71%148 | 104.10%149 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 27.40%-201.63万 | 6.82%-1,097.14万 | -6.73%-241.38万 | 20.38%-263.38万 | 11.40%-314.66万 | -4.66%-277.72万 | 25.16%-1,177.45万 | 25.86%-226.16万 | -18.78%-330.78万 | 23.14%-355.15万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -4,132.48%-126.02万 | -769.13%-5.34万 | -9.16万 | -142.60%-5.73万 | -105.79万 | -477.46%-2.98万 | -6,141 | 0 | -2.36万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | -136.55%-7.04万 | -283.52%-2.36万 | ---5,294 | ---- | ---- | -477.46%-2.98万 | ---6,141 | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---118.97万 | ---2.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.58万 | ---105.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | -4,132.48%-126.02万 | -769.13%-5.34万 | ---9.16万 | -142.60%-5.73万 | ---105.79万 | -477.46%-2.98万 | ---6,141 | --0 | ---2.36万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -20.82%202.92万 | 132.94%1,051.75万 | 97.65%246.67万 | 25.25%264.11万 | 1,048.96%284.69万 | 75.73%256.28万 | 6.23%451.51万 | 16.62%124.8万 | 818.66%210.86万 | -110.17%-30万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -111.90%-6.7万 | 739.67%717.56万 | 978.54%246.67万 | 538.35%164.11万 | 935.00%250.5万 | 437.77%56.28万 | -100.01%-112.18万 | -152.76%-28.08万 | -68.51%-37.44万 | ---30万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 4.81%209.62万 | -25.22%300万 | --0 | -59.73%100万 | --0 | --200万 | -14.21%401.18万 | 29.96%152.88万 | 449.70%248.3万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | -78.96%34.19万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,104.48%162.5万 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -20.82%202.92万 | 132.94%1,051.75万 | 97.65%246.67万 | 25.25%264.11万 | 1,048.96%284.69万 | 75.73%256.28万 | 6.23%451.51万 | 16.62%124.8万 | 818.66%210.86万 | -110.17%-30万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -88.24%22.05万 | -79.56%187.45万 | -89.39%31.27万 | -94.08%24.4万 | -93.43%52.35万 | -79.56%187.45万 | -55.61%917.21万 | -73.56%294.8万 | -69.95%411.89万 | -48.16%797.19万 |
当期现金流变化 | 101.01%1.29万 | 76.48%-171.42万 | 99.96%-436 | 92.96%-8.44万 | 90.78%-35.71万 | -6.44%-127.23万 | 36.54%-728.93万 | 48.51%-101.97万 | 53.07%-119.92万 | -132.08%-387.51万 |
利率变动影响 | 83.81%-1.28万 | 816.39%6.01万 | -70.44%-9.18万 | 440.82%15.31万 | 251.41%7.76万 | -1,498.80%-7.87万 | -60.21%-8,395 | -3,638.57%-5.39万 | 1,650.96%2.83万 | 3,707.24%2.21万 |
期末现金流 | -57.86%22.06万 | -88.24%22.05万 | -88.24%22.05万 | -89.39%31.27万 | -94.08%24.4万 | -93.43%52.35万 | -79.56%187.45万 | -79.56%187.45万 | -73.56%294.8万 | -69.95%411.89万 |
自由现金流 | 27.40%-201.63万 | 6.46%-1,104.19万 | -7.48%-243.73万 | 20.22%-263.91万 | 10.82%-318.82万 | -4.66%-277.72万 | 24.99%-1,180.43万 | 25.66%-226.78万 | -18.78%-330.78万 | 22.62%-357.51万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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