美国达乐公司
DG
GEO惩教集团
GEO
Peabody Energy
BTU
4
拖拉机供应公司
TSCO
5
美国惩教公司
CXW
| (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 8.46%-231.5万 | -42.62%-304.2万 | 23.86%-780.2万 | -93.11%-288.9万 | 80.90%-25.1万 | 52.08%-252.9万 | 1.20%-213.3万 | 63.23%-1,024.7万 | 64.54%-149.6万 | 87.07%-131.4万 |
| 持续经营净收入 | -190.23%-532.7万 | -144.97%-921.1万 | -647.76%-6,500.3万 | -486.46%-485.4万 | -4,080.74%-6,229.3万 | 281.55%590.4万 | 27.79%-376万 | 93.89%-869.3万 | 119.42%125.6万 | 70.10%-149万 |
| 持续经营损益 | 93.79%-51.7万 | 114.78%417.1万 | 2.34%-16.7万 | -519.42%-43.2万 | 4,977.86%665.2万 | -1,511.03%-832.9万 | 1,633.93%194.2万 | -115.21%-17.1万 | 378.38%10.3万 | -61.81%13.1万 |
| 折旧和摊销 | 136.84%9万 | 405.88%8.6万 | 188.46%22.5万 | 277.78%6.8万 | 436.84%10.2万 | 100.00%3.8万 | -22.73%1.7万 | 8.33%7.8万 | 0.00%1.8万 | 11.76%1.9万 |
| 其他非现金项目 | ---- | ---- | --5,855.6万 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变化 | 223.77%40.1万 | 147.84%22.2万 | -563.04%-61万 | 280.19%38.2万 | 0.97%-20.4万 | 74.12%-32.4万 | -129.40%-46.4万 | -820.00%-9.2万 | -114.50%-21.2万 | 96.89%-20.6万 |
| -应收款项（增）减 | 286.02%43.9万 | 692.16%30.2万 | 20.60%-28.9万 | 167.19%4.3万 | -200.00%-4.5万 | -4.42%-23.6万 | 13.56%-5.1万 | -95.70%-36.4万 | -111.00%-6.4万 | 93.48%-1.5万 |
| -预付费用（增）减 | 13.10%-7.3万 | -95.60%3.5万 | 80.43%67.3万 | 89.94%-8.2万 | -88.25%4.3万 | -132.81%-8.4万 | 40.64%79.6万 | 110.52%37.3万 | 65.61%-81.5万 | 127.17%36.6万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 155.00%3.3万 | 56.51%-11.7万 | 99.08%-8,000 | 487.83%44.6万 | 76.46%-12.5万 | 95.07%-6万 | -127.12%-26.9万 | -5,700.00%-87万 | -149.78%-11.5万 | 90.39%-53.1万 |
| -其他流动资产变化 | --7,000 | 124.24%8,000 | 181.48%2.2万 | 2,000.00%3.8万 | 1,600.00%1.7万 | --0 | -17.86%-3.3万 | -120.77%-2.7万 | 94.44%-2,000 | -98.31%1,000 |
| -其他流动负债变化 | -108.93%-5,000 | 99.34%-6,000 | -226.63%-100.8万 | -108.04%-6.3万 | -248.15%-9.4万 | 182.35%5.6万 | -947.66%-90.7万 | -77.93%79.6万 | -74.34%78.4万 | -106.47%-2.7万 |
| 非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | -1,458.54%-63.9万 | -90.14%4.8万 | 0 | |||||
| 经营活动现金净额 | 8.46%-231.5万 | -42.62%-304.2万 | 28.33%-780.2万 | -99.52%-288.9万 | 80.90%-25.1万 | 54.38%-252.9万 | 17.33%-213.3万 | 58.26%-1,088.6万 | 23.87%-144.8万 | 87.32%-131.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 1,622.79%4,250.1万 | 226.36%857.5万 | 59.87%-1,082万 | -125.30%-187.4万 | -91.46%63.1万 | 63.07%-279.1万 | 80.16%-678.6万 | 57.67%-2,696万 | 216.65%740.7万 | 124.25%738.7万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 218.18%1.3万 | ---6,000 | ---14.3万 | ---8,000 | ---12.4万 | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 无形资产交易净现金流 | -111.43%-8,000 | ---9,000 | --23.5万 | --5.9万 | --10.6万 | --7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --235.5万 | --651.8万 | --128.2万 | --134.1万 | ---678.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 投资产品交易的净现金流 | 854.24%3,349.6万 | 6,936.00%1,759万 | 74.85%-627.8万 | -159.98%-444.3万 | -74.90%235.6万 | 41.23%-444.1万 | 100.73%25万 | 32.18%-2,496万 | 216.66%740.7万 | 130.82%938.7万 |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | -3,500.00%-900万 | -249.45%-698.9万 | ---400万 | ---- | ---- | ---25万 | 92.56%-200万 | --0 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 1,622.79%4,250.1万 | 226.36%857.5万 | -151.01%-1,082万 | -125.30%-187.4万 | -91.46%63.1万 | 63.07%-279.1万 | -148.56%-678.6万 | 133.25%2,121.1万 | 216.15%740.7万 | 124.23%738.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 97.10%-2.7万 | -105.95%-4.8万 | 17.89%-17.9万 | 31.43%-2.4万 | -15.38%-3万 | -517.22%-93.2万 | 13,550.00%80.7万 | -100.21%-21.8万 | -100.58%-3.5万 | -2,500.00%-2.6万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---80万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---16.8万 | --0 | --0 | ---8.9万 | ---7.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 37.21%-2.7万 | -105.42%-4.8万 | 461.93%78.9万 | 31.43%-2.4万 | -15.38%-3万 | 71.52%-4.3万 | 14,866.67%88.6万 | 96.54%-21.8万 | -1,066.67%-3.5万 | -2,500.00%-2.6万 |
| 非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | -1,500万 | 0 | 0 | |||||
| 融资活动现金净额 | 97.10%-2.7万 | -105.95%-4.8万 | 98.82%-17.9万 | 31.43%-2.4万 | -15.38%-3万 | -517.22%-93.2万 | 105.38%80.7万 | -114.65%-1,521.8万 | -100.58%-3.5万 | -2,500.00%-2.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -38.18%815.9万 | -87.56%267.5万 | -18.99%2,149.8万 | -51.84%743.6万 | -26.20%713.6万 | -42.20%1,319.7万 | -18.99%2,149.8万 | 106.45%2,653.7万 | -46.69%1,544.1万 | -86.19%967万 |
| 当期现金流变化 | 742.34%4,015.9万 | 167.62%548.5万 | -284.24%-1,880.1万 | -180.81%-478.7万 | -94.21%35万 | 52.82%-625.2万 | -124.58%-811.2万 | -134.98%-489.3万 | 359.60%592.4万 | 114.80%604.7万 |
| 利率变动影响 | -99.48%1,000 | 99.47%-1,000 | 84.93%-2.2万 | -80.45%2.6万 | 81.88%-5万 | 114.61%19.1万 | -105.43%-18.9万 | 52.29%-14.6万 | 191.10%13.3万 | -30.81%-27.6万 |
| 期末现金流 | 577.12%4,831.9万 | -38.18%815.9万 | -87.56%267.5万 | -87.56%267.5万 | -51.84%743.6万 | -26.20%713.6万 | -42.20%1,319.7万 | -18.99%2,149.8万 | -18.99%2,149.8万 | -46.69%1,544.1万 |
| 自由现金流 | 8.54%-232.3万 | -43.32%-305.7万 | 26.69%-798万 | -101.52%-291.8万 | 70.40%-38.9万 | 54.18%-254万 | 17.33%-213.3万 | 58.26%-1,088.6万 | 23.91%-144.8万 | 87.32%-131.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
