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RGLS Regulus Therapeutics

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收盘价 11/15 16:00 (美东)
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盘后 20:01 (美东)
9366.52万总市值-1401市盈率TTM

Regulus Therapeutics关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-50.53%-944.9万
-86.13%-1,163.7万
-7.74%-874.2万
-4.87%-2,676.8万
2.05%-612.5万
6.77%-627.7万
-1.51%-625.2万
-27.16%-811.4万
-5.79%-2,552.6万
20.15%-625.3万
持续经营净收入
-79.73%-1,406.2万
-57.36%-1,103.6万
-18.63%-846.9万
-6.05%-3,003.7万
-18.63%-806.1万
-3.62%-782.4万
3.38%-701.3万
-6.25%-713.9万
-1.85%-2,832.3万
4.74%-679.5万
折旧和摊销
60.71%9万
89.36%8.9万
68.75%8.1万
86.07%22.7万
130.30%7.6万
75.00%5.6万
51.61%4.7万
84.62%4.8万
-73.42%12.2万
-19.51%3.3万
其他非现金项目
--0
-80.00%1万
3.23%3.2万
6.02%14.1万
-12.50%2.8万
3.23%3.2万
56.25%5万
-18.42%3.1万
189.13%13.3万
357.14%3.2万
营运资金变化
401.68%269.4万
-758.16%-185.6万
-6.61%-150.1万
-53.27%25.7万
297.18%84.6万
25.76%53.7万
-55.66%28.2万
-93.94%-140.8万
-39.82%55万
115.03%21.3万
-应收款项（增）减
----
--0
--0
----
----
----
-87.50%1,000
50.00%-4,000
----
----
-预付费用（增）减
852.48%152万
-1,370.39%-193.1万
-33.48%44.5万
856.72%50.7万
87.11%-11.2万
-7.45%-20.2万
-50.81%15.2万
-1.76%66.9万
-180.72%-6.7万
13.53%-86.9万
-应付款项及应计费用（减）增
188.03%67.4万
1,174.39%88.1万
103.34%2万
-247.88%-69.8万
-170.97%-25.2万
-25.71%23.4万
-159.42%-8.2万
-633.93%-59.8万
258.92%47.2万
94.81%-9.3万
-其他流动负债变化
36.14%-5.3万
-433.94%-146.3万
45.62%-14.9万
-1,290.00%-23.8万
-42.63%39.3万
-692.86%-8.3万
19.17%-27.4万
19.41%-27.4万
-72.60%2万
-14.59%68.5万
-其他营运资本变化
-5.47%55.3万
35.46%65.7万
-51.29%-181.7万
448.80%68.6万
66.73%81.7万
104.55%58.5万
-6.73%48.5万
-2.56%-120.1万
-77.36%12.5万
-15.08%49万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-50.53%-944.9万
-86.13%-1,163.7万
-7.74%-874.2万
-4.87%-2,676.8万
2.05%-612.5万
6.77%-627.7万
-1.51%-625.2万
-27.16%-811.4万
-5.79%-2,552.6万
20.15%-625.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
442.72%1,864.4万
-8.3万
-623.66%-7,854.4万
195.84%1,449.1万
-52.88%493.2万
57.70%-544万
0
14,804.90%1,499.9万
-5,923.90%-1,512万
25,629.27%1,046.7万
固定资产交易的净现金流
94.82%-2.8万
---8.3万
-22,800.00%-22.9万
-68.98%-61万
-7.94%-6.8万
-17,933.33%-54.1万
--0
99.02%-1,000
-43.82%-36.1万
-53.66%-6.3万
投资产品交易的净现金流
481.14%1,867.2万
--0
-622.10%-7,831.5万
202.32%1,510.1万
-52.52%500万
61.90%-489.9万
--0
--1,500万
---1,475.9万
--1,053万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
442.72%1,864.4万
---8.3万
-623.66%-7,854.4万
195.84%1,449.1万
-52.88%493.2万
57.70%-544万
--0
14,804.90%1,499.9万
-5,923.90%-1,512万
25,629.27%1,046.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-80.49%5.6万
-105.63%-74.4万
11,665.84%9,310.5万
163.10%1,181.6万
-87.3万
-93.61%28.7万
1,320.7万
-40,350.00%-80.5万
-91.64%449.1万
0
债务发行/偿还的净现金流
--0
33.29%-55.1万
0.00%-82.6万
---330.4万
---82.6万
---82.6万
---82.6万
---82.6万
--0
--0
普通股发行/偿还的净现金流
-94.97%5.6万
-101.38%-19.4万
447,180.95%9,392.9万
236.67%1,512万
---4.7万
-75.21%111.3万
--1,403.3万
950.00%2.1万
-91.65%449.1万
--0
职工行使股票期权收到的现金
--0
--1,000
--2,000
----
----
--0
--0
--0
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-80.49%5.6万
-105.63%-74.4万
11,665.84%9,310.5万
163.10%1,181.6万
---87.3万
-93.61%28.7万
--1,320.7万
-40,350.00%-80.5万
-91.64%449.1万
--0
现金净流量
期初现金流
-53.96%1,718.4万
-2.38%2,964.8万
-1.90%2,382.9万
-59.81%2,429万
28.98%2,589.5万
6.09%3,732.5万
-43.72%3,037万
-59.81%2,429万
94.44%6,044.5万
-44.09%2,007.6万
当期现金流变化
180.94%925.1万
-279.21%-1,246.4万
-4.29%581.9万
98.72%-46.1万
-149.03%-206.6万
24.33%-1,143万
137.03%695.5万
193.81%608万
-223.15%-3,615.5万
-82.82%421.4万
期末现金流
2.09%2,643.5万
-53.96%1,718.4万
-2.38%2,964.8万
-1.90%2,382.9万
-1.90%2,382.9万
28.98%2,589.5万
6.09%3,732.5万
-43.72%3,037万
-59.81%2,429万
-59.81%2,429万
自由现金流
-39.00%-947.7万
-87.46%-1,172万
-10.55%-897.1万
-5.77%-2,738.1万
1.90%-619.6万
-1.22%-681.8万
1.57%-625.2万
-25.17%-811.5万
-6.19%-2,588.7万
19.77%-631.6万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -50.53%-944.9万-86.13%-1,163.7万-7.74%-874.2万-4.87%-2,676.8万2.05%-612.5万6.77%-627.7万-1.51%-625.2万-27.16%-811.4万-5.79%-2,552.6万20.15%-625.3万
持续经营净收入 -79.73%-1,406.2万-57.36%-1,103.6万-18.63%-846.9万-6.05%-3,003.7万-18.63%-806.1万-3.62%-782.4万3.38%-701.3万-6.25%-713.9万-1.85%-2,832.3万4.74%-679.5万
折旧和摊销 60.71%9万89.36%8.9万68.75%8.1万86.07%22.7万130.30%7.6万75.00%5.6万51.61%4.7万84.62%4.8万-73.42%12.2万-19.51%3.3万
其他非现金项目 --0-80.00%1万3.23%3.2万6.02%14.1万-12.50%2.8万3.23%3.2万56.25%5万-18.42%3.1万189.13%13.3万357.14%3.2万
营运资金变化 401.68%269.4万-758.16%-185.6万-6.61%-150.1万-53.27%25.7万297.18%84.6万25.76%53.7万-55.66%28.2万-93.94%-140.8万-39.82%55万115.03%21.3万
-应收款项（增）减 ------0--0-------------87.50%1,00050.00%-4,000--------
-预付费用（增）减 852.48%152万-1,370.39%-193.1万-33.48%44.5万856.72%50.7万87.11%-11.2万-7.45%-20.2万-50.81%15.2万-1.76%66.9万-180.72%-6.7万13.53%-86.9万
-应付款项及应计费用（减）增 188.03%67.4万1,174.39%88.1万103.34%2万-247.88%-69.8万-170.97%-25.2万-25.71%23.4万-159.42%-8.2万-633.93%-59.8万258.92%47.2万94.81%-9.3万
-其他流动负债变化 36.14%-5.3万-433.94%-146.3万45.62%-14.9万-1,290.00%-23.8万-42.63%39.3万-692.86%-8.3万19.17%-27.4万19.41%-27.4万-72.60%2万-14.59%68.5万
-其他营运资本变化 -5.47%55.3万35.46%65.7万-51.29%-181.7万448.80%68.6万66.73%81.7万104.55%58.5万-6.73%48.5万-2.56%-120.1万-77.36%12.5万-15.08%49万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -50.53%-944.9万-86.13%-1,163.7万-7.74%-874.2万-4.87%-2,676.8万2.05%-612.5万6.77%-627.7万-1.51%-625.2万-27.16%-811.4万-5.79%-2,552.6万20.15%-625.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 442.72%1,864.4万-8.3万-623.66%-7,854.4万195.84%1,449.1万-52.88%493.2万57.70%-544万014,804.90%1,499.9万-5,923.90%-1,512万25,629.27%1,046.7万
固定资产交易的净现金流 94.82%-2.8万---8.3万-22,800.00%-22.9万-68.98%-61万-7.94%-6.8万-17,933.33%-54.1万--099.02%-1,000-43.82%-36.1万-53.66%-6.3万
投资产品交易的净现金流 481.14%1,867.2万--0-622.10%-7,831.5万202.32%1,510.1万-52.52%500万61.90%-489.9万--0--1,500万---1,475.9万--1,053万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 442.72%1,864.4万---8.3万-623.66%-7,854.4万195.84%1,449.1万-52.88%493.2万57.70%-544万--014,804.90%1,499.9万-5,923.90%-1,512万25,629.27%1,046.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -80.49%5.6万-105.63%-74.4万11,665.84%9,310.5万163.10%1,181.6万-87.3万-93.61%28.7万1,320.7万-40,350.00%-80.5万-91.64%449.1万0
债务发行/偿还的净现金流 --033.29%-55.1万0.00%-82.6万---330.4万---82.6万---82.6万---82.6万---82.6万--0--0
普通股发行/偿还的净现金流 -94.97%5.6万-101.38%-19.4万447,180.95%9,392.9万236.67%1,512万---4.7万-75.21%111.3万--1,403.3万950.00%2.1万-91.65%449.1万--0
职工行使股票期权收到的现金 --0--1,000--2,000----------0--0--0--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -80.49%5.6万-105.63%-74.4万11,665.84%9,310.5万163.10%1,181.6万---87.3万-93.61%28.7万--1,320.7万-40,350.00%-80.5万-91.64%449.1万--0
现金净流量
期初现金流 -53.96%1,718.4万-2.38%2,964.8万-1.90%2,382.9万-59.81%2,429万28.98%2,589.5万6.09%3,732.5万-43.72%3,037万-59.81%2,429万94.44%6,044.5万-44.09%2,007.6万
当期现金流变化 180.94%925.1万-279.21%-1,246.4万-4.29%581.9万98.72%-46.1万-149.03%-206.6万24.33%-1,143万137.03%695.5万193.81%608万-223.15%-3,615.5万-82.82%421.4万
期末现金流 2.09%2,643.5万-53.96%1,718.4万-2.38%2,964.8万-1.90%2,382.9万-1.90%2,382.9万28.98%2,589.5万6.09%3,732.5万-43.72%3,037万-59.81%2,429万-59.81%2,429万
自由现金流 -39.00%-947.7万-87.46%-1,172万-10.55%-897.1万-5.77%-2,738.1万1.90%-619.6万-1.22%-681.8万1.57%-625.2万-25.17%-811.5万-6.19%-2,588.7万19.77%-631.6万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见------------

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