Rio Tinto Ltd
RIO
Telstra Group Ltd
TLS
BHP Group Ltd
BHP
Woodside Energy Group Ltd
WDS
Origin Energy Ltd
ORG
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 7.34%165.09亿 | 17.88%153.81亿 | -0.94%130.48亿 | 3.97%131.72亿 | 12.58%126.69亿 | 21.81%112.53亿 | 6.89%92.39亿 | 0.79%86.43亿 | 17.79%85.75亿 | 49.35%72.8亿 |
来自客户的收入 | 9.74%164.5亿 | 14.92%149.9亿 | 1.38%130.44亿 | 3.48%128.66亿 | 10.49%124.34亿 | 21.81%112.53亿 | 6.89%92.39亿 | 0.79%86.43亿 | 17.79%85.75亿 | 49.35%72.8亿 |
来自政府拨款的收入 | -84.96%5,870万 | 9,192.86%3.9亿 | -98.63%420万 | 30.06%3.06亿 | --2.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -8.25%-145.07亿 | -14.27%-134.01亿 | -5.71%-117.28亿 | -7.03%-110.95亿 | -4.31%-103.66亿 | -25.94%-99.38亿 | -6.18%-78.91亿 | -1.23%-74.32亿 | -19.29%-73.41亿 | -51.00%-61.54亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -8.25%-145.07亿 | -14.27%-134.01亿 | -5.71%-117.28亿 | -7.03%-110.95亿 | -4.31%-103.66亿 | -25.94%-99.38亿 | -6.18%-78.91亿 | -1.23%-74.32亿 | -19.29%-73.41亿 | -51.00%-61.54亿 |
已支付的直接利息 | -25.53%-5.85亿 | -24.08%-4.66亿 | -2.15%-3.75亿 | 12.25%-3.68亿 | -163.65%-4.19亿 | -39.11%-1.59亿 | 2.12%-1.14亿 | 10.99%-1.17亿 | 25.49%-1.31亿 | -139.61%-1.76亿 |
已支付的直接退税 | 46.97%-1.24亿 | -2.14%-2.34亿 | -0.48%-2.29亿 | -12.19%-2.28亿 | 19.59%-2.03亿 | -6.17%-2.53亿 | -12.20%-2.38亿 | -7.31%-2.12亿 | 3.02%-1.98亿 | -24.29%-2.04亿 |
经营活动现金净额 | 1.03%12.93亿 | 78.84%12.8亿 | -51.69%7.16亿 | -11.87%14.81亿 | 86.06%16.81亿 | -9.19%9.03亿 | 12.75%9.95亿 | -2.52%8.82亿 | 21.27%9.05亿 | 32.90%7.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 122.37%1.6亿 | -2,479.33%-7.14亿 | 101.20%3,000万 | -281.74%-25.04亿 | 62.56%-6.56亿 | -177.32%-17.52亿 | -49.20%-6.32亿 | 42.42%-4.24亿 | 34.04%-7.35亿 | -105.76%-11.15亿 |
固定资产交易净额 | -15.42%-7.47亿 | 2.76%-6.47亿 | -5.82%-6.66亿 | 7.60%-6.29亿 | -14.62%-6.81亿 | -25.31%-5.94亿 | -10.08%-4.74亿 | 15.27%-4.3亿 | -10.68%-5.08亿 | -87.93%-4.59亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --248.8万 | ---- |
业务交易净额 | 1,156.47%9.15亿 | -111.71%-8,660万 | 138.72%7.39亿 | -20,855.43%-19.1亿 | 100.79%920万 | -641.74%-11.68亿 | -537.33%-1.57亿 | 88.44%-2,469.8万 | 66.94%-2.14亿 | -184.42%-6.46亿 |
投资产品交易净额 | ---1,750万 | ---- | -6,785.71%-4,820万 | 97.81%-70万 | ---3,190万 | ---- | 82.43%-525万 | -28.23%-2,987.4万 | -56.61%-2,329.8万 | 79.46%-1,487.6万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -53.77%920万 | 352.27%1,990万 | -87.39%440万 | -26.22%3,490万 | 421.84%4,730万 | 96.15%906.4万 | 158.59%462.1万 | -74.76%178.7万 | 33.86%708.1万 | 157.67%529万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,972.9万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 122.37%1.6亿 | -2,479.33%-7.14亿 | 101.20%3,000万 | -281.74%-25.04亿 | 62.56%-6.56亿 | -177.32%-17.52亿 | -49.20%-6.32亿 | 42.42%-4.24亿 | 34.04%-7.35亿 | -105.76%-11.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -498.23%-14.5亿 | 82.82%-2.42亿 | -341.59%-14.11亿 | 351.83%5.84亿 | -128.56%-2.32亿 | 5,537.55%8.12亿 | 95.98%-1,493.4万 | -136.84%-3.71亿 | -130.58%-1.57亿 | 501.56%5.13亿 |
债务发行/偿还的净额 | -306.56%-8.25亿 | 161.48%4亿 | -160.75%-6.5亿 | 202.87%10.7亿 | -220.43%-10.4亿 | 104.61%8.64亿 | 555.52%4.22亿 | -146.24%-9,266.1万 | -77.43%2亿 | 2,646.49%8.88亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.24%14.67亿 | 649.36%3.5亿 | -86.46%-6,369.9万 | 25.47%-3,416.3万 | 14.06%-4,583.7万 | -732.64%-5,333.8万 |
已支付现金股息 | 33.15%-1.58亿 | 36.17%-2.37亿 | -196.56%-3.71亿 | 62.67%-1.25亿 | -4.28%-3.35亿 | -5.13%-3.21亿 | -12.21%-3.06亿 | -16.07%-2.72亿 | 22.77%-2.35亿 | -82.87%-3.04亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -15.10%-4.66亿 | -3.92%-4.05亿 | -8.07%-3.9亿 | -11.43%-3.61亿 | -303.88%-3.24亿 | -18.50%-8,017.3万 | -343.84%-6,765.7万 | 136.17%2,774.6万 | -332.60%-7,670.9万 | -661.03%-1,773.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -498.23%-14.5亿 | 82.82%-2.42亿 | -341.59%-14.11亿 | 351.83%5.84亿 | -128.56%-2.32亿 | 5,537.55%8.12亿 | 95.98%-1,493.4万 | -136.84%-3.71亿 | -130.58%-1.57亿 | 501.56%5.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 108.82%6.56亿 | -68.73%3.14亿 | -33.18%10.05亿 | 101.70%15.04亿 | -3.25%7.46亿 | 83.68%7.71亿 | 27.52%4.2亿 | 4.16%3.29亿 | 88.14%3.16亿 | -38.33%1.68亿 |
当期现金流变化 | -99.26%240万 | 148.60%3.23亿 | -51.57%-6.65亿 | -155.37%-4.39亿 | 2,245.14%7.93亿 | -110.62%-3,695.8万 | 298.96%3.48亿 | 588.80%8,719.5万 | -91.22%1,265.9万 | 233.27%1.44亿 |
利率变动影响 | -79.46%380万 | 173.41%1,850万 | 57.93%-2,520万 | -73.12%-5,990万 | -392.18%-3,460万 | 273.33%1,184.2万 | -4.89%317.2万 | 611.09%333.5万 | -87.82%46.9万 | 23.26%385.2万 |
期末现金流 | 0.94%6.62亿 | 108.82%6.56亿 | -68.73%3.14亿 | -33.18%10.05亿 | 101.72%15.04亿 | -3.26%7.45亿 | 83.68%7.71亿 | 27.52%4.2亿 | 4.16%3.29亿 | 88.88%3.16亿 |
自由现金流 | -3.53%5.39亿 | 7,881.43%5.59亿 | -99.18%700万 | -14.78%8.52亿 | 223.13%10亿 | -40.58%3.1亿 | 15.30%5.21亿 | 14.45%4.52亿 | 51.77%3.95亿 | -17.66%2.6亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |