(Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 33.33%9,720万 | 2.44%2.77亿 | 160.27%10.7亿 | 764.29%1.21亿 | 53.15%6.05亿 | 267.97%7,290万 | 497.57%2.71亿 | -42.59%4.11亿 | 113.23%1,400万 | 10.52%3.95亿 |
持续经营净收入 | 0.68%1.48亿 | 27.63%1.69亿 | 23.65%6.46亿 | 180.80%9,070万 | 27.76%2.77亿 | -2.39%1.47亿 | 7.05%1.32亿 | -12.90%5.23亿 | 32.38%3,230万 | -0.55%2.17亿 |
折旧和摊销 | -4.44%5,590万 | -6.69%5,440万 | 3.85%2.29亿 | -2.10%5,600万 | 1.81%5,620万 | 9.76%5,850万 | 6.39%5,830万 | -4.01%2.21亿 | -5.30%5,720万 | -1.78%5,520万 |
递延税费 | 9.23%710万 | 3,175.00%1,230万 | -1,153.85%-4,110万 | -69.54%-2,950万 | -19.59%-1,770万 | -32.99%650万 | -101.52%-40万 | 108.46%390万 | 60.72%-1,740万 | -770.59%-1,480万 |
其他非现金项目 | -133.59%-430万 | -82.86%60万 | 1,270.00%1,370万 | 257.14%750万 | 29.86%-1,010万 | 60.00%1,280万 | -33.96%350万 | 0.00%100万 | 151.22%210万 | -536.36%-1,440万 |
营运资金变化 | 19.65%-1.46亿 | -71.20%1,630万 | 127.08%1.15亿 | 61.87%-3,340万 | 104.78%2.74亿 | 37.15%-1.82亿 | 131.29%5,660万 | -150.35%-4.25亿 | 46.52%-8,760万 | 116.50%1.34亿 |
-应收款项(增)减 | -7.56%-1.34亿 | -28.12%7,030万 | 70.91%-1,530万 | -158.37%-5,710万 | -18.01%6,830万 | 21.18%-1.24亿 | 122.78%9,780万 | -262.35%-5,260万 | -3,257.14%-2,210万 | 1,533.33%8,330万 |
-存货(增)减 | -155.95%-5,810万 | -13.41%-1.46亿 | 240.40%1.49亿 | -23.80%1.35亿 | 162.44%1.66亿 | 81.04%-2,270万 | 43.26%-1.28亿 | 60.56%-1.06亿 | 405.89%1.77亿 | 600.79%6,310万 |
-预付费用(增)减 | 210.63%1,770万 | -166.51%-5,810万 | 180.90%1,610万 | 30.32%4,470万 | 70.37%920万 | -246.79%-1,600万 | 69.08%-2,180万 | 29.68%-1,990万 | 261.05%3,430万 | 126.87%540万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 62.35%8,020万 | 38.27%1.46亿 | 106.93%1,560万 | 23.57%-1.53亿 | 125.49%1,430万 | 342.16%4,940万 | 101.72%1.05亿 | -215.62%-2.25亿 | -97.73%-2.01亿 | -137.30%-5,610万 |
-其他营运资本变化 | 23.47%-5,250万 | 11.11%400万 | -141.63%-5,050万 | 97.22%-210万 | -56.43%1,660万 | -2,186.67%-6,860万 | -81.63%360万 | 78.89%-2,090万 | -410.81%-7,560万 | 162.46%3,810万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.33%9,720万 | 2.44%2.77亿 | 160.27%10.7亿 | 764.29%1.21亿 | 53.15%6.05亿 | 267.97%7,290万 | 497.57%2.71亿 | -42.59%4.11亿 | 113.23%1,400万 | 10.52%3.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -246.93%-1.92亿 | -13.03%-8,760万 | -154.46%-2.57亿 | -257.96%-5,260万 | -164.76%-7,130万 | -47.73%-5,540万 | -121.20%-7,750万 | 165.68%4.72亿 | 140.56%3,330万 | 217.88%1.1亿 |
资本性支出 | 2.57%-4,170万 | 15.66%-3,340万 | 24.23%-1.65亿 | 35.23%-3,990万 | 40.97%-4,250万 | 3.82%-4,280万 | -0.51%-3,960万 | -30.32%-2.18亿 | -15.57%-6,160万 | -43.43%-7,200万 |
投资产品交易的净现金流 | -1,094.44%-1.51亿 | -45.65%-5,520万 | -112.74%-8,850万 | -110.68%-1,020万 | -115.33%-2,780万 | -280.00%-1,260万 | -109.22%-3,790万 | 227.25%6.95亿 | 468.73%9,550万 | 519.68%1.81亿 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --100万 | 39.66%-350万 | -316.67%-250万 | ---- | ---- | ---- | -16.00%-580万 | 79.31%-60万 | --80万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -246.93%-1.92亿 | -13.03%-8,760万 | -154.46%-2.57亿 | -257.96%-5,260万 | -164.76%-7,130万 | -47.73%-5,540万 | -121.20%-7,750万 | 165.68%4.72亿 | 140.56%3,330万 | 217.88%1.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 16.49%-1.86亿 | -126.43%-2.54亿 | 44.94%-6.66亿 | -76.81%-1.74亿 | -88.12%-1.57亿 | 6.50%-2.23亿 | 85.80%-1.12亿 | -81.58%-12.09亿 | 52.60%-9,830万 | 76.61%-8,330万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -13.46%-590万 | 18.33%-490万 | 95.92%-2,130万 | 16.67%-500万 | 0.00%-510万 | -4.00%-520万 | 98.81%-600万 | -2,159.31%-5.22亿 | 4.76%-600万 | 0.00%-510万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 23.62%-1.29亿 | -254.23%-2.01亿 | 7.96%-4.5亿 | -182.48%-1.21亿 | -261.75%-1.03亿 | 7.50%-1.69亿 | 75.80%-5,680万 | 0.81%-4.89亿 | 71.88%-4,280万 | 90.52%-2,850万 |
现金股利支付 | -4.90%-5,140万 | 3.46%-4,750万 | 1.87%-1.95亿 | 3.23%-4,790万 | 2.41%-4,850万 | 3.92%-4,900万 | -2.29%-4,920万 | -32.20%-1.98亿 | -1.23%-4,950万 | 1.78%-4,970万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 16.49%-1.86亿 | -126.43%-2.54亿 | 44.94%-6.66亿 | -76.81%-1.74亿 | -88.12%-1.57亿 | 6.50%-2.23亿 | 85.80%-1.12亿 | -81.58%-12.09亿 | 52.60%-9,830万 | 76.61%-8,330万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.28%15.94亿 | 8.70%16.71亿 | -17.90%15.37亿 | 15.16%18.12亿 | 24.63%13.89亿 | 10.24%16.14亿 | -17.90%15.37亿 | -27.67%18.72亿 | -31.15%15.74亿 | -53.51%11.14亿 |
当期现金流变化 | -36.82%-2.81亿 | -178.69%-6,390万 | 145.14%1.47亿 | -106.67%-1.05亿 | -10.62%3.77亿 | 35.65%-2.06亿 | 121.50%8,120万 | 51.13%-3.26亿 | 87.10%-5,100万 | 558.09%4.22亿 |
利率变动影响 | 349.50%4,990万 | -235.90%-1,310万 | -54.55%-1,360万 | -350.69%-3,610万 | 24.06%4,640万 | 34.64%-2,000万 | 87.00%-390万 | 81.78%-880万 | 179.56%1,440万 | 294.79%3,740万 |
期末现金流 | -1.90%13.62亿 | -1.28%15.94亿 | 8.70%16.71亿 | 8.70%16.71亿 | 15.16%18.12亿 | 24.63%13.89亿 | 10.24%16.14亿 | -17.90%15.37亿 | -17.90%15.37亿 | -31.15%15.74亿 |
自由现金流 | 84.39%5,550万 | 5.54%2.44亿 | 367.65%9.05亿 | 270.38%8,110万 | 74.13%5.63亿 | 134.24%3,010万 | 3,816.95%2.31亿 | -64.75%1.94亿 | 70.08%-4,760万 | 5.14%3.23亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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