(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -251.09%-22.51万 | 87.93%-9.2万 | -497.77%-50.99万 | -12.29%-84.79万 | 16.14%-14.96万 | 6.95%14.9万 | -97.57%-76.2万 | 74.18%-8.53万 | 62.04%-75.51万 | 66.76%-17.84万 |
持续经营净收入 | -53.00%118.38万 | -1,686.39%-199.01万 | -236.93%-159.2万 | 112.87%34.25万 | -98.26%-182.94万 | 616.86%251.89万 | 123.60%12.54万 | 34.41%-47.25万 | -2.72%-266.21万 | -35.32%-92.27万 |
持续经营损益 | 790.87%25.35万 | 113.53%1.46万 | -761.04%-8.1万 | -20.18%-22.13万 | -144.15%-8.9万 | -142.86%-3.67万 | -34.60%-10.79万 | 108.00%1.23万 | -446.42%-18.42万 | -193.44%-3.65万 |
其他非现金项目 | --0 | --0 | ---8.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.23%8.06万 | --3,000 |
营运资金变化 | -86.87%4.59万 | 140.73%26.51万 | -257.26%-23.88万 | -111.65%-8.68万 | -82.44%6.26万 | -34.94%34.98万 | -261.77%-65.1万 | 392.22%15.19万 | 797.06%74.48万 | -33.73%35.63万 |
-应收款项(增)减 | -104.21%-1.23万 | 97.44%-7,568 | 65.73%-6,376 | ---2.88万 | -309.23%-6,277 | --29.16万 | -9,749.70%-29.55万 | ---1.86万 | --0 | -89.61%3,000 |
-预付费用(增)减 | --0 | 1,050.13%19.93万 | -1,394.42%-19.93万 | -94.49%2.1万 | -87.10%5,579 | -95.58%2.1万 | 90.64%-2.1万 | -82.32%1.54万 | 203.06%38.14万 | -75.27%4.32万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 56.44%5.82万 | 121.94%7.34万 | -121.38%-3.32万 | -121.73%-7.9万 | -79.59%6.33万 | -40.49%3.72万 | -810.57%-33.45万 | 375.89%15.51万 | 43.14%36.34万 | -7.16%31万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -251.09%-22.51万 | 87.93%-9.2万 | -497.77%-50.99万 | -12.29%-84.79万 | 17.07%-14.96万 | 5.44%14.9万 | -97.57%-76.2万 | 74.18%-8.53万 | 62.04%-75.51万 | 66.39%-18.04万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 179.37%100.42万 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3万 | -1,475.69%-533.54万 | -260.14%-69.87万 | -13,231.38%-126.51万 | -2,912.90%-345.33万 | 131.70%8.18万 | 45.60%-33.86万 | 39.35%-19.4万 |
投资产品交易的净现金流 | 179.37%100.42万 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3万 | -1,475.69%-533.54万 | -260.14%-69.87万 | -13,231.38%-126.51万 | -2,912.90%-345.33万 | 131.70%8.18万 | 45.60%-33.86万 | 39.35%-19.4万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 179.36%100.41万 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3万 | -1,475.69%-533.54万 | -260.15%-69.87万 | -13,217.35%-126.51万 | -2,912.90%-345.33万 | 131.70%8.18万 | 45.60%-33.86万 | 39.36%-19.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 3,115.63%623.83万 | 1,497.38%79.87万 | 252.49%42.3万 | -94.52%19.4万 | 129.18%5万 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17万 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --344.19万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --279.64万 | --79.87万 | --42.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---12万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | ---- | ---- | 3,115.63%623.83万 | 1,497.38%79.87万 | 252.49%42.3万 | ---- | ---- | -94.52%19.4万 | 129.18%5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -98.87%1.03万 | -7.71%9.98万 | 49.26%16.67万 | -88.96%11.17万 | -50.40%21.63万 | 393.50%90.95万 | -75.82%10.81万 | -88.96%11.17万 | 1,136.65%101.14万 | -78.62%43.61万 |
当期现金流变化 | 212.37%77.9万 | -111.17%-8.96万 | -1,787.50%-6.69万 | 106.11%5.5万 | 84.72%-4.96万 | -375.33%-69.32万 | 404.80%80.13万 | 99.37%-3,544 | -196.78%-89.97万 | 68.44%-32.44万 |
期末现金流 | 264.92%78.92万 | -98.87%1.03万 | -7.71%9.98万 | 49.26%16.67万 | 49.26%16.67万 | -50.40%21.63万 | 393.50%90.95万 | -75.82%10.81万 | -88.96%11.17万 | -88.96%11.17万 |
自由现金流 | -251.09%-22.51万 | 87.93%-9.2万 | -497.77%-50.99万 | -12.29%-84.79万 | 17.07%-14.96万 | 5.44%14.9万 | -97.57%-76.2万 | 74.18%-8.53万 | 62.04%-75.51万 | 66.39%-18.04万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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