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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | ---- | ---- | ---3.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延税费 | ---- | ---- | --2,476万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---538.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | ---- | ---- | --1,570.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---18.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | --1,634.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---408.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | --225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | ---- | ---- | --5,055.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -5.92%-7,179.7万 | -20.57%-6,778.5万 | 38.20%-5,622.1万 | 36.41%-9,097.8万 | -11.67%-1.43亿 | -41.88%-1.28亿 | -197.53%-9,029.6万 | 59.27%-3,034.84万 | 34.15%-7,450.57万 | 11.86%-1.13亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --453.4万 | --0 | ---- | ---6,530.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --22.69万 |
投资产品交易的净现金流 | -81.09%362.1万 | 1,625.05%1,914.8万 | 124.90%111万 | -2,476.88%-445.8万 | 43.02%-17.3万 | 94.73%-30.36万 | -2,935.19%-575.72万 | -101.06%-18.97万 | -42.42%1,783.43万 | 136.57%3,097.52万 |
其他投资活动的净现金流 | -101.22%-72.5万 | 140.97%5,927.5万 | -29.61%2,459.8万 | 4,777.78%3,494.3万 | -407.41%-74.7万 | 93.05%-14.72万 | -17.86%-211.86万 | -297.27%-179.75万 | 186.41%91.12万 | 19.82%-105.45万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -554.13%-6,890.1万 | 149.72%1,517.2万 | 49.56%-3,051.3万 | 70.80%-6,049.3万 | -62.49%-2.07亿 | -29.90%-1.28亿 | -203.60%-9,817.19万 | 42.01%-3,233.56万 | 38.95%-5,576.02万 | 57.36%-9,133.82万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 71.79%-5,500万 | -554.12%-1.95亿 | 67.93%-2,981.1万 | -146.02%-9,296.3万 | 109.75%2.02亿 | --9,631.39万 | ---- | -2,368.80%-5,538.95万 | -85.43%244.14万 | -64.36%1,676.05万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --1.1亿 | --0 | --1.37亿 | --0 | ---- | --1.15亿 | --0 | ---- | 101.00%7.72万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.01%-1,067.52万 | ---860.82万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 41.38%-5,735.4万 | -97.68%-9,783.6万 | -397.97%-4,949.2万 | -91.38%1,661万 | 125.11%1.93亿 | -17.88%8,563.87万 | 277.09%1.04亿 | -3,270.51%-5,889.04万 | -114.12%-174.72万 | 64.45%1,237.69万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.50%3,545.9万 | -54.30%2,523.7万 | 14.49%5,522.6万 | 339.31%4,823.7万 | -491.60%-2,015.7万 | -108.30%-340.72万 | 378.53%4,104.83万 | -161.64%-1,473.77万 | 78.74%-563.29万 | -167.30%-2,649.65万 |
当期现金流变化 | -338.90%-1,968.8万 | 127.99%824.1万 | -585.20%-2,944.7万 | -91.20%606.9万 | 482.33%6,896.9万 | -112.08%-1,803.9万 | 183.11%1.49亿 | 624.37%5,275.11万 | -151.23%-1,006万 | 129.88%1,963.87万 |
利率变动影响 | -210.90%-219.8万 | 465.68%198.2万 | -158.91%-54.2万 | 260.00%92万 | -143.77%-57.5万 | 755.00%131.37万 | -110.68%-20.06万 | 237.62%187.74万 | 1,084.38%55.61万 | -108.56%-5.65万 |
期末现金流 | -61.72%1,357.3万 | 40.50%3,545.9万 | -54.30%2,523.7万 | 14.49%5,522.6万 | 339.60%4,823.7万 | -110.59%-2,013.24万 | 376.78%1.9亿 | 363.54%3,989.08万 | -118.92%-1,513.68万 | 73.08%-691.43万 |
自由现金流 | 50.39%3,477万 | 508.26%2,312万 | 86.20%-566.3万 | 31.25%-4,102.6万 | 42.77%-5,967.2万 | -303.59%-1.04亿 | -53.69%5,121.49万 | 484.10%1.11亿 | -94.49%-2,879.01万 | -217.30%-1,480.31万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |