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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -15.22%1,236.2万 | -1.82%702.4万 | -1.82%702.4万 | 5.03%1,004.4万 | 4.87%1,231.4万 | 232.24%1,458.2万 | 509.89%715.4万 | 509.89%715.4万 | 196.44%956.3万 | 97.21%1,174.2万 |
| -现金和现金等价物 | -15.22%1,236.2万 | -1.82%702.4万 | -1.82%702.4万 | 5.03%1,004.4万 | 4.87%1,231.4万 | 232.24%1,458.2万 | 509.89%715.4万 | 509.89%715.4万 | 196.44%956.3万 | 97.21%1,174.2万 |
| 应收款项 | 15.70%28万 | 223.26%13.9万 | 223.26%13.9万 | --16.9万 | --36.3万 | --24.2万 | --4.3万 | --4.3万 | ---- | ---- |
| -应收账款 | 15.70%28万 | 223.26%13.9万 | 223.26%13.9万 | --16.9万 | --36.3万 | --24.2万 | --4.3万 | --4.3万 | ---- | ---- |
| 存货 | --37.9万 | --18.9万 | --18.9万 | --27.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 预付费用 | 5.03%50.1万 | -1.22%32.4万 | -1.22%32.4万 | --35万 | --43万 | --47.7万 | 95.24%32.8万 | 95.24%32.8万 | ---- | ---- |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他流动资产 | -55.41%19.8万 | -28.38%21.7万 | -28.38%21.7万 | -69.02%14.5万 | 9.92%28.8万 | 63.84%44.4万 | 1,162.50%30.3万 | 1,162.50%30.3万 | 85.71%46.8万 | -19.14%26.2万 |
| 流动资产合计 | -12.86%1,372万 | 0.83%789.3万 | 0.83%789.3万 | 9.46%1,098万 | 11.59%1,339.5万 | 228.84%1,574.5万 | 433.97%782.8万 | 433.97%782.8万 | 185.05%1,003.1万 | 90.12%1,200.4万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.29%24.4万 | -30.34%20.2万 | -30.34%20.2万 | --22.6万 | --24.8万 | --26.9万 | --29万 | --29万 | ---- | ---- |
| -固定资产 | -8.52%24.7万 | -29.66%20.4万 | -29.66%20.4万 | --22.8万 | --25万 | --27万 | --29万 | --29万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -200.00%-3,000 | ---2,000 | ---2,000 | ---2,000 | ---2,000 | ---1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -9.29%24.4万 | -30.34%20.2万 | -30.34%20.2万 | --22.6万 | --24.8万 | --26.9万 | --29万 | --29万 | --0 | --0 |
| 总资产 | -12.80%1,396.4万 | -0.28%809.5万 | -0.28%809.5万 | 11.71%1,120.6万 | 13.65%1,364.3万 | 234.46%1,601.4万 | 453.75%811.8万 | 453.75%811.8万 | 185.05%1,003.1万 | 90.12%1,200.4万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 15.72%111.9万 | 36.35%79.9万 | 36.35%79.9万 | 26.68%86.9万 | 53.20%67.1万 | 171.63%96.7万 | 4.46%58.6万 | 4.46%58.6万 | 96.00%68.6万 | -49.77%43.8万 |
| -应付账款 | 15.72%111.9万 | 36.35%79.9万 | 36.35%79.9万 | 26.68%86.9万 | 53.20%67.1万 | 171.63%96.7万 | 4.46%58.6万 | 4.46%58.6万 | 96.00%68.6万 | -49.77%43.8万 |
| 应计费用 | -19.19%42.1万 | -29.55%31万 | -29.55%31万 | -10.42%46.4万 | -34.25%42.8万 | -24.71%52.1万 | -18.37%44万 | -18.37%44万 | -29.04%51.8万 | 28.91%65.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | 11.34%10.8万 | 59.09%10.5万 | 59.09%10.5万 | --10.2万 | --9.9万 | --9.7万 | --6.6万 | --6.6万 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 11.34%10.8万 | 59.09%10.5万 | 59.09%10.5万 | --10.2万 | --9.9万 | --9.7万 | --6.6万 | --6.6万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 10.60%192万 | 2.78%196.2万 | 2.78%196.2万 | 6.32%188.4万 | 18.69%155.6万 | 58.83%173.6万 | 62.47%190.9万 | 62.47%190.9万 | 10.40%177.2万 | -22.84%131.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -58.06%7.8万 | -49.53%10.7万 | -49.53%10.7万 | --13.4万 | --16.1万 | --18.6万 | --21.2万 | --21.2万 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -58.06%7.8万 | -49.53%10.7万 | -49.53%10.7万 | --13.4万 | --16.1万 | --18.6万 | --21.2万 | --21.2万 | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | -25.03%70.1万 | -60.24%60.4万 | -60.24%60.4万 | -6.57%111万 | -9.57%128.5万 | -51.50%93.5万 | -53.84%151.9万 | -53.84%151.9万 | -37.74%118.8万 | -58.54%142.1万 |
| 非流动负债总额 | -30.51%77.9万 | -58.93%71.1万 | -58.93%71.1万 | 4.71%124.4万 | 1.76%144.6万 | -41.86%112.1万 | -47.40%173.1万 | -47.40%173.1万 | -37.74%118.8万 | -58.54%142.1万 |
| 总负债 | -5.53%269.9万 | -26.57%267.3万 | -26.57%267.3万 | 5.68%312.8万 | 9.88%300.2万 | -5.43%285.7万 | -18.50%364万 | -18.50%364万 | -15.74%296万 | -46.70%273.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 |
| -普通股股本 | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -23.31%-6,490.8万 | -22.24%-6,138.7万 | -22.24%-6,138.7万 | -23.46%-5,844.6万 | -23.77%-5,553.4万 | -23.91%-5,263.9万 | -21.29%-5,021.9万 | -21.29%-5,021.9万 | -24.00%-4,734.1万 | -22.07%-4,487万 |
| 资本公积 | 15.77%7,616.8万 | 22.14%6,680.5万 | 22.14%6,680.5万 | 22.26%6,652万 | 22.22%6,617.1万 | 48.70%6,579.2万 | 42.42%5,469.5万 | 42.42%5,469.5万 | 42.50%5,441万 | 42.68%5,414万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -14.38%1,126.5万 | 21.08%542.2万 | 21.08%542.2万 | 14.24%807.8万 | 14.76%1,064.1万 | 644.60%1,315.7万 | 249.27%447.8万 | 249.27%447.8万 | 117,750.00%707.1万 | 680.47%927.2万 |
| 总权益 | -14.38%1,126.5万 | 21.08%542.2万 | 21.08%542.2万 | 14.24%807.8万 | 14.76%1,064.1万 | 644.60%1,315.7万 | 249.27%447.8万 | 249.27%447.8万 | 117,750.00%707.1万 | 680.47%927.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |