(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 45.86%2,290万 | 1,461.11%2,810万 | 1.47%1.31亿 | -43.70%7,187.8万 | 211.04%4,202.2万 | 666.98%1,570万 | 113.12%180万 | 4.10%1.3亿 | 598.20%1.28亿 | -66.15%1,351万 |
持续经营净收入 | -54.75%810万 | 322.86%780万 | -51.46%5,660万 | -65.51%2,320.6万 | 28.01%1,899.4万 | 0.10%1,790万 | -121.08%-350万 | 7.86%1.17亿 | 191.28%6,727.9万 | -40.95%1,483.8万 |
持续经营损益 | 61.54%-50万 | -200.00%-30万 | -30.77%-510万 | -818.24%-236.3万 | -15.36%-133.7万 | 28.14%-130万 | 92.07%-10万 | 50.63%-390万 | 120.86%32.9万 | 13.51%-115.9万 |
折旧和摊销 | -10.87%1,230万 | -22.60%1,130万 | 11.33%5,110万 | -2.35%1,127.7万 | 0.45%1,142.3万 | 12.60%1,380万 | 36.14%1,460万 | 6.00%4,590万 | -5.18%1,154.8万 | 12.33%1,137.2万 |
递延税费 | -80.00%-270万 | 20.27%-590万 | 82.52%-360万 | 172.00%469.7万 | 111.28%60.3万 | 77.66%-150万 | -267.61%-740万 | -543.75%-2,060万 | -237.51%-652.4万 | -3.89%-534.8万 |
其他非现金项目 | --0 | 600.00%420万 | 1,771.43%2,620万 | 5,184.54%2,050.4万 | 503.27%479.6万 | 422.58%30万 | 93.55%60万 | 1,500.00%140万 | 286.54%38.8万 | 616.22%79.5万 |
营运资金变化 | 102.17%40万 | 205.00%630万 | 86.48%-1,240万 | 210.34%1,120.9万 | 105.68%79.1万 | 25.72%-1,840万 | 86.00%-600万 | -128.11%-9,170万 | 44.28%-1,015.9万 | -633.42%-1,391.7万 |
-应收款项(增)减 | 172.63%690万 | 124.53%130万 | 53.87%-1,670万 | 403.30%946.6万 | -468.58%-1,136.6万 | 30.02%-950万 | 69.72%-530万 | 0.00%-3,620万 | -242.51%-312.1万 | 80.15%-199.9万 |
-存货(增)减 | -105.19%-40万 | -66.67%130万 | 154.84%2,830万 | 243.24%587.3万 | 286.74%1,082.7万 | 135.37%770万 | 119.56%390万 | -50.00%-5,160万 | 72.69%-410万 | 34.55%-579.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 110.47%90万 | 122.73%200万 | -202.27%-2,660万 | -294.79%-639.5万 | 72.25%-280.5万 | -403.57%-860万 | -82.99%-880万 | -124.11%-880万 | -63.54%328.3万 | -178.06%-1,010.7万 |
-其他流动资产变化 | 15.94%-580万 | -92.59%40万 | 166.67%420万 | 253.87%212.5万 | 242.76%357.5万 | -234.32%-690万 | 148.65%540万 | -470.59%-630万 | -174.89%-138.1万 | -71.21%104.3万 |
-其他营运资本变化 | -9.09%-120万 | 208.33%130万 | -114.29%-160万 | 102.89%14万 | -80.98%56万 | -142.29%-110万 | -111.43%-120万 | 243.59%1,120万 | 70.23%-484万 | -40.74%294.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 45.86%2,290万 | 1,461.11%2,810万 | 1.47%1.31亿 | -43.70%7,187.8万 | 211.04%4,202.2万 | 666.98%1,570万 | 113.12%180万 | 4.10%1.3亿 | 598.20%1.28亿 | -66.15%1,351万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -53.26%-1,410万 | 38.96%-940万 | 57.65%-4,790万 | 45.23%-1,755.4万 | 80.05%-574.6万 | 64.96%-920万 | 40.74%-1,540万 | 52.60%-1.13亿 | 83.64%-3,205.2万 | -30.96%-2,880.5万 |
资本性支出 | -21.55%-1,410万 | 42.68%-940万 | 51.20%-5,700万 | 24.63%-2,246.1万 | 80.65%-653.9万 | 53.52%-1,160万 | 41.94%-1,640万 | -64.28%-1.17亿 | -7.62%-2,980万 | -53.64%-3,379.5万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | --560万 | 166.95%485.5万 | -98.00%14.5万 | ---- | ---- | --0 | -51,700.00%-725.2万 | --725.2万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | 147.22%170万 | 100.30%7,000 | --69.3万 | --0 | --100万 | 97.86%-360万 | 98.63%-230万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -75.34%180万 | --4.5万 | ---4.5万 | ---- | ---- | --730万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -53.26%-1,410万 | 38.96%-940万 | 57.65%-4,790万 | 45.23%-1,755.4万 | 80.05%-574.6万 | 64.96%-920万 | 40.74%-1,540万 | 52.60%-1.13亿 | 83.64%-3,205.2万 | -30.96%-2,880.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 88.52%-690万 | -7.14%-3,150万 | -1,784.16%-1.9亿 | 49.36%-5,068.8万 | -268.09%-5,011.2万 | -186.01%-6,010万 | -203.28%-2,940万 | -106.35%-1,010万 | -152.73%-1亿 | 3,683.38%2,981.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 99.83%-10万 | -19.92%-3,010万 | -850.61%-1.85亿 | 33.32%-5,007.2万 | -267.42%-5,012.8万 | -185.85%-6,010万 | -17,091.78%-2,510万 | -84.60%2,470万 | -139.51%-7,509.8万 | 998,133.33%2,994.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---670万 | ---30万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,700.00%-2,400万 | -39,503.17%-2,495万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---10万 | 74.42%-110万 | 54.63%-490万 | -1,157.14%-61.6万 | 112.50%1.6万 | --0 | 59.04%-430万 | -272.41%-1,080万 | 66.89%-4.9万 | -88.24%-12.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 88.52%-690万 | -7.14%-3,150万 | -1,784.16%-1.9亿 | 49.36%-5,068.8万 | -268.09%-5,011.2万 | -186.01%-6,010万 | -203.28%-2,940万 | -106.35%-1,010万 | -152.73%-1亿 | 3,683.38%2,981.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -39.65%1.17亿 | -44.17%1.32亿 | 1.55%2.36亿 | -46.52%1.26亿 | -37.20%1.42亿 | 6.34%1.94亿 | 1.55%2.36亿 | 21.12%2.32亿 | 7.04%2.36亿 | 10.49%2.25亿 |
当期现金流变化 | 103.54%190万 | 70.23%-1,280万 | -1,795.24%-1.07亿 | 181.11%363.6万 | -195.30%-1,383.6万 | -217.37%-5,360万 | 12.96%-4,300万 | -85.94%630万 | -136.67%-448.3万 | -22.37%1,451.8万 |
利率变动影响 | -21.43%110万 | -350.00%-200万 | 196.30%260万 | -60.21%155.9万 | 65.80%-115.9万 | 156.43%140万 | 206.95%80万 | 37.21%-270万 | 565.32%391.8万 | -94.21%-338.9万 |
期末现金流 | -15.27%1.2亿 | -39.65%1.17亿 | -44.17%1.32亿 | -44.17%1.32亿 | -46.52%1.26亿 | -37.20%1.42亿 | 6.34%1.94亿 | 1.55%2.36亿 | 1.55%2.36亿 | 7.04%2.36亿 |
自由现金流 | 114.63%880万 | 228.08%1,870万 | 485.83%7,440万 | -49.51%4,941.7万 | 274.92%3,548.3万 | 117.90%410万 | 65.21%-1,460万 | -76.17%1,270万 | 1,140.68%9,786.6万 | -213.24%-2,028.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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