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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 44.99%4.72亿 | 25.77%3.91亿 | 25.77%3.91亿 | 29.73%3.62亿 | 36.35%3.27亿 | 47.55%3.25亿 | 81.78%3.11亿 | 81.78%3.11亿 | 62.80%2.79亿 | 43.57%2.4亿 |
| -短期投资 | 45.60%4.67亿 | 26.14%3.87亿 | 26.14%3.87亿 | 30.20%3.58亿 | 37.03%3.23亿 | 48.52%3.21亿 | 83.93%3.07亿 | 83.93%3.07亿 | 64.45%2.75亿 | 44.74%2.36亿 |
| -其他投资资产 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 |
| 现金和现金等价物 | -2.00%5.97亿 | 11.68%6.69亿 | 11.68%6.69亿 | -3.19%6.53亿 | -3.87%6.41亿 | -4.86%6.09亿 | -11.70%5.99亿 | -11.70%5.99亿 | 6.22%6.75亿 | 6.24%6.67亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | 963.64%1,170万 | 1,960.00%2,060万 | 1,960.00%2,060万 | 10.00%110万 | 10.00%110万 | 10.00%110万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 应收款项 | -8.79%4.73亿 | 1.47%4.63亿 | 1.47%4.63亿 | 5.43%4.95亿 | 7.51%4.87亿 | 18.08%5.19亿 | 22.42%4.56亿 | 22.42%4.56亿 | 44.13%4.69亿 | 75.64%4.53亿 |
| -应收账款 | -8.79%4.73亿 | 1.47%4.63亿 | 1.47%4.63亿 | 5.43%4.95亿 | 7.51%4.87亿 | 18.08%5.19亿 | 22.42%4.56亿 | 22.42%4.56亿 | 44.13%4.69亿 | 75.64%4.53亿 |
| 预付费用 | ---- | -74.90%630万 | -74.90%630万 | -69.05%1,170万 | -69.21%1,490万 | -58.57%2,080万 | -47.93%2,510万 | -47.93%2,510万 | 4.71%3,780万 | -34.33%4,840万 |
| 递延保单获取成本 | --4,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定资产净额 | ---- | -33.33%120万 | -33.33%120万 | ---- | ---- | ---- | -35.71%180万 | -35.71%180万 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | 25.45%2,760万 | 25.45%2,760万 | ---- | ---- | ---- | 14.58%2,200万 | 14.58%2,200万 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | 25.45%2,760万 | 25.45%2,760万 | ---- | ---- | ---- | 14.58%2,200万 | 14.58%2,200万 | ---- | ---- |
| 其他资产 | -22.99%8,510万 | 20.28%9,550万 | 20.28%9,550万 | 19.54%1.19亿 | 34.57%1.16亿 | 36.25%1.11亿 | 46.49%7,940万 | 46.49%7,940万 | 41.16%9,980万 | 28.53%8,650万 |
| 总资产 | 6.27%16.85亿 | 11.95%16.75亿 | 11.95%16.75亿 | 5.15%16.42亿 | 6.14%15.88亿 | 10.70%15.86亿 | 10.98%14.96亿 | 10.98%14.96亿 | 25.94%15.62亿 | 25.18%14.96亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 5.52%8.85亿 | 14.37%8.77亿 | 14.37%8.77亿 | 16.79%8.72亿 | 17.36%8.4亿 | 26.82%8.39亿 | 35.08%7.67亿 | 35.08%7.67亿 | 57.09%7.47亿 | 78.38%7.16亿 |
| 应付款项 | 66.03%1.38亿 | -26.28%7,660万 | -26.28%7,660万 | -35.93%7,060万 | -38.43%6,810万 | -12.32%8,330万 | -13.42%1.04亿 | -13.42%1.04亿 | -7.86%1.1亿 | -13.73%1.11亿 |
| -应付账款 | 66.03%1.38亿 | -26.28%7,660万 | -26.28%7,660万 | -35.93%7,060万 | -38.43%6,810万 | -12.32%8,330万 | -13.42%1.04亿 | -13.42%1.04亿 | -7.86%1.1亿 | -13.73%1.11亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.15%2亿 | 0.10%2亿 | 0.10%2亿 | -33.40%2亿 | -33.36%2亿 | -33.18%2亿 | -33.08%2亿 | -33.08%2亿 | 0.87%3.01亿 | 0.91%3亿 |
| -长期借款 | 0.15%2亿 | 0.10%2亿 | 0.10%2亿 | -33.40%2亿 | -33.36%2亿 | -33.18%2亿 | -33.08%2亿 | -33.08%2亿 | 0.87%3.01亿 | 0.91%3亿 |
| 可转换证券 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 |
| 其他负债 | -81.01%2,330万 | 13.87%1.24亿 | 13.87%1.24亿 | 10.99%1.22亿 | 16.09%1.23亿 | 24.06%1.23亿 | 31.05%1.09亿 | 31.05%1.09亿 | 90.48%1.1亿 | 154.31%1.06亿 |
| 总负债 | 0.16%13.59亿 | 7.60%13.9亿 | 7.60%13.9亿 | -0.19%13.77亿 | -0.10%13.43亿 | 7.12%13.57亿 | 9.31%12.92亿 | 9.31%12.92亿 | 29.81%13.8亿 | 37.12%13.45亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 2.10%19.31亿 | 1.81%19.22亿 | 1.81%19.22亿 | 1.31%19.08亿 | 0.12%18.84亿 | 0.06%18.92亿 | 0.24%18.88亿 | 0.24%18.88亿 | 0.47%18.84亿 | 0.85%18.82亿 |
| 留存收益 | 3.47%-16.06亿 | 2.40%-16.42亿 | 2.40%-16.42亿 | 3.35%-16.47亿 | 4.94%-16.42亿 | 3.36%-16.64亿 | 1.94%-16.82亿 | 1.94%-16.82亿 | -0.76%-17.04亿 | -4.95%-17.27亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -42.86%40万 | 269.57%390万 | 269.57%390万 | 66.67%350万 | 167.65%230万 | 121.21%70万 | 8.00%-230万 | 8.00%-230万 | 131.82%210万 | 42.37%-340万 |
| 股东权益总额 | 42.50%3.26亿 | 39.57%2.84亿 | 39.57%2.84亿 | 45.68%2.65亿 | 61.60%2.45亿 | 38.02%2.29亿 | 22.93%2.04亿 | 22.93%2.04亿 | 2.71%1.82亿 | -29.43%1.51亿 |
| 总权益 | 42.50%3.26亿 | 39.57%2.84亿 | 39.57%2.84亿 | 45.68%2.65亿 | 61.60%2.45亿 | 38.02%2.29亿 | 22.93%2.04亿 | 22.93%2.04亿 | 2.71%1.82亿 | -29.43%1.51亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |