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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (Q1)2014/12/31 | (FY)2014/09/30 | (Q4)2014/09/30 | (Q3)2014/06/30 | (Q2)2014/03/31 | (Q1)2013/12/31 | (FY)2013/09/30 | (Q4)2013/09/30 | (Q3)2013/06/30 | (Q2)2013/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 39.02%-4.27万 | 10.24%-27.18万 | 7.09%-9.01万 | 44.09%-5.6万 | 13.27%-5.58万 | -69.02%-6.99万 | -852.87%-30.28万 | -3,050.32%-9.7万 | -14,562.23%-10.01万 | -193.08%-6.43万 |
| 持续经营净收入 | -49.25%-10.74万 | -1.79%-30.59万 | -38.86%-10.26万 | 39.11%-6.79万 | 16.56%-6.34万 | -84.15%-7.19万 | -874.15%-30.06万 | -8,083.94%-7.39万 | -5,672.17%-11.16万 | -246.38%-7.6万 |
| 其他非现金项目 | --3,271 | --3.43万 | --2.77万 | --3,628 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变化 | 2,462.50%5.13万 | 92.58%-167 | 92.99%-1,617 | -116.43%-1,878 | -88.65%1,328 | 186.47%2,000 | -132.83%-2,250 | -511.60%-2.31万 | 814.64%1.14万 | --1.17万 |
| -应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --433 | --7,563 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 2,462.50%5.13万 | 92.58%-167 | 89.57%-1,617 | -117.07%-1,878 | -67.87%1,328 | 206.21%2,000 | -132.53%-2,250 | -373.51%-1.55万 | 780.00%1.1万 | --4,133 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 39.02%-4.27万 | 10.24%-27.18万 | 7.09%-9.01万 | 44.09%-5.6万 | 13.27%-5.58万 | -69.02%-6.99万 | -852.87%-30.28万 | -3,050.32%-9.7万 | -14,562.23%-10.01万 | -193.08%-6.43万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 0 | 17.50%31.25万 | 0 | 3,293.96%18.1万 | -72.45%6.15万 | 294.16%7万 | 453.11%26.6万 | -53.14%1.97万 | 1,501.50%5,333 | 3,748.83%22.32万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---- | 3.53%6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 15.91%5.8万 | -95.75%2,121 | 1,654.14%2,333 | --3,500 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 40.00%26.25万 | --0 | --18.75万 | --0 | --7.5万 | --18.75万 | --0 | --0 | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | -148.52%-9,966 | --0 | ---6,500 | --1,500 | 84.59%-4,966 | 1,175.34%2.05万 | 321.73%1.75万 | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | --0 | 17.50%31.25万 | --0 | 3,293.96%18.1万 | -72.45%6.15万 | 294.16%7万 | 453.11%26.6万 | -53.14%1.97万 | 1,501.50%5,333 | 3,748.83%22.32万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1,883.67%4.29万 | -94.45%2,162 | 67.34%13.3万 | -95.42%7,974 | -85.31%2,256 | -94.45%2,162 | 71.98%3.9万 | 84,441.49%7.95万 | 39,152.03%17.43万 | -7.40%1.54万 |
| 当期现金流变化 | -45,474.47%-4.27万 | 210.63%4.07万 | -16.54%-9.01万 | 231.85%12.5万 | -96.40%5,718 | 100.40%94 | -325.67%-3.68万 | -298.84%-7.73万 | -26,988.57%-9.48万 | 1,084.38%15.89万 |
| 期末现金流 | -89.58%235 | 1,883.67%4.29万 | 1,883.67%4.29万 | 67.34%13.3万 | -95.42%7,974 | -85.31%2,256 | -94.45%2,162 | -94.45%2,162 | 84,441.49%7.95万 | 39,152.03%17.43万 |
| 自由现金流 | 39.02%-4.27万 | 10.24%-27.18万 | 7.09%-9.01万 | 44.09%-5.6万 | 13.27%-5.58万 | -69.02%-6.99万 | -852.87%-30.28万 | -3,050.32%-9.7万 | -14,562.23%-10.01万 | -193.08%-6.43万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |