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RQ1 Overseas Edu

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8514.96万总市值11.39市盈率TTM

Overseas Edu关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(Q2)2019/06/30
(Q1)2019/03/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-13.60%2,870.77万
58.87%3,322.68万
-22.70%2,091.46万
-12.45%2,705.58万
24.84%3,090.26万
1,960.76万
7.09%986.7万
75.98%454.2万
19.01%-311.4万
1.18%2,475.37万
扣除非现金调整前净利润
36.05%933.99万
-13.79%686.51万
-38.45%796.27万
19.92%1,293.79万
15.37%1,078.83万
--299.83万
43.39%271.3万
-16.67%224.5万
0.07%283.2万
10.80%935.11万
非现金项目调整总额
32.97%1,942.18万
-9.27%1,460.59万
-4.70%1,609.76万
-6.71%1,689.16万
7.40%1,810.57万
--375.47万
4.48%438.6万
19.89%517.2万
12.30%479.3万
-5.32%1,685.87万
-折旧与摊销
1.61%1,409.13万
-0.13%1,386.81万
0.10%1,388.56万
3.16%1,387.19万
33.33%1,344.64万
--340.94万
36.40%340.6万
31.49%333.6万
29.11%329.5万
-2.67%1,008.5万
-在损益中确认的减值损失回拨
--6,333
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
-处置利润
148.95%135.1万
-28,757.74%-275.97万
227.82%9,630
-330.19%-7,534
-91.30%3,273
--5,273
--0
--0
-166.67%-2,000
6,423.57%3.76万
-其他非现金项目
13.60%397.31万
58.81%349.76万
-27.25%220.23万
-34.98%302.73万
-30.88%465.6万
--34万
-42.29%98万
3.55%183.6万
-12.43%150万
-9.52%673.61万
营运资本变动
-100.46%-5.41万
473.71%1,175.58万
-13.41%-314.57万
-238.09%-277.37万
237.94%200.86万
--1,285.46万
-11.40%276.8万
35.06%-287.5万
1.86%-1,073.9万
18.26%-145.61万
-应收款（增）减
-138.10%-73.06万
223.65%191.76万
-801.49%-155.08万
-1,738.33%-17.2万
-91.99%1.05万
--116.15万
-34.48%1.9万
1,020.00%16.8万
-37.09%-133.8万
-34.93%13.1万
-存货（增）减
170.10%2.11万
-19.72%-3万
-369.29%-2.51万
202.43%9,319
-143.83%-9,098
---1.31万
121.74%5.1万
-38.24%-4.7万
--0
-45.60%2.08万
-预付费用（增）减
94.09%-5,255
45.20%-8.89万
-138.08%-16.22万
150.37%42.59万
-1,181.85%-84.56万
---69.66万
-160.53%-2.3万
-356.86%-13.1万
120.83%5,000
486.55%7.82万
-应付款（减）增
-93.36%66.07万
807.37%995.71万
53.65%-140.76万
-206.45%-303.69万
269.19%285.28万
--1,240.28万
-10.32%272.1万
35.75%-286.5万
5.63%-940.6万
15.73%-168.61万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
34.70%-7.9万
-1.52%-12.1万
-11.92万
0
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
419.07%46.65万
276.77%8.99万
-79.95%2.39万
-62.58%11.9万
-17.51%31.79万
6.69万
-27.83%8.3万
-27.14%5.1万
1.74%11.7万
39.10%38.54万
已支付退税
-2.58%-237.63万
30.73%-231.65万
-61.51%-334.4万
4.94%-207.04万
-4,163.55%-217.8万
5,050
-109.1万
-2,041.18%-109.2万
-1.07%-5.11万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-13.56%2,679.78万
76.99%3,100.02万
-29.89%1,751.54万
-13.62%2,498.33万
15.29%2,892.34万
--1,956.04万
-5.04%885.9万
34.65%350.1万
19.65%-299.7万
1.61%2,508.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-256.80%-160.43万
33.97%-44.96万
24.35%-68.1万
25.30%-90.02万
-9.38%-120.5万
---3.4万
-1,833.33%-92.8万
-26.14%-19.3万
77.97%-5万
-63.99%-110.16万
无形资产交易净额
-9.51%-40.76万
5.68%-37.22万
-1.11%-39.46万
-34.58%-39.03万
20.26%-29万
---4.6万
9.52%-7.6万
12.35%-7.1万
14.16%-9.7万
11.94%-36.37万
投资活动现金净额
-144.80%-201.19万
23.59%-82.19万
16.65%-107.57万
13.68%-129.05万
-2.02%-149.5万
---8万
-660.61%-100.4万
-12.82%-26.4万
56.76%-14.7万
-35.08%-146.54万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.00%-616万
0.00%-616万
0.00%-616万
-67.90%-616万
79.20%-366.88万
---212.88万
86.32%-154万
--0
----
-116.83%-1,763.88万
租赁融资增减
-11.73%-441.14万
-2.23%-394.81万
-1.54%-386.22万
-14.35%-380.38万
---332.65万
---80.55万
---86.1万
---82.7万
---83.3万
--0
发行费用
----
----
---58.88万
--0
----
----
--0
---58.9万
----
----
已支付现金股息
15.38%-456.9万
43.48%-539.97万
16.36%-955.34万
0.00%-1,142.25万
0.00%-1,142.25万
---498
----
0.00%-1,142.2万
----
-33.33%-1,142.25万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-57.57%-431.93万
-35.00%-274.12万
44.00%-203.05万
29.54%-362.59万
20.98%-514.58万
---101.08万
---108.2万
9.41%-305.3万
----
9.89%-651.23万
融资活动现金净额
-6.63%-1,945.97万
17.78%-1,824.9万
11.26%-2,219.48万
-6.15%-2,501.22万
33.76%-2,356.36万
---335.66万
69.06%-348.3万
20.38%-1,589.1万
---83.3万
-48.66%-3,557.36万
现金净流量
期初现金流
31.05%5,035.31万
-13.03%3,842.38万
-2.90%4,417.88万
9.28%4,549.81万
-22.30%4,163.34万
--2,937.4万
-21.68%2,500.2万
-23.95%3,765.6万
-22.30%4,163.3万
-0.60%5,358.44万
现金变动
-55.35%532.63万
307.28%1,192.93万
-336.22%-575.5万
-134.14%-131.93万
132.34%386.47万
--1,612.37万
312.03%437.2万
28.07%-1,265.4万
2.29%-397.7万
-3,597.30%-1,195.1万
期末现金
10.58%5,567.93万
31.05%5,035.31万
-13.03%3,842.38万
-2.90%4,417.88万
9.28%4,549.81万
--4,549.81万
-1.63%2,937.4万
-21.68%2,500.2万
-23.95%3,765.6万
-22.30%4,163.34万
自由现金流
-17.95%2,475.22万
83.96%3,016.87万
-30.67%1,639.98万
-13.62%2,365.45万
16.31%2,738.43万
--1,946.43万
-14.59%783.7万
37.00%322.9万
22.70%-314.6万
0.02%2,354.51万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(Q2)2019/06/30(Q1)2019/03/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -13.60%2,870.77万58.87%3,322.68万-22.70%2,091.46万-12.45%2,705.58万24.84%3,090.26万1,960.76万7.09%986.7万75.98%454.2万19.01%-311.4万1.18%2,475.37万
扣除非现金调整前净利润 36.05%933.99万-13.79%686.51万-38.45%796.27万19.92%1,293.79万15.37%1,078.83万--299.83万43.39%271.3万-16.67%224.5万0.07%283.2万10.80%935.11万
非现金项目调整总额 32.97%1,942.18万-9.27%1,460.59万-4.70%1,609.76万-6.71%1,689.16万7.40%1,810.57万--375.47万4.48%438.6万19.89%517.2万12.30%479.3万-5.32%1,685.87万
-折旧与摊销 1.61%1,409.13万-0.13%1,386.81万0.10%1,388.56万3.16%1,387.19万33.33%1,344.64万--340.94万36.40%340.6万31.49%333.6万29.11%329.5万-2.67%1,008.5万
-在损益中确认的减值损失回拨 --6,333--0--------------------------------
-处置利润 148.95%135.1万-28,757.74%-275.97万227.82%9,630-330.19%-7,534-91.30%3,273--5,273--0--0-166.67%-2,0006,423.57%3.76万
-其他非现金项目 13.60%397.31万58.81%349.76万-27.25%220.23万-34.98%302.73万-30.88%465.6万--34万-42.29%98万3.55%183.6万-12.43%150万-9.52%673.61万
营运资本变动 -100.46%-5.41万473.71%1,175.58万-13.41%-314.57万-238.09%-277.37万237.94%200.86万--1,285.46万-11.40%276.8万35.06%-287.5万1.86%-1,073.9万18.26%-145.61万
-应收款（增）减 -138.10%-73.06万223.65%191.76万-801.49%-155.08万-1,738.33%-17.2万-91.99%1.05万--116.15万-34.48%1.9万1,020.00%16.8万-37.09%-133.8万-34.93%13.1万
-存货（增）减 170.10%2.11万-19.72%-3万-369.29%-2.51万202.43%9,319-143.83%-9,098---1.31万121.74%5.1万-38.24%-4.7万--0-45.60%2.08万
-预付费用（增）减 94.09%-5,25545.20%-8.89万-138.08%-16.22万150.37%42.59万-1,181.85%-84.56万---69.66万-160.53%-2.3万-356.86%-13.1万120.83%5,000486.55%7.82万
-应付款（减）增 -93.36%66.07万807.37%995.71万53.65%-140.76万-206.45%-303.69万269.19%285.28万--1,240.28万-10.32%272.1万35.75%-286.5万5.63%-940.6万15.73%-168.61万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 34.70%-7.9万-1.52%-12.1万-11.92万0
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 419.07%46.65万276.77%8.99万-79.95%2.39万-62.58%11.9万-17.51%31.79万6.69万-27.83%8.3万-27.14%5.1万1.74%11.7万39.10%38.54万
已支付退税 -2.58%-237.63万30.73%-231.65万-61.51%-334.4万4.94%-207.04万-4,163.55%-217.8万5,050-109.1万-2,041.18%-109.2万-1.07%-5.11万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 -13.56%2,679.78万76.99%3,100.02万-29.89%1,751.54万-13.62%2,498.33万15.29%2,892.34万--1,956.04万-5.04%885.9万34.65%350.1万19.65%-299.7万1.61%2,508.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -256.80%-160.43万33.97%-44.96万24.35%-68.1万25.30%-90.02万-9.38%-120.5万---3.4万-1,833.33%-92.8万-26.14%-19.3万77.97%-5万-63.99%-110.16万
无形资产交易净额 -9.51%-40.76万5.68%-37.22万-1.11%-39.46万-34.58%-39.03万20.26%-29万---4.6万9.52%-7.6万12.35%-7.1万14.16%-9.7万11.94%-36.37万
投资活动现金净额 -144.80%-201.19万23.59%-82.19万16.65%-107.57万13.68%-129.05万-2.02%-149.5万---8万-660.61%-100.4万-12.82%-26.4万56.76%-14.7万-35.08%-146.54万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.00%-616万0.00%-616万0.00%-616万-67.90%-616万79.20%-366.88万---212.88万86.32%-154万--0-----116.83%-1,763.88万
租赁融资增减 -11.73%-441.14万-2.23%-394.81万-1.54%-386.22万-14.35%-380.38万---332.65万---80.55万---86.1万---82.7万---83.3万--0
发行费用 -----------58.88万--0----------0---58.9万--------
已支付现金股息 15.38%-456.9万43.48%-539.97万16.36%-955.34万0.00%-1,142.25万0.00%-1,142.25万---498----0.00%-1,142.2万-----33.33%-1,142.25万
已付利息（筹资活动产生的现金流） -57.57%-431.93万-35.00%-274.12万44.00%-203.05万29.54%-362.59万20.98%-514.58万---101.08万---108.2万9.41%-305.3万----9.89%-651.23万
融资活动现金净额 -6.63%-1,945.97万17.78%-1,824.9万11.26%-2,219.48万-6.15%-2,501.22万33.76%-2,356.36万---335.66万69.06%-348.3万20.38%-1,589.1万---83.3万-48.66%-3,557.36万
现金净流量
期初现金流 31.05%5,035.31万-13.03%3,842.38万-2.90%4,417.88万9.28%4,549.81万-22.30%4,163.34万--2,937.4万-21.68%2,500.2万-23.95%3,765.6万-22.30%4,163.3万-0.60%5,358.44万
现金变动 -55.35%532.63万307.28%1,192.93万-336.22%-575.5万-134.14%-131.93万132.34%386.47万--1,612.37万312.03%437.2万28.07%-1,265.4万2.29%-397.7万-3,597.30%-1,195.1万
期末现金 10.58%5,567.93万31.05%5,035.31万-13.03%3,842.38万-2.90%4,417.88万9.28%4,549.81万--4,549.81万-1.63%2,937.4万-21.68%2,500.2万-23.95%3,765.6万-22.30%4,163.34万
自由现金流 -17.95%2,475.22万83.96%3,016.87万-30.67%1,639.98万-13.62%2,365.45万16.31%2,738.43万--1,946.43万-14.59%783.7万37.00%322.9万22.70%-314.6万0.02%2,354.51万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元
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