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RQ1 Overseas Edu

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8514.96万总市值12.06市盈率TTM

Overseas Edu关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(Q2)2019/06/30
(Q1)2019/03/31
(FY)2018/12/31
(Q4)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
58.87%3,322.68万
-22.70%2,091.46万
-12.45%2,705.58万
24.84%3,090.26万
16.69%1,960.76万
7.09%986.7万
75.98%454.2万
19.01%-311.4万
1.18%2,475.37万
-5.41%1,680.37万
扣除非现金调整前净利润
-13.79%686.51万
-38.45%796.27万
19.92%1,293.79万
15.37%1,078.83万
54.95%299.83万
43.39%271.3万
-16.67%224.5万
0.07%283.2万
10.80%935.11万
-21.79%193.51万
非现金项目调整总额
-9.27%1,460.59万
-4.70%1,609.76万
-6.71%1,689.16万
7.40%1,810.57万
-7.95%375.47万
4.48%438.6万
19.89%517.2万
12.30%479.3万
-5.32%1,685.87万
-6.31%407.87万
-折旧与摊销
-0.13%1,386.81万
0.10%1,388.56万
3.16%1,387.19万
33.33%1,344.64万
36.43%340.94万
36.40%340.6万
31.49%333.6万
29.11%329.5万
-2.67%1,008.5万
-2.17%249.9万
-处置利润
-28,757.74%-275.97万
227.82%9,630
-330.19%-7,534
-91.30%3,273
-80.92%5,273
--0
--0
-166.67%-2,000
6,423.57%3.76万
395.62%2.76万
-其他非现金项目
58.81%349.76万
-27.25%220.23万
-34.98%302.73万
-30.88%465.6万
-78.10%34万
-42.29%98万
3.55%183.6万
-12.43%150万
-9.52%673.61万
-13.46%155.21万
营运资本变动
473.71%1,175.58万
-13.41%-314.57万
-238.09%-277.37万
237.94%200.86万
19.14%1,285.46万
-11.40%276.8万
35.06%-287.5万
1.86%-1,073.9万
18.26%-145.61万
-1.35%1,078.99万
-应收款（增）减
223.65%191.76万
-801.49%-155.08万
-1,738.33%-17.2万
-91.99%1.05万
9.26%116.15万
-34.48%1.9万
1,020.00%16.8万
-37.09%-133.8万
-34.93%13.1万
49.44%106.3万
-存货（增）减
-19.72%-3万
-369.29%-2.51万
202.43%9,319
-143.83%-9,098
-268.85%-1.31万
121.74%5.1万
-38.24%-4.7万
--0
-45.60%2.08万
-48.83%7,757
-预付费用（增）减
45.20%-8.89万
-138.08%-16.22万
150.37%42.59万
-1,181.85%-84.56万
-5,393.12%-69.66万
-160.53%-2.3万
-356.86%-13.1万
120.83%5,000
486.55%7.82万
--1.32万
-应付款（减）增
807.37%995.71万
53.65%-140.76万
-206.45%-303.69万
269.19%285.28万
27.79%1,240.28万
-10.32%272.1万
35.75%-286.5万
5.63%-940.6万
15.73%-168.61万
-4.69%970.59万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-15.61%-9.13万
34.70%-7.9万
-1.52%-12.1万
-11.92万
0
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
276.77%8.99万
-79.95%2.39万
-62.58%11.9万
-17.51%31.79万
-21.64%6.69万
-27.83%8.3万
-27.14%5.1万
1.74%11.7万
39.10%38.54万
13.75%8.54万
已支付退税
30.73%-231.65万
-61.51%-334.4万
4.94%-207.04万
-4,163.55%-217.8万
6,184.34%5,050
-109.1万
-2,041.18%-109.2万
-1.07%-5.11万
98.50%-83
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
76.47%3,090.88万
-29.89%1,751.54万
-13.62%2,498.33万
15.29%2,892.34万
15.82%1,956.04万
-5.04%885.9万
34.65%350.1万
19.65%-299.7万
1.61%2,508.8万
-5.30%1,688.9万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
33.97%-44.96万
24.35%-68.1万
25.30%-90.02万
-9.38%-120.5万
94.95%-3.4万
-1,833.33%-92.8万
-26.14%-19.3万
77.97%-5万
-63.99%-110.16万
-79.28%-67.36万
无形资产交易净额
5.68%-37.22万
-1.11%-39.46万
-34.58%-39.03万
20.26%-29万
46.31%-4.6万
9.52%-7.6万
12.35%-7.1万
14.16%-9.7万
11.94%-36.37万
26.76%-8.57万
投资活动现金净额
23.59%-82.19万
16.65%-107.57万
13.68%-129.05万
-2.02%-149.5万
89.46%-8万
-660.61%-100.4万
-12.82%-26.4万
56.76%-14.7万
-35.08%-146.54万
-54.09%-75.94万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.00%-616万
0.00%-616万
-67.90%-616万
79.20%-366.88万
-75.39%-212.88万
86.32%-154万
--0
----
-116.83%-1,763.88万
-102,786.72%-121.38万
租赁融资增减
-2.23%-394.81万
-1.54%-386.22万
-14.35%-380.38万
---332.65万
---80.55万
---86.1万
---82.7万
---83.3万
--0
--0
发行费用
--0
---58.88万
--0
----
----
--0
---58.9万
----
----
----
已支付现金股息
43.48%-539.97万
16.36%-955.34万
0.00%-1,142.25万
0.00%-1,142.25万
0.00%-498
----
0.00%-1,142.2万
----
-33.33%-1,142.25万
-498.40%-498
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-30.50%-264.98万
44.00%-203.05万
29.54%-362.59万
20.98%-514.58万
67.83%-101.08万
---108.2万
9.41%-305.3万
----
9.89%-651.23万
10.72%-314.23万
融资活动现金净额
18.19%-1,815.77万
11.26%-2,219.48万
-6.15%-2,501.22万
33.76%-2,356.36万
22.95%-335.66万
69.06%-348.3万
20.38%-1,589.1万
---83.3万
-48.66%-3,557.36万
-23.83%-435.66万
现金净流量
期初现金流
-13.03%3,842.38万
-2.90%4,417.88万
9.28%4,549.81万
-22.30%4,163.34万
-1.63%2,937.4万
-21.68%2,500.2万
-23.95%3,765.6万
-22.30%4,163.3万
-0.60%5,358.44万
-24.90%2,986万
现金变动
307.28%1,192.93万
-336.22%-575.5万
-134.14%-131.93万
132.34%386.47万
36.95%1,612.37万
312.03%437.2万
28.07%-1,265.4万
2.29%-397.7万
-3,597.30%-1,195.1万
-14.83%1,177.3万
期末现金
31.05%5,035.31万
-13.03%3,842.38万
-2.90%4,417.88万
9.28%4,549.81万
9.28%4,549.81万
-1.63%2,937.4万
-21.68%2,500.2万
-23.95%3,765.6万
-22.30%4,163.34万
-22.30%4,163.34万
自由现金流
83.40%3,007.74万
-30.67%1,639.98万
-13.62%2,365.45万
16.31%2,738.43万
21.03%1,946.43万
-14.59%783.7万
37.00%322.9万
22.70%-314.6万
0.02%2,354.51万
-7.18%1,608.21万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(Q2)2019/06/30(Q1)2019/03/31(FY)2018/12/31(Q4)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 58.87%3,322.68万-22.70%2,091.46万-12.45%2,705.58万24.84%3,090.26万16.69%1,960.76万7.09%986.7万75.98%454.2万19.01%-311.4万1.18%2,475.37万-5.41%1,680.37万
扣除非现金调整前净利润 -13.79%686.51万-38.45%796.27万19.92%1,293.79万15.37%1,078.83万54.95%299.83万43.39%271.3万-16.67%224.5万0.07%283.2万10.80%935.11万-21.79%193.51万
非现金项目调整总额 -9.27%1,460.59万-4.70%1,609.76万-6.71%1,689.16万7.40%1,810.57万-7.95%375.47万4.48%438.6万19.89%517.2万12.30%479.3万-5.32%1,685.87万-6.31%407.87万
-折旧与摊销 -0.13%1,386.81万0.10%1,388.56万3.16%1,387.19万33.33%1,344.64万36.43%340.94万36.40%340.6万31.49%333.6万29.11%329.5万-2.67%1,008.5万-2.17%249.9万
-处置利润 -28,757.74%-275.97万227.82%9,630-330.19%-7,534-91.30%3,273-80.92%5,273--0--0-166.67%-2,0006,423.57%3.76万395.62%2.76万
-其他非现金项目 58.81%349.76万-27.25%220.23万-34.98%302.73万-30.88%465.6万-78.10%34万-42.29%98万3.55%183.6万-12.43%150万-9.52%673.61万-13.46%155.21万
营运资本变动 473.71%1,175.58万-13.41%-314.57万-238.09%-277.37万237.94%200.86万19.14%1,285.46万-11.40%276.8万35.06%-287.5万1.86%-1,073.9万18.26%-145.61万-1.35%1,078.99万
-应收款（增）减 223.65%191.76万-801.49%-155.08万-1,738.33%-17.2万-91.99%1.05万9.26%116.15万-34.48%1.9万1,020.00%16.8万-37.09%-133.8万-34.93%13.1万49.44%106.3万
-存货（增）减 -19.72%-3万-369.29%-2.51万202.43%9,319-143.83%-9,098-268.85%-1.31万121.74%5.1万-38.24%-4.7万--0-45.60%2.08万-48.83%7,757
-预付费用（增）减 45.20%-8.89万-138.08%-16.22万150.37%42.59万-1,181.85%-84.56万-5,393.12%-69.66万-160.53%-2.3万-356.86%-13.1万120.83%5,000486.55%7.82万--1.32万
-应付款（减）增 807.37%995.71万53.65%-140.76万-206.45%-303.69万269.19%285.28万27.79%1,240.28万-10.32%272.1万35.75%-286.5万5.63%-940.6万15.73%-168.61万-4.69%970.59万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -15.61%-9.13万34.70%-7.9万-1.52%-12.1万-11.92万0
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 276.77%8.99万-79.95%2.39万-62.58%11.9万-17.51%31.79万-21.64%6.69万-27.83%8.3万-27.14%5.1万1.74%11.7万39.10%38.54万13.75%8.54万
已支付退税 30.73%-231.65万-61.51%-334.4万4.94%-207.04万-4,163.55%-217.8万6,184.34%5,050-109.1万-2,041.18%-109.2万-1.07%-5.11万98.50%-83
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 76.47%3,090.88万-29.89%1,751.54万-13.62%2,498.33万15.29%2,892.34万15.82%1,956.04万-5.04%885.9万34.65%350.1万19.65%-299.7万1.61%2,508.8万-5.30%1,688.9万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 33.97%-44.96万24.35%-68.1万25.30%-90.02万-9.38%-120.5万94.95%-3.4万-1,833.33%-92.8万-26.14%-19.3万77.97%-5万-63.99%-110.16万-79.28%-67.36万
无形资产交易净额 5.68%-37.22万-1.11%-39.46万-34.58%-39.03万20.26%-29万46.31%-4.6万9.52%-7.6万12.35%-7.1万14.16%-9.7万11.94%-36.37万26.76%-8.57万
投资活动现金净额 23.59%-82.19万16.65%-107.57万13.68%-129.05万-2.02%-149.5万89.46%-8万-660.61%-100.4万-12.82%-26.4万56.76%-14.7万-35.08%-146.54万-54.09%-75.94万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.00%-616万0.00%-616万-67.90%-616万79.20%-366.88万-75.39%-212.88万86.32%-154万--0-----116.83%-1,763.88万-102,786.72%-121.38万
租赁融资增减 -2.23%-394.81万-1.54%-386.22万-14.35%-380.38万---332.65万---80.55万---86.1万---82.7万---83.3万--0--0
发行费用 --0---58.88万--0----------0---58.9万------------
已支付现金股息 43.48%-539.97万16.36%-955.34万0.00%-1,142.25万0.00%-1,142.25万0.00%-498----0.00%-1,142.2万-----33.33%-1,142.25万-498.40%-498
已付利息（筹资活动产生的现金流） -30.50%-264.98万44.00%-203.05万29.54%-362.59万20.98%-514.58万67.83%-101.08万---108.2万9.41%-305.3万----9.89%-651.23万10.72%-314.23万
融资活动现金净额 18.19%-1,815.77万11.26%-2,219.48万-6.15%-2,501.22万33.76%-2,356.36万22.95%-335.66万69.06%-348.3万20.38%-1,589.1万---83.3万-48.66%-3,557.36万-23.83%-435.66万
现金净流量
期初现金流 -13.03%3,842.38万-2.90%4,417.88万9.28%4,549.81万-22.30%4,163.34万-1.63%2,937.4万-21.68%2,500.2万-23.95%3,765.6万-22.30%4,163.3万-0.60%5,358.44万-24.90%2,986万
现金变动 307.28%1,192.93万-336.22%-575.5万-134.14%-131.93万132.34%386.47万36.95%1,612.37万312.03%437.2万28.07%-1,265.4万2.29%-397.7万-3,597.30%-1,195.1万-14.83%1,177.3万
期末现金 31.05%5,035.31万-13.03%3,842.38万-2.90%4,417.88万9.28%4,549.81万9.28%4,549.81万-1.63%2,937.4万-21.68%2,500.2万-23.95%3,765.6万-22.30%4,163.34万-22.30%4,163.34万
自由现金流 83.40%3,007.74万-30.67%1,639.98万-13.62%2,365.45万16.31%2,738.43万21.03%1,946.43万-14.59%783.7万37.00%322.9万22.70%-314.6万0.02%2,354.51万-7.18%1,608.21万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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