(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -17.09%1.55亿 | -28.40%1.58亿 | -21.75%8,310万 | 63.98%7.15亿 | 1.56%2.01亿 | 40.27%1.87亿 | 99.55%2.21亿 | 1,900.00%1.06亿 | 4.36亿 | 1.98亿 |
持续经营净收入 | 152.67%7,300万 | 89.76%6,300万 | 470.91%2,040万 | -110.97%-5,430万 | -44.89%5,660万 | -213.70%-1.39亿 | -76.82%3,320万 | -104.33%-550万 | --4.95亿 | --1.03亿 |
持续经营损益 | --0 | ---1,720万 | --2,150万 | --8,770万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -9.58%1.27亿 | -7.30%1.27亿 | 67.58%1.28亿 | 60.31%4.93亿 | 79.74%1.38亿 | 90.15%1.41亿 | 74.74%1.37亿 | -1.80%7,650万 | --3.07亿 | --7,700万 |
递延税费 | 0.00%-3,520万 | 46.82%-2,340万 | -198.04%-3,040万 | -43.95%-1.15亿 | -32.82%-2,590万 | -79.59%-3,520万 | ---4,400万 | ---1,020万 | ---8,010万 | ---1,950万 |
其他非现金项目 | -2.72%1,430万 | -11.74%1,880万 | -49.03%1,580万 | 56.27%8,470万 | -35.16%1,770万 | 122.73%1,470万 | 117.35%2,130万 | 195.24%3,100万 | --5,420万 | --2,730万 |
营运资金变化 | -316.98%-3,450万 | -132.83%-1,940万 | -1,016.44%-8,150万 | 126.51%9,640万 | 567.44%2,870万 | 128.55%1,590万 | 169.94%5,910万 | 96.79%-730万 | ---3.64亿 | --430万 |
-应收款项(增)减 | 434.09%4,410万 | -702.80%-6,450万 | 50.47%4,770万 | 235.70%5,170万 | -40.94%2,250万 | -194.29%-1,320万 | 125.48%1,070万 | 165.77%3,170万 | ---3,810万 | --3,810万 |
-存货(增)减 | -116.35%-850万 | -98.14%200万 | -201.49%-4,780万 | 250.57%2.63亿 | 16.70%5,590万 | 10,300.00%5,200万 | 237.07%1.08亿 | 132.64%4,710万 | ---1.74亿 | --4,790万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -68.06%-2,420万 | -25.71%1,040万 | 179.23%1,450万 | 45.87%-7,010万 | 20.56%-5,140万 | 69.56%-1,440万 | 193.96%1,400万 | -603.85%-1,830万 | ---1.3亿 | ---6,470万 |
-其他营运资本变化 | -440.00%-4,590万 | 144.67%3,270万 | -41.45%-9,590万 | -584.26%-1.48亿 | 110.00%170万 | 62.88%-850万 | ---7,320万 | ---6,780万 | ---2,160万 | ---1,700万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -17.09%1.55亿 | -28.40%1.58亿 | -21.75%8,310万 | 63.98%7.15亿 | 1.56%2.01亿 | 40.27%1.87亿 | 99.55%2.21亿 | 1,900.00%1.06亿 | --4.36亿 | --1.98亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -17.20%-2,930万 | 651.85%3.43亿 | 99.64%-1,750万 | -4,298.06%-49.83亿 | -4.11%-3,040万 | -13.64%-2,500万 | -311.26%-6,210万 | -10,252.13%-48.66亿 | -1.13亿 | -2,920万 |
固定资产交易的净现金流 | -17.20%-2,930万 | 28.35%-3,210万 | -38.89%-1,750万 | -44.06%-1.13亿 | -4.11%-3,040万 | -13.64%-2,500万 | -196.69%-4,480万 | -5.00%-1,260万 | ---7,830万 | ---2,920万 |
业务交易的净现金流 | --0 | 2,266.47%3.75亿 | --0 | -13,814.86%-48.7亿 | --0 | --0 | ---1,730万 | -13,765.43%-48.53亿 | ---3,500万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -17.20%-2,930万 | 651.85%3.43亿 | 99.64%-1,750万 | -4,298.06%-49.83亿 | -4.11%-3,040万 | -13.64%-2,500万 | -311.26%-6,210万 | -10,252.13%-48.66亿 | ---1.13亿 | ---2,920万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 10.46%-1.88亿 | 20.99%-5.05亿 | -103.23%-1.68亿 | 1,633.04%42.04亿 | 35.09%-1.51亿 | -307.75%-2.1亿 | -9,923.08%-6.39亿 | 140,537.84%52.04亿 | -2.74亿 | -2.33亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 38.71%-1.14亿 | 20.56%-4.81亿 | -102.60%-1.38亿 | 4,005.63%43.73亿 | 31.87%-1.2亿 | -673.85%-1.87亿 | -682.12%-6.05亿 | 3,526.70%52.84亿 | --1.07亿 | ---1.76亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -2,121.74%-5,110万 | 40.00%-60万 | -30.49%-1,070万 | 95.12%-1,210万 | -100.00%-60万 | 95.87%-230万 | 98.67%-100万 | 92.99%-820万 | ---2.48亿 | ---30万 |
现金股利支付 | -0.43%-2,330万 | -0.43%-2,330万 | -0.43%-2,330万 | -2.09%-9,280万 | -0.87%-2,320万 | 1.69%-2,320万 | -5.45%-2,320万 | -4.04%-2,320万 | ---9,090万 | ---2,300万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -81.25%30万 | -50.00%30万 | 288.89%350万 | -35.29%330万 | -33.33%20万 | 14.29%160万 | -62.50%60万 | -50.00%90万 | --510万 | --30万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -43.80%-6,730万 | 77.13%-780万 | --0 | -375.00%-950万 | -1,011.11%-5,000万 | ---4,680万 | ---3,410万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 10.46%-1.88亿 | 20.99%-5.05亿 | -103.23%-1.68亿 | 1,633.04%42.04亿 | 35.09%-1.51亿 | -307.75%-2.1亿 | -9,923.08%-6.39亿 | 140,537.84%52.04亿 | ---2.74亿 | ---2.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.62%5.1亿 | -54.31%5.22亿 | -7.73%6.35亿 | 2.33%6.89亿 | -17.25%5.99亿 | -6.11%6.6亿 | 83.02%11.43亿 | 2.33%6.89亿 | --6.73亿 | --7.24亿 |
当期现金流变化 | -29.16%-6,290万 | 99.27%-350万 | -123.05%-1.02亿 | -231.62%-6,410万 | 131.03%1,980万 | -181.85%-4,870万 | -569.18%-4.8亿 | 1,003.05%4.44亿 | --4,870万 | ---6,380万 |
利率变动影响 | 206.61%1,290万 | -102.38%-850万 | -200.00%-1,050万 | 133.03%1,090万 | -41.81%1,670万 | 68.49%-1,210万 | 82.79%-420万 | 854.55%1,050万 | ---3,300万 | --2,870万 |
期末现金流 | -23.11%4.6亿 | -22.62%5.1亿 | -54.31%5.22亿 | -7.73%6.35亿 | -7.73%6.35亿 | -17.25%5.99亿 | -6.11%6.6亿 | 83.02%11.43亿 | --6.89亿 | --6.89亿 |
自由现金流 | -22.29%1.26亿 | -28.59%1.26亿 | -26.17%6,460万 | 69.18%5.96亿 | 1.12%1.71亿 | 45.36%1.62亿 | 92.47%1.76亿 | 553.37%8,750万 | --3.52亿 | --1.69亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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