(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -2.79%6.32亿 | 6.51亿 | 16.92%6.17亿 | 236.46%5.28亿 | -62.55%1.57亿 | 1.15%4.19亿 | 16.83%4.14亿 | -28.52%3.55亿 | -12.14%4.96亿 | |
来自客户的收入 | -2.79%6.32亿 | --6.51亿 | ---- | 16.92%6.17亿 | 236.46%5.28亿 | -62.55%1.57亿 | 1.15%4.19亿 | 16.83%4.14亿 | -28.52%3.55亿 | -12.14%4.96亿 |
现金付款 | 5.79%-5.04亿 | -5.35亿 | -24.02%-5.15亿 | -219.80%-4.15亿 | 51.38%-1.3亿 | -0.52%-2.67亿 | 12.03%-2.66亿 | 22.52%-3.02亿 | 4.44%-3.9亿 | |
向供应商支付的商品和服务款项 | 4.75%-5亿 | ---5.25亿 | ---- | -20.39%-4.97亿 | -223.02%-4.13亿 | 50.97%-1.28亿 | -0.38%-2.61亿 | 12.02%-2.6亿 | 21.32%-2.95亿 | 4.47%-3.75亿 |
经营活动产生的其他现金付款 | 56.72%-465万 | ---1,074.5万 | ---- | -632.04%-1,805.2万 | -19.73%-246.6万 | 68.21%-205.97万 | -6.90%-647.8万 | 12.19%-606.01万 | 53.16%-690.15万 | 3.68%-1,473.53万 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 26.11%-1,227.9万 | -1,661.9万 | 21.92%-2,022.1万 | -646.37%-2,589.8万 | -148.37%-346.99万 | 69.04%-139.7万 | 5.89%-451.28万 | 9.61%-479.53万 | -233.72%-530.53万 | |
已收到的直接利息 | 142.52%51.9万 | 21.4万 | 32.76%61.6万 | 66.34%46.4万 | -82.05%27.89万 | 4,423.20%155.38万 | 65.88%3.44万 | -46.35%2.07万 | -95.49%3.86万 | |
已支付的直接退税 | -23.36%-965.9万 | -783万 | -762.70%-3,261万 | -378万 | 0 | -873.57万 | 0 | 88.79%-25.39万 | 84.75%-226.43万 | |
经营活动现金净额 | 17.23%1.07亿 | --9,090.5万 | ---- | -40.10%4,995.2万 | 249.73%8,338.7万 | -83.35%2,384.32万 | -0.52%1.43亿 | 203.45%1.44亿 | -51.88%4,744.74万 | -30.06%9,860万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -5.92%-7,179.7万 | -20.57%-6,778.5万 | 38.20%-5,622.1万 | 36.41%-9,097.8万 | -11.67%-1.43亿 | -41.88%-1.28亿 | -197.53%-9,029.6万 | 59.27%-3,034.84万 | 34.15%-7,450.57万 | 11.86%-1.13亿 |
业务交易净额 | --0 | --453.4万 | --0 | ---- | ---6,530.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --22.69万 |
投资产品交易净额 | -81.09%362.1万 | 1,625.05%1,914.8万 | 124.90%111万 | -2,476.88%-445.8万 | 43.02%-17.3万 | 94.73%-30.36万 | -2,935.19%-575.72万 | -101.06%-18.97万 | -42.42%1,783.43万 | 136.57%3,097.52万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.83万 | --0 | ---- | ---- | ---834.92万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.67%208.4万 | --157.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -101.22%-72.5万 | 140.97%5,927.5万 | -29.61%2,459.8万 | 4,777.78%3,494.3万 | -407.41%-74.7万 | 93.05%-14.72万 | -17.86%-211.86万 | -297.27%-179.75万 | 186.41%91.12万 | 19.82%-105.45万 |
投资活动现金净额 | -554.13%-6,890.1万 | 149.72%1,517.2万 | 49.56%-3,051.3万 | 70.80%-6,049.3万 | -62.49%-2.07亿 | -29.90%-1.28亿 | -203.60%-9,817.19万 | 42.01%-3,233.56万 | 38.95%-5,576.02万 | 57.36%-9,133.82万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 71.79%-5,500万 | -554.12%-1.95亿 | 67.93%-2,981.1万 | -146.02%-9,296.3万 | 109.75%2.02亿 | --9,631.39万 | ---- | -2,368.80%-5,538.95万 | -85.43%244.14万 | -64.36%1,676.05万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --1.1亿 | --0 | --1.37亿 | --0 | ---- | --1.15亿 | --0 | ---- | 101.00%7.72万 |
租赁融资增减 | 31.91%-235.4万 | 74.99%-345.7万 | 23.26%-1,382.3万 | -95.10%-1,801.2万 | ---923.2万 | --0 | 94.86%-17.98万 | 16.42%-350.09万 | 6.06%-418.86万 | -52.07%-445.89万 |
发行费用 | --0 | ---457.9万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---218.93万 | --0 | ---- | 95.31%-1,882.9909 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.01%-1,067.52万 | ---860.82万 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | --0 | 13.13%-508.9万 | 38.83%-585.8万 | ---957.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 41.38%-5,735.4万 | -97.68%-9,783.6万 | -397.97%-4,949.2万 | -91.38%1,661万 | 125.11%1.93亿 | -17.88%8,563.87万 | 277.09%1.04亿 | -3,270.51%-5,889.04万 | -114.12%-174.72万 | 64.45%1,237.69万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.50%3,545.9万 | -54.30%2,523.7万 | 14.49%5,522.6万 | 339.31%4,823.7万 | -491.60%-2,015.7万 | -108.30%-340.72万 | 378.53%4,104.83万 | -161.64%-1,473.77万 | 78.74%-563.29万 | -167.30%-2,649.65万 |
现金变动 | -338.90%-1,968.8万 | 127.99%824.1万 | -585.20%-2,944.7万 | -91.20%606.9万 | 482.33%6,896.9万 | -112.08%-1,803.9万 | 183.11%1.49亿 | 624.37%5,275.11万 | -151.23%-1,006万 | 129.88%1,963.87万 |
汇率变动影响 | -210.90%-219.8万 | 465.68%198.2万 | -158.91%-54.2万 | 260.00%92万 | -143.77%-57.5万 | 755.00%131.37万 | -110.68%-20.06万 | 237.62%187.74万 | 1,084.38%55.61万 | -108.56%-5.65万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -61.72%1,357.3万 | 40.50%3,545.9万 | -54.30%2,523.7万 | 14.49%5,522.6万 | 339.60%4,823.7万 | -110.59%-2,013.24万 | 376.78%1.9亿 | 363.54%3,989.08万 | -118.92%-1,513.68万 | 73.08%-691.43万 |
自由现金流 | 50.39%3,477万 | 508.26%2,312万 | 86.20%-566.3万 | 31.25%-4,102.6万 | 42.77%-5,967.2万 | -303.59%-1.04亿 | -53.69%5,121.49万 | 484.10%1.11亿 | -94.49%-2,879.01万 | -217.30%-1,480.31万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据