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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 2.70%7,600万 | 2.70%7,600万 | 0.72%8,400万 | -75.13%1.22亿 | -9.39%8,300万 | -47.14%7,400万 | -47.14%7,400万 | -47.05%8,340万 | 170.15%4.91亿 | -30.71%9,160万 |
| -现金和现金等价物 | 2.70%7,600万 | 2.70%7,600万 | 0.72%8,400万 | -75.13%1.22亿 | -9.39%8,300万 | -47.14%7,400万 | -47.14%7,400万 | -47.05%8,340万 | 170.15%4.91亿 | -30.71%9,160万 |
| 应收款项 | 4.73%21.69亿 | 4.73%21.69亿 | 5.73%20.9亿 | 5.58%20.51亿 | 3.01%19.77亿 | 3.97%20.71亿 | 3.97%20.71亿 | 2.54%19.77亿 | 3.51%19.43亿 | 2.34%19.19亿 |
| -应收账款 | 4.17%18.97亿 | 4.17%18.97亿 | 2.84%19亿 | 3.42%18.8亿 | 5.16%18.54亿 | 3.00%18.21亿 | 3.00%18.21亿 | 0.97%18.48亿 | 4.47%18.18亿 | 4.54%17.63亿 |
| -应收税费 | 17.74%1.46亿 | 17.74%1.46亿 | -51.72%1,400万 | -39.80%1,800万 | -95.78%200万 | -1.59%1.24亿 | -1.59%1.24亿 | 168.52%2,900万 | -36.65%2,990万 | -55.99%4,740万 |
| -其他应收款 | 0.00%1.26亿 | 0.00%1.26亿 | 75.47%1.76亿 | 61.22%1.53亿 | 11.11%1.21亿 | 28.57%1.26亿 | 28.57%1.26亿 | 14.89%1亿 | 6.03%9,490万 | 33.95%1.09亿 |
| 存货 | 8.16%1.06亿 | 8.16%1.06亿 | 5.42%1.03亿 | 4.10%1.04亿 | 0.59%1.02亿 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | -2.30%9,770万 | 3.95%9,990万 | 3.58%1.01亿 |
| 预付费用 | 3.15%1.31亿 | 3.15%1.31亿 | 8.08%1.98亿 | 9.52%1.3亿 | 1.41%1.51亿 | -9.29%1.27亿 | -9.29%1.27亿 | 22.95%1.83亿 | 17.64%1.19亿 | 14.80%1.49亿 |
| 其他流动资产 | 13.89%4,100万 | 13.89%4,100万 | 23.29%900万 | 13.92%900万 | 9.59%800万 | 227.27%3,600万 | 227.27%3,600万 | 102.78%730万 | 23.44%790万 | 17.74%730万 |
| 流动资产合计 | 4.86%25.23亿 | 4.86%25.23亿 | 5.77%24.84亿 | -9.16%24.16亿 | 2.08%23.21亿 | 1.05%24.06亿 | 1.05%24.06亿 | 0.00%23.48亿 | 17.60%26.6亿 | 1.44%22.74亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.09%128.47亿 | 6.09%128.47亿 | 5.58%124.12亿 | 5.20%122.85亿 | 5.59%121.84亿 | 4.49%121.09亿 | 4.49%121.09亿 | 7.47%117.56亿 | 8.12%116.78亿 | 5.65%115.39亿 |
| -固定资产 | 7.35%276.71亿 | 7.35%276.71亿 | 7.62%269.95亿 | 7.34%265.16亿 | 7.56%261.84亿 | 7.02%257.76亿 | 7.02%257.76亿 | 8.25%250.85亿 | 8.63%247.03亿 | 7.27%243.43亿 |
| -累计折旧 | -8.47%-148.24亿 | -8.47%-148.24亿 | -9.41%-145.83亿 | -9.26%-142.31亿 | -9.35%-140亿 | -9.37%-136.67亿 | -9.37%-136.67亿 | -8.94%-133.28亿 | -9.09%-130.25亿 | -8.76%-128.04亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 5.09%173.7亿 | 5.09%173.7亿 | 5.88%172.98亿 | 5.57%172.38亿 | 5.40%172.17亿 | 1.21%165.28亿 | 1.21%165.28亿 | 3.81%163.38亿 | 3.44%163.28亿 | 9.06%163.35亿 |
| -商誉 | 4.59%167.15亿 | 4.59%167.15亿 | 5.14%166.99亿 | 4.80%166.26亿 | 4.62%165.85亿 | 0.93%159.82亿 | 0.93%159.82亿 | 3.87%158.83亿 | 3.33%158.65亿 | 8.41%158.52亿 |
| -其他无形资产 | 19.96%6.55亿 | 19.96%6.55亿 | 31.71%5.99亿 | 32.07%6.12亿 | 30.96%6.32亿 | 10.08%5.46亿 | 10.08%5.46亿 | 1.70%4.55亿 | 7.39%4.63亿 | 35.75%4.83亿 |
| 投资和预付款 | 27.94%8.15亿 | 27.94%8.15亿 | 22.49%8.24亿 | 19.97%7.03亿 | 9.21%6.38亿 | 35.82%6.37亿 | 35.82%6.37亿 | 81.03%6.73亿 | 73.73%5.86亿 | 66.39%5.84亿 |
| 长期应收款 | 4.65%9,000万 | 4.65%9,000万 | 5.69%1.17亿 | -1.53%1.16亿 | -2.01%1.12亿 | -24.56%8,600万 | -24.56%8,600万 | 1.75%1.11亿 | 6.61%1.18亿 | 11.62%1.14亿 |
| 金融资产 | -41.82%3,200万 | -41.82%3,200万 | -12.62%3,600万 | -39.29%3,600万 | -46.53%4,700万 | -25.68%5,500万 | -25.68%5,500万 | -62.65%4,120万 | -42.37%5,930万 | -2.22%8,790万 |
| 非流动递延资产 | 8.21%2.24亿 | 8.21%2.24亿 | 4.34%2.21亿 | 2.80%2.09亿 | 0.98%2.07亿 | 5.61%2.07亿 | 5.61%2.07亿 | 10.89%2.12亿 | 3.57%2.03亿 | 8.52%2.05亿 |
| 长期预付费用 | 29.27%1.59亿 | 29.27%1.59亿 | 26.49%1.49亿 | 36.02%1.45亿 | 70.21%1.36亿 | 80.88%1.23亿 | 80.88%1.23亿 | 100.34%1.18亿 | 94.88%1.07亿 | 51.04%7,990万 |
| 其他非流动资产 | 21.91%3.06亿 | 21.91%3.06亿 | 14.02%2.48亿 | 27.43%2.49亿 | 48.31%2.41亿 | 32.80%2.51亿 | 32.80%2.51亿 | 23.16%2.18亿 | 12.11%1.95亿 | 4.77%1.63亿 |
| 非流动资产合计 | 6.16%318.43亿 | 6.16%318.43亿 | 6.24%313.05亿 | 5.83%309.81亿 | 5.75%307.82亿 | 3.33%299.96亿 | 3.33%299.96亿 | 6.40%294.66亿 | 6.21%292.74亿 | 8.45%291.08亿 |
| 总资产 | 6.06%343.66亿 | 6.06%343.66亿 | 6.21%337.89亿 | 4.58%333.97亿 | 5.49%331.03亿 | 3.16%324.02亿 | 3.16%324.02亿 | 5.90%318.14亿 | 7.08%319.34亿 | 7.91%313.82亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 2.83%17.81亿 | 2.83%17.81亿 | 0.75%14.41亿 | -7.64%13.81亿 | -0.94%13.35亿 | 9.62%17.32亿 | 9.62%17.32亿 | -2.34%14.3亿 | 19.15%14.95亿 | 18.15%13.48亿 |
| -应付账款 | 2.16%13.74亿 | 2.16%13.74亿 | 1.76%12.47亿 | -6.73%11.99亿 | -2.14%11.54亿 | -4.75%13.45亿 | -4.75%13.45亿 | 2.27%12.25亿 | 17.03%12.86亿 | 19.81%11.79亿 |
| -应付税费 | 3.88%2.14亿 | 3.88%2.14亿 | ---- | ---- | ---- | --2.06亿 | --2.06亿 | -76.30%2,320万 | --4,180万 | ---- |
| -应付股利 | 6.63%1.93亿 | 6.63%1.93亿 | 6.77%1.94亿 | 8.33%1.82亿 | 7.42%1.81亿 | 7.74%1.81亿 | 7.74%1.81亿 | 7.83%1.82亿 | 7.28%1.68亿 | 7.67%1.69亿 |
| 应计费用 | -1.54%5.76亿 | -1.54%5.76亿 | 19.05%9.18亿 | 32.12%8.88亿 | 17.95%7.34亿 | -26.97%5.85亿 | -26.97%5.85亿 | 6.12%7.71亿 | -0.28%6.72亿 | 15.41%6.22亿 |
| 现行拨备 | 5.38%4.31亿 | 5.38%4.31亿 | 9.65%4.25亿 | 1.58%4.12亿 | 12.61%4.41亿 | 4.07%4.09亿 | 4.07%4.09亿 | -1.52%3.88亿 | 4.59%4.06亿 | 7.29%3.92亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -29.77%6.44亿 | -29.77%6.44亿 | 71.96%9.75亿 | -67.97%4.76亿 | -67.88%4.77亿 | -7.09%9.17亿 | -7.09%9.17亿 | -42.42%5.67亿 | 629.55%14.86亿 | 187.05%14.85亿 |
| -短期借款 | -30.86%5.96亿 | -30.86%5.96亿 | 79.53%9.21亿 | -70.62%4.21亿 | -70.60%4.21亿 | -7.51%8.62亿 | -7.51%8.62亿 | -44.97%5.13亿 | 837.76%14.33亿 | 213.26%14.32亿 |
| -短期租赁负债 | -12.73%4,800万 | -12.73%4,800万 | 0.00%5,400万 | 3.38%5,500万 | 5.66%5,600万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | 2.86%5,400万 | 4.52%5,320万 | -11.96%5,300万 |
| 递延负债 | 2.27%4.96亿 | 2.27%4.96亿 | 3.81%5.04亿 | 3.70%4.9亿 | 6.73%5.04亿 | 3.85%4.85亿 | 3.85%4.85亿 | 0.14%4.86亿 | 1.09%4.73亿 | 1.09%4.72亿 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --720万 |
| 流动负债总额 | -4.84%39.28亿 | -4.84%39.28亿 | 17.07%42.63亿 | -19.56%36.47亿 | -19.30%34.91亿 | -2.37%41.28亿 | -2.37%41.28亿 | -10.50%36.42亿 | 51.73%45.34亿 | 42.80%43.26亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 7.33%31.34亿 | 7.33%31.34亿 | 9.71%30.89亿 | 9.46%30.57亿 | 8.46%29.79亿 | 7.27%29.2亿 | 7.27%29.2亿 | 5.73%28.16亿 | 6.15%27.93亿 | 7.15%27.47亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 9.32%131.62亿 | 9.32%131.62亿 | 2.41%125.31亿 | 8.75%127.4亿 | 12.66%130.53亿 | -0.35%120.4亿 | -0.35%120.4亿 | 9.36%122.36亿 | -3.65%117.15亿 | -0.91%115.86亿 |
| -长期借款 | 9.57%129.85亿 | 9.57%129.85亿 | 2.54%123.53亿 | 8.84%125.46亿 | 12.82%128.62亿 | -0.30%118.51亿 | -0.30%118.51亿 | 9.59%120.47亿 | -3.63%115.27亿 | -0.59%114亿 |
| -长期租赁负债 | -6.35%1.77亿 | -6.35%1.77亿 | -5.52%1.78亿 | 2.86%1.94亿 | 2.80%1.91亿 | -3.08%1.89亿 | -3.08%1.89亿 | -3.73%1.88亿 | -5.08%1.89亿 | -17.24%1.86亿 |
| 递延负债 | 17.21%20.09亿 | 17.21%20.09亿 | 8.84%18.67亿 | 2.58%17.34亿 | 2.14%17.36亿 | 4.38%17.14亿 | 4.38%17.14亿 | 8.74%17.15亿 | 3.93%16.9亿 | 2.31%17亿 |
| 员工福利 | 5.26%2,000万 | 5.26%2,000万 | -1.04%1,900万 | -1.55%1,900万 | -2.56%1,900万 | -5.00%1,900万 | -5.00%1,900万 | -2.54%1,920万 | -2.53%1,930万 | -2.01%1,950万 |
| 衍生品负债 | -36.11%4,600万 | -36.11%4,600万 | -12.82%5,100万 | -33.25%5,200万 | -26.74%6,300万 | 1.41%7,200万 | 1.41%7,200万 | -39.63%5,850万 | -19.19%7,790万 | -1.04%8,600万 |
| 其他非流动负债 | -3.92%9,800万 | -3.92%9,800万 | -1.12%9,700万 | -2.54%9,600万 | -0.41%9,700万 | 0.00%1.02亿 | 0.00%1.02亿 | 2.19%9,810万 | 0.61%9,850万 | -12.25%9,740万 |
| 非流动负债总额 | 9.50%184.69亿 | 9.50%184.69亿 | 4.20%176.54亿 | 7.95%176.98亿 | 10.54%179.47亿 | 1.37%168.67亿 | 1.37%168.67亿 | 8.32%169.43亿 | -1.42%163.94亿 | 0.62%162.35亿 |
| 总负债 | 6.68%223.97亿 | 6.68%223.97亿 | 6.48%219.17亿 | 1.99%213.45亿 | 4.26%214.38亿 | 0.61%209.95亿 | 0.61%209.95亿 | 4.43%205.84亿 | 6.67%209.28亿 | 7.29%205.61亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -6.25%300万 | -6.25%300万 | -6.25%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%320万 | 0.00%320万 | 0.00%320万 |
| -普通股股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -6.25%300万 | -6.25%300万 | -6.25%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%320万 | 0.00%320万 | 0.00%320万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 14.19%111.61亿 | 14.19%111.61亿 | 14.47%108.1亿 | 15.39%104.55亿 | 15.70%100.87亿 | 15.89%97.74亿 | 15.89%97.74亿 | 15.68%94.44亿 | 15.38%90.61亿 | 14.97%87.18亿 |
| 资本公积 | 3.74%18.33亿 | 3.74%18.33亿 | -38.36%18.16亿 | -38.58%18.01亿 | -38.82%17.84亿 | -39.09%17.67亿 | -39.09%17.67亿 | 2.02%29.46亿 | 2.04%29.32亿 | 2.02%29.16亿 |
| 减:库存股 | 784.96%10亿 | 784.96%10亿 | -36.54%7.27亿 | -81.57%1.81亿 | -77.83%1.8亿 | -85.59%1.13亿 | -85.59%1.13亿 | 59.00%11.46亿 | 89.19%9.82亿 | 56.61%8.12亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -11.54%-2,900万 | -11.54%-2,900万 | -66.67%-3,100万 | -207.69%-2,800万 | -484.91%-3,100万 | -116.67%-2,600万 | -116.67%-2,600万 | -644.00%-1,860万 | -35.82%-910万 | 43.01%-530万 |
| 股东权益总额 | 4.94%119.68亿 | 4.94%119.68亿 | 5.72%118.71亿 | 9.49%120.5亿 | 7.79%116.63亿 | 8.19%114.05亿 | 8.19%114.05亿 | 8.69%112.29亿 | 7.85%110.05亿 | 9.11%108.2亿 |
| 非控制性权益 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -28.57%100万 | 66.67%200万 | 150.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 27.27%140万 | 20.00%120万 | 0.00%80万 |
| 总权益 | 4.93%119.69亿 | 4.93%119.69亿 | 5.71%118.72亿 | 9.50%120.52亿 | 7.80%116.65亿 | 8.20%114.07亿 | 8.20%114.07亿 | 8.69%112.3亿 | 7.86%110.06亿 | 9.11%108.21亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |