(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 88.81%-31.1万 | 79.63%-135.7万 | 59.06%-207.2万 | 22.56%-1,696万 | 13.15%-245.7万 | 47.28%-278万 | -3.74%-666.2万 | 31.40%-506.1万 | -42.45%-2,190.2万 | 17.43%-282.9万 |
持续经营净收入 | 55.26%-158.1万 | 54.34%-159.5万 | 17.62%-219.3万 | 75.36%-1,138.7万 | 89.69%-169.8万 | 71.00%-353.4万 | 63.01%-349.3万 | 67.20%-266.2万 | 26.81%-4,621.4万 | 55.09%-1,646.9万 |
持续经营损益 | 93.20%-2.8万 | 15.81%-42.6万 | 99.29%-2.1万 | -839.32%-391.1万 | -119.18%-2.8万 | -20,700.00%-41.2万 | ---50.6万 | ---296.5万 | -89.15%52.9万 | --14.6万 |
折旧和摊销 | -90.00%5,000 | -87.76%6,000 | -87.50%6,000 | -92.85%15.4万 | -98.64%7,000 | -90.79%5万 | -91.01%4.9万 | -91.27%4.8万 | 9.23%215.3万 | -7.21%51.5万 |
递延税费 | -150.00%-1,000 | --0 | 200.00%1,000 | 106.62%2.8万 | 149.09%2.7万 | 100.54%2,000 | --0 | ---1,000 | -70.56%-42.3万 | 77.82%-5.5万 |
其他非现金项目 | --0 | -88.89%1,000 | -99.67%1,000 | 173.91%1.7万 | -14,550.00%-29.3万 | --0 | 350.00%9,000 | 1,605.00%30.1万 | -103.67%-2.3万 | -111.76%-2,000 |
营运资金变化 | 560.09%100.3万 | 108.30%25.8万 | 1,065.96%45.4万 | -683.07%-413.4万 | -174.53%-76.1万 | 80.16%-21.8万 | -321.53%-310.8万 | 92.37%-4.7万 | 126.14%70.9万 | 197.67%102.1万 |
-应收款项(增)减 | 60.37%-19.1万 | -82.05%7,000 | 1,995.24%44万 | -81.56%12.5万 | 2,504.76%54.7万 | -359.14%-48.2万 | -57.61%3.9万 | -94.46%2.1万 | 338.73%67.8万 | -96.59%2.1万 |
-存货(增)减 | 812.90%28.3万 | -61.90%6.4万 | 196.30%32万 | 60.83%-46.5万 | -693.85%-77.2万 | -11.43%3.1万 | 160.22%16.8万 | 110.07%10.8万 | -221.68%-118.7万 | 133.33%13万 |
-预付费用(增)减 | -37.59%8.8万 | 174.29%7.8万 | 87.12%-4.7万 | -115.07%-17.2万 | -64.72%15.7万 | -58.89%14.1万 | -121.43%-10.5万 | -166.42%-36.5万 | 1,601.32%114.1万 | 37.77%44.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,092.75%82.3万 | 103.43%10.9万 | -175.29%-25.9万 | -871.65%-345.7万 | -238.88%-69.3万 | 104.45%6.9万 | -352.14%-317.7万 | 43.33%34.4万 | 135.00%44.8万 | -10.57%49.9万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | 50.94%-18.2万 | --0 | 95.54%-5,000 | 79.38%-3.3万 | -476.00%-14.4万 | 47.23%-37.1万 | 79.21%-7.4万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | --0 | --2.8万 | --0 | ---1.1万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 88.81%-31.1万 | 79.63%-135.7万 | 59.06%-207.2万 | 22.56%-1,696万 | 13.15%-245.7万 | 47.28%-278万 | -3.74%-666.2万 | 31.40%-506.1万 | -42.45%-2,190.2万 | 17.43%-282.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 89.13%-1万 | 0 | 0 | -116.67%-3,000 | -450.00%-7,000 | -104.96%-9.2万 | 97.42%-7.9万 |
资本性支出 | --0 | --0 | --0 | 67.18%-4.3万 | --0 | --0 | -200.00%-3.6万 | 0.00%-7,000 | 62.78%-13.1万 | -17.91%-7.9万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -15.38%3.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.9万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | 89.13%-1万 | --0 | --0 | -116.67%-3,000 | -450.00%-7,000 | -104.96%-9.2万 | 97.42%-7.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | -98.93%2.4万 | 0 | 461.47%1,757.4万 | 755.96%546.1万 | -11,366.67%-33.8万 | -9.60%225万 | 1,020.1万 | -90.60%313万 | 63.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,020.1万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | 66.04%413.6万 | 413,700.00%413.6万 | -415,133.33%-1,245.1万 | ---- | ---- | -94.59%249.1万 | ---1,000 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | 2,002.97%1,343.8万 | --1,377.6万 | ---- | ---- | ---- | 119.76%63.9万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | -98.93%2.4万 | --0 | 461.47%1,757.4万 | 755.96%546.1万 | -11,366.67%-33.8万 | -9.60%225万 | --1,020.1万 | -90.60%313万 | --63.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -75.29%115.3万 | -72.71%247.9万 | 15.27%455.9万 | -82.66%395.5万 | -75.20%154.9万 | -59.57%466.7万 | -41.25%908.3万 | -82.66%395.5万 | 658.73%2,281.5万 | -78.68%624.5万 |
当期现金流变化 | 90.03%-31.1万 | 69.81%-133.3万 | -140.37%-207.2万 | 103.20%60.4万 | 232.33%300.4万 | 41.20%-311.8万 | -12.77%-441.5万 | 169.59%513.3万 | -195.37%-1,886.4万 | 65.04%-227万 |
利率变动影响 | --1,000 | 800.00%7,000 | -60.00%-8,000 | --0 | 130.00%6,000 | --0 | 0.00%-1,000 | -123.81%-5,000 | -86.21%4,000 | -233.33%-2万 |
期末现金流 | -45.58%84.3万 | -75.29%115.3万 | -72.71%247.9万 | 15.27%455.9万 | 15.27%455.9万 | -75.20%154.9万 | -59.57%466.7万 | -41.25%908.3万 | -82.66%395.5万 | -82.66%395.5万 |
自由现金流 | 88.81%-31.1万 | 79.74%-135.7万 | 59.12%-207.2万 | 22.83%-1,700.3万 | 15.51%-245.7万 | 47.61%-278万 | -4.10%-669.8万 | 31.37%-506.8万 | -40.10%-2,203.3万 | 16.75%-290.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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