(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -47.28%6,890万 | -96.73%220万 | 28.29%4.62亿 | -27.61%1.5亿 | 175.24%1.15亿 | 89.70%1.31亿 | 57.98%6,730万 | 18.23%3.6亿 | 3,012.68%2.07亿 | -60.68%4,160万 |
持续经营净收入 | -41.29%4,990万 | -32.75%4,970万 | -28.29%2.67亿 | -18.48%4,720万 | -33.63%6,060万 | -31.45%8,500万 | -25.13%7,390万 | -13.95%3.72亿 | -43.35%5,790万 | -30.62%9,130万 |
持续经营损益 | 106.45%40万 | 105.49%50万 | 18.50%-2,600万 | 104.55%40万 | 24.16%-1,130万 | -210.00%-620万 | -46.77%-910万 | -593.48%-3,190万 | -225.93%-880万 | -577.27%-1,490万 |
折旧摊销及损耗 | 5.39%1,760万 | 7.93%1,770万 | 3.06%6,740万 | 6.94%1,850万 | 0.62%1,630万 | 3.73%1,670万 | 3.80%1,640万 | 14.34%6,540万 | 24.46%1,730万 | 11.72%1,620万 |
以股票支付的报酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%20万 | --10万 | --0 |
递延税费 | -37.17%1,690万 | -25.11%1,670万 | -29.07%8,200万 | -2.48%1,570万 | -32.94%1,710万 | -36.10%2,690万 | -30.09%2,230万 | -21.84%1.16亿 | -57.96%1,610万 | -40.56%2,550万 |
其他非现金项目 | -12.90%270万 | -92.68%30万 | -60.15%1,080万 | -80.95%120万 | -72.46%190万 | -55.07%310万 | -41.43%410万 | -2.52%2,710万 | -17.11%630万 | 1.47%690万 |
营运资金变化 | -78.44%580万 | -274.01%-6,620万 | 708.29%1.46亿 | -43.76%8,200万 | 242.89%5,830万 | 137.62%2,690万 | -14.94%-1,770万 | 107.02%1,810万 | 206.89%1.46亿 | 34.93%-4,080万 |
-应收款项(增)减 | -26.11%1,330万 | 52.41%-5,040万 | -37.02%3,930万 | -41.26%9,810万 | 9,800.00%2,910万 | 68.22%1,800万 | 7.91%-1.06亿 | 138.81%6,240万 | 268.65%1.67亿 | 98.22%-30万 |
-存货(增)减 | -11.27%-1,580万 | -69.74%460万 | 148.67%1.12亿 | -55.33%3,940万 | 1,887.50%7,150万 | 88.22%-1,420万 | -81.30%1,520万 | 113.33%4,500万 | 161.25%8,820万 | 96.83%-400万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -53.01%780万 | -128.51%-2,010万 | 82.70%-1,450万 | 57.44%-4,660万 | -22.75%-5,180万 | -66.12%1,660万 | 273.02%7,050万 | -133.01%-8,380万 | -299.64%-1.1亿 | -153.28%-4,220万 |
-其他营运资本变动 | -92.31%50万 | -112.00%-30万 | 274.55%960万 | -9,000.00%-890万 | 66.67%950万 | 160.75%650万 | 516.67%250万 | 58.65%-550万 | 100.97%10万 | 338.46%570万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.70%-250万 | ---- | 67.50%-780万 | 90.00%-50万 | 79.03%-130万 | 64.06%-230万 | -4.69%-670万 | 3.23%-2,400万 | 18.03%-500万 | -1.64%-620万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付退税 | -12.89%-2,190万 | -6.29%-1,690万 | 57.42%-7,770万 | 33.19%-1,530万 | 25.55%-2,710万 | 51.86%-1,940万 | 80.82%-1,590万 | -139.50%-1.83亿 | 13.26%-2,290万 | -90.58%-3,640万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -47.28%6,890万 | -96.73%220万 | 28.29%4.62亿 | -27.85%1.49亿 | 175.24%1.15亿 | 89.70%1.31亿 | 57.98%6,730万 | 18.19%3.6亿 | 3,054.29%2.07亿 | -60.68%4,160万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -350.94%-2,390万 | -136.00%-2,360万 | 18.46%-530万 | -370.67%-3,530万 | 978.57%4,530万 | -1.92%-530万 | -600.00%-1,000万 | 93.94%-650万 | 95.45%-750万 | -93.99%420万 |
固定资产交易净额 | -58.28%-2,390万 | -69.78%-2,360万 | -86.68%-7,150万 | -82.89%-2,780万 | -44.12%-1,470万 | -190.38%-1,510万 | -80.52%-1,390万 | -38.27%-3,830万 | -83.13%-1,520万 | -41.67%-1,020万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | 441.24%5,250万 | ---750万 | --6,000万 | ---- | ---- | 112.20%970万 | --0 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | -38.01%1,370万 | --0 | --0 | --980万 | --390万 | --2,210万 | --770万 | --1,440万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -350.94%-2,390万 | -136.00%-2,360万 | 18.46%-530万 | -370.67%-3,530万 | 978.57%4,530万 | -1.92%-530万 | -600.00%-1,000万 | 93.94%-650万 | 95.45%-750万 | -93.99%420万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -236.38%-2.36亿 | -125.79%-4,290万 | -32.93%-1.85亿 | -17.29%-4,680万 | -16.39%-4,900万 | -153.07%-7,010万 | 35.37%-1,900万 | -48.77%-1.39亿 | -44.04%-3,990万 | -112.63%-4,210万 |
债务发行/偿还的净额 | -3,413.64%-1.55亿 | -20.51%-470万 | -14.65%-1,800万 | -21.74%-560万 | -127.78%-410万 | -18.92%-440万 | 30.36%-390万 | 13.74%-1,570万 | 29.23%-460万 | 52.63%-180万 |
普通股发行/回购的净额 | -37.07%-5,620万 | -263.95%-1,410万 | -152.54%-6,970万 | -45.69%-1,690万 | -25.15%-2,040万 | ---4,100万 | 2,766.67%860万 | -231.43%-2,760万 | -413.51%-1,160万 | -306.33%-1,630万 |
已支付现金股息 | -1.21%-2,500万 | -1.69%-2,410万 | -1.67%-9,720万 | -2.53%-2,430万 | -2.51%-2,450万 | -2.92%-2,470万 | 1.25%-2,370万 | -0.21%-9,560万 | 1.25%-2,370万 | 0.00%-2,390万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%-20万 | --0 | ---10万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -236.38%-2.36亿 | -125.79%-4,290万 | -32.93%-1.85亿 | -17.29%-4,680万 | -16.39%-4,900万 | -153.07%-7,010万 | 35.37%-1,900万 | -48.77%-1.39亿 | -44.04%-3,990万 | -112.63%-4,210万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 43.23%5.75亿 | 73.33%6.29亿 | 172.73%3.63亿 | 178.78%5.69亿 | 140.82%4.5亿 | 174.35%4.01亿 | 172.73%3.63亿 | 406.08%1.33亿 | -39.40%2.04亿 | 6.68%1.87亿 |
当期现金流变化 | -445.03%-1.91亿 | -267.89%-6,430万 | 26.69%2.72亿 | -57.90%6,710万 | 2,894.59%1.11亿 | 53.61%5,530万 | 151.97%3,830万 | 106.45%2.14亿 | 179.86%1.59亿 | -97.63%370万 |
利率变动影响 | 139.68%250万 | 4,900.00%960万 | -133.97%-530万 | -1,280.00%-690万 | -40.00%810万 | -234.04%-630万 | 90.48%-20万 | 420.00%1,560万 | 87.80%-50万 | 136.84%1,350万 |
期末现金流 | -14.20%3.86亿 | 43.23%5.75亿 | 73.33%6.29亿 | 73.33%6.29亿 | 178.78%5.69亿 | 140.82%4.5亿 | 174.35%4.01亿 | 172.73%3.63亿 | 172.73%3.63亿 | -39.40%2.04亿 |
自由现金流 | -61.23%4,470万 | -140.68%-2,160万 | 22.17%3.89亿 | -36.71%1.21亿 | 216.56%9,940万 | 88.71%1.15亿 | 54.36%5,310万 | 15.49%3.18亿 | 1,335.48%1.92亿 | -68.02%3,140万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。