(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | 5.74%7,044.7万 | 6,662.5万 |
来自客户的收入 | 5.74%7,044.7万 | --6,662.5万 |
现金付款 | 10.94%-7,021.1万 | -7,883.8万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 10.94%-7,021.1万 | ---7,883.8万 |
已支付的直接利息 | -50.94%-183.7万 | ---121.7万 |
已支付的直接退税 | 107.05%23.8万 | ---337.6万 |
经营活动现金净额 | 91.89%-136.3万 | ---1,680.6万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 23.20%-259.8万 | -338.3万 |
资本性支出 | 12.81%-159.2万 | ---182.6万 |
固定资产交易净额 | 47.52%-92.2万 | ---175.7万 |
其他投资活动净额 | -142.00%-8.4万 | --20万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 23.20%-259.8万 | ---338.3万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -95.85%108.7万 | 2,618.3万 |
债务发行/偿还的净额 | 53.11%223.7万 | --146.1万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --3,586万 |
已支付现金股息 | ---- | ---1,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1.05%-115万 | ---113.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -95.85%108.7万 | --2,618.3万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 128.61%1,101.9万 | --482万 |
当期现金流变化 | -147.95%-287.4万 | --599.4万 |
利率变动影响 | 70.73%35万 | --20.5万 |
期末现金流 | -22.91%849.5万 | --1,101.9万 |
自由现金流 | 80.86%-392万 | ---2,047.9万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
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