(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -275.00%-700万 | -120.83%-500万 | -83.33%700万 | -71.29%8,900万 | -75.00%1,900万 | -92.98%400万 | -67.57%2,400万 | -59.22%4,200万 | 100.00%3.1亿 | 111.11%7,600万 |
持续经营净收入 | -24,200.00%-2.43亿 | -333.33%-700万 | ---1,500万 | -95.65%400万 | 150.00%200万 | -107.69%-100万 | -93.18%300万 | --0 | -38.67%9,200万 | -109.52%-400万 |
折旧和摊销 | 31.25%2,100万 | -5.56%1,700万 | -11.11%1,600万 | -22.09%6,700万 | -28.57%1,500万 | -30.43%1,600万 | -14.29%1,800万 | -14.29%1,800万 | 6.17%8,600万 | 10.53%2,100万 |
递延税费 | 0.00%-300万 | -200.00%-200万 | ---700万 | 60.00%-800万 | 41.67%-700万 | 57.14%-300万 | --200万 | --0 | -766.67%-2,000万 | -700.00%-1,200万 |
其他非现金项目 | 7,133.33%2.17亿 | --0 | 100.00%200万 | 50.00%900万 | --500万 | 200.00%300万 | --0 | -66.67%100万 | 100.00%600万 | --0 |
营运资金变化 | 68.75%-500万 | -280.00%-1,900万 | -66.67%600万 | -101.75%-200万 | -97.92%100万 | -166.67%-1,600万 | -225.00%-500万 | -52.63%1,800万 | 226.67%1.14亿 | 250.00%4,800万 |
-应收款项(增)减 | 56.25%-2,100万 | -111.48%-1,400万 | -32.50%2,700万 | 71.74%1.58亿 | -56.86%4,400万 | -152.17%-4,800万 | 12.96%1.22亿 | 119.05%4,000万 | 138.02%9,200万 | 172.34%1.02亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -117.86%-500万 | 94.35%-700万 | -150.00%-2,000万 | -1,925.00%-1.46亿 | 25.00%-4,200万 | 140.58%2,800万 | -8.77%-1.24亿 | -103.24%-800万 | -94.87%800万 | -156.57%-5,600万 |
-其他流动资产变化 | 425.00%2,100万 | 166.67%200万 | 92.86%-100万 | -200.00%-1,400万 | -150.00%-100万 | 300.00%400万 | -130.00%-300万 | -1,500.00%-1,400万 | 450.00%1,400万 | -80.00%200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -275.00%-700万 | -120.83%-500万 | -83.33%700万 | -71.29%8,900万 | -75.00%1,900万 | -92.98%400万 | -67.57%2,400万 | -59.22%4,200万 | 100.00%3.1亿 | 111.11%7,600万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -5,321.05%-10.3亿 | 31.25%-1,100万 | 8.33%-1,100万 | -17.86%-6,600万 | -5.56%-1,900万 | -35.71%-1,900万 | -33.33%-1,600万 | 0.00%-1,200万 | -47.37%-5,600万 | -100.00%-1,800万 |
固定资产交易的净现金流 | 38.89%-1,100万 | 31.25%-1,100万 | 8.33%-1,100万 | -14.29%-6,400万 | 0.00%-1,800万 | -28.57%-1,800万 | -33.33%-1,600万 | 0.00%-1,200万 | -47.37%-5,600万 | -100.00%-1,800万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -5,321.05%-10.3亿 | 31.25%-1,100万 | 8.33%-1,100万 | -17.86%-6,600万 | -5.56%-1,900万 | -35.71%-1,900万 | -33.33%-1,600万 | 0.00%-1,200万 | -47.37%-5,600万 | -100.00%-1,800万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 27,225.00%10.85亿 | 420.00%1,600万 | 175.00%600万 | 36.07%-1.17亿 | 31.03%-1亿 | 94.12%-400万 | -104.81%-500万 | 89.19%-800万 | -15.82%-1.83亿 | -417.86%-1.45亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -850.00%-1,900万 | 1,900.00%1,800万 | --800万 | -121.95%-9,900万 | -121.29%-9,600万 | ---200万 | ---100万 | --0 | --4.51亿 | --4.51亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --11.25亿 | ---- | ---- | ---200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -950.00%-2,100万 | 0.00%-200万 | 75.00%-200万 | 97.48%-1,600万 | 99.33%-400万 | 97.06%-200万 | -101.92%-200万 | 89.19%-800万 | -301.27%-6.34亿 | -2,028.57%-5.96亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 27,225.00%10.85亿 | 420.00%1,600万 | 175.00%600万 | 36.07%-1.17亿 | 31.03%-1亿 | 94.12%-400万 | -104.81%-500万 | 89.19%-800万 | -15.82%-1.83亿 | -417.86%-1.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -94.35%700万 | -94.21%700万 | -94.90%500万 | 237.93%9,800万 | -44.39%1.04亿 | -41.51%1.24亿 | 163.04%1.21亿 | 237.93%9,800万 | -58.57%2,900万 | 503.23%1.87亿 |
当期现金流变化 | 352.63%4,800万 | --0 | -90.91%200万 | -232.39%-9,400万 | -14.94%-1亿 | 24.00%-1,900万 | -98.19%300万 | 29.41%2,200万 | 273.17%7,100万 | -8,600.00%-8,700万 |
利率变动影响 | --0 | --0 | --0 | 150.00%100万 | 150.00%100万 | ---100万 | --0 | --100万 | ---200万 | -100.00%-200万 |
期末现金流 | -47.12%5,500万 | -94.35%700万 | -94.21%700万 | -94.90%500万 | -94.90%500万 | -44.39%1.04亿 | -41.51%1.24亿 | 163.04%1.21亿 | 237.93%9,800万 | 237.93%9,800万 |
自由现金流 | -28.57%-1,800万 | -300.00%-1,600万 | -113.33%-400万 | -90.12%2,500万 | -98.28%100万 | -133.33%-1,400万 | -87.10%800万 | -67.03%3,000万 | 118.10%2.53亿 | 114.81%5,800万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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