(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 5.76%1.02亿 | -39.59%9,630.3万 | ||||||||
扣除非现金调整前净利润 | ---- | ---- | ---- | -61.51%-4,377万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.37%-2,710.1万 | ---- |
非现金项目调整总额 | ---- | ---- | ---- | 11.36%1.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.51%1.24亿 | ---- |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 46.90%1.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.26%1.2亿 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -89.87%171.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.58%1,694.8万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | -98.40%17.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.62%1,113.4万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -164.88%-4,543.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.75%-1,715.4万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 50.78%-1,432万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -727,300.00%-2,909.6万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 923.81%43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.10%4.2万 | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | 17.53%893.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.44%760.6万 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -28.17%1,045.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.62%1,455.3万 | ---- |
营运资本变动 | ---- | ---- | ---- | 2,758.11%786.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.41%-29.6万 | ---- |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -14.04%-9,043.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.50%-7,930万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -72.78%1,284.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.47%4,719.9万 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 202.58%1,615.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -642.66%-1,574.8万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 43.98%6,922.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.22%4,808.1万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 112.69%6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.43%-52.8万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -15.10%-1,956万 | 16.98%-1,699.4万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 83.87%-274.1万 | 19.85%-1,698.9万 | ||||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | 2,167.11%1.72亿 | 200.92%2,200万 | 1,191.84%5,350万 | 27.64%7,954.8万 | 72.10%9,864.8万 | -46.10%760万 | 39.44%-2,180万 | -118.22%-490万 | -47.08%6,232万 | -44.65%5,732万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | -34.54%-3,350万 | 11.11%-3,200万 | -159.92%-6,420万 | -53.10%-1.19亿 | -40.90%-3,380万 | -10.67%-2,490万 | -188.00%-3,600万 | -30.00%-2,470万 | -26.74%-7,798.9万 | -5.52%-2,398.9万 |
物业、厂房及设备交易净额 | -90.50%190万 | -84.62%40万 | --90万 | 7,235.16%2,545.3万 | 1,055.06%285.3万 | --2,000万 | --260万 | --0 | -72.50%34.7万 | 298.39%24.7万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | 126,500.00%1.26亿 | -96.18%307.9万 | --307.9万 | ---300万 | 115.58%310万 | ---10万 | --8,066.6万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -579,835.62%-17.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%30.6万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215.2万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 66.32%1,580万 | 145.45%810万 | 16.04%1,230万 | -11.79%2,350万 | -98.09%10万 | --950万 | 26.92%330万 | -43.62%1,060万 | -0.43%2,664.1万 | 12,011.36%524.1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 189.39%951.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.92%328.9万 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 75.00%210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%120万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -251.22%-1,240万 | 21.03%-1,990万 | 696.15%7,750万 | -5,988.65%-18.32亿 | -2,260.27%-18.02亿 | 134.45%820万 | 13.10%-2,520万 | -2,700.00%-1,300万 | 209.62%3,110.8万 | 477.77%8,340.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 42.51%-5,640万 | 1,137.25%6,310万 | 1,238.18%1.47亿 | 501.72%6.46亿 | 2,786.27%7.28亿 | -1,326.25%-9,810万 | -22.73%510万 | 107.41%1,100万 | -158.81%-1.61亿 | -3,908.57%-2,711.7万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --7.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
租赁融资增减 | -665.04%-9,410万 | -516.48%-1.12亿 | -481.48%-7,850万 | -131.28%-6,010.1万 | -83.26%-1,610.1万 | -141.18%-1,230万 | -193.55%-1,820万 | -128.81%-1,350万 | 10.76%-2,598.6万 | 12.32%-878.6万 |
非控制性权益现金股息 | -78.49%400万 | --0 | ---400万 | -1,404.38%-3,610.5万 | ---3,610.5万 | --1,860万 | ---1,860万 | --0 | 29.47%-240万 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---660万 | --0 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -38.68%-1.53亿 | -54.89%-4,910万 | 2,708.00%6,520万 | 807.84%13.4亿 | 4,234.94%14.85亿 | -3,906.90%-1.1亿 | -1,485.00%-3,170万 | 98.38%-250万 | -179.03%-1.89亿 | -286.93%-3,590.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.16%5.16亿 | -26.55%5.62亿 | -52.37%3.74亿 | -10.66%7.86亿 | -12.99%5.9亿 | 0.55%6.89亿 | 1.61%7.65亿 | -10.66%7.86亿 | 60.20%8.8亿 | -16.04%6.78亿 |
现金变动 | 107.19%680万 | 40.28%-4,700万 | 1,061.76%1.96亿 | -330.06%-4.12亿 | -308.56%-2.19亿 | -1,291.18%-9,460万 | -17.46%-7,870万 | 83.92%-2,040万 | -129.15%-9,587.5万 | 45.20%1.05亿 |
汇率变动影响 | 480.00%1,710万 | -68.97%90万 | -1,620.00%-860万 | -64.15%74.1万 | -0.91%284.1万 | -1,025.00%-450万 | 680.00%290万 | -600.00%-50万 | 18.11%206.7万 | 1,246.80%286.7万 |
期末现金 | -8.54%5.4亿 | -25.16%5.16亿 | -26.55%5.62亿 | -52.36%3.74亿 | -52.36%3.74亿 | -12.99%5.9亿 | 0.55%6.89亿 | 1.61%7.65亿 | -10.66%7.86亿 | -10.66%7.86亿 |
自由现金流 | 902.31%1.39亿 | 82.70%-1,000万 | 63.85%-1,070万 | -154.34%-3,985.2万 | 94.56%6,484.8万 | -105.95%-1,730万 | -19.18%-5,780万 | -474.68%-2,960万 | -127.87%-1,566.9万 | -58.76%3,333.1万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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