(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 580.77%6.94亿 | 5.81%1.02亿 | ||||||||
扣除非现金调整前净利润 | 378.54%1.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.62%-4,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非现金项目调整总额 | 380.10%6.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.32%1.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-折旧与摊销 | 205.12%5.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.91%1.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -123.53%-40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.97%170万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | -1,750.00%-330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.20%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -142.29%-1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.66%-4,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 105.37%80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.79%-1,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | -2,250.00%-860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 852.38%40万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | 24.72%1,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.01%890万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 2,037.27%2.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.41%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | -1,217.50%-8,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,802.70%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收款(增)减 | -218.05%-2.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.87%-9,030万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -92.19%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.88%1,280万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -162.35%-1,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.87%1,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 198.56%2.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.13%6,930万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -685.71%-1.54亿 | -15.33%-1,960万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -922.22%-2,760万 | 84.11%-270万 | ||||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | 543.34%5.12亿 | 167.78%2.64亿 | 2,167.11%1.72亿 | 200.92%2,200万 | 1,191.84%5,350万 | 27.73%7,960万 | 72.19%9,870万 | -46.10%760万 | 39.44%-2,180万 | -118.22%-490万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | -55.44%-1.86亿 | -65.38%-5,590万 | -34.54%-3,350万 | 11.11%-3,200万 | -159.92%-6,420万 | -53.10%-1.19亿 | -40.90%-3,380万 | -10.67%-2,490万 | -188.00%-3,600万 | -30.00%-2,470万 |
物业、厂房及设备交易净额 | -90.55%240万 | -128.57%-80万 | -90.50%190万 | -84.62%40万 | --90万 | 7,219.88%2,540万 | 1,033.60%280万 | --2,000万 | --260万 | --0 |
业务交易净额 | 110.43%1.85亿 | 103.30%5,840万 | --0 | --0 | 126,500.00%1.26亿 | -2,295.47%-17.71亿 | ---17.71亿 | ---300万 | 115.58%310万 | ---10万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 90.25%4,490万 | 4,250.00%870万 | 66.32%1,580万 | 145.45%810万 | 16.04%1,230万 | -11.41%2,360万 | -96.18%20万 | --950万 | 26.92%330万 | -43.62%1,060万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 126.32%2,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.84%950万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%120万 |
投资活动现金净额 | 103.71%6,800万 | 101.27%2,280万 | -251.22%-1,240万 | 21.03%-1,990万 | 696.15%7,750万 | -5,988.84%-18.32亿 | -2,260.34%-18.02亿 | 134.45%820万 | 13.10%-2,520万 | -2,700.00%-1,300万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -85.14%9,610万 | -107.93%-5,780万 | 42.51%-5,640万 | 1,137.25%6,310万 | 1,238.18%1.47亿 | 501.76%6.47亿 | 2,786.51%7.29亿 | -1,326.25%-9,810万 | -22.73%510万 | 107.41%1,100万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -523.46%-3.75亿 | -458.39%-8,990万 | -665.04%-9,410万 | -516.48%-1.12亿 | -481.48%-7,850万 | -131.28%-6,010万 | -83.25%-1,610万 | -141.18%-1,230万 | -193.55%-1,820万 | -128.81%-1,350万 |
非控制性权益现金股息 | 44.32%-2,010万 | 44.32%-2,010万 | -78.49%400万 | --0 | ---400万 | -1,404.17%-3,610万 | ---3,610万 | --1,860万 | ---1,860万 | --0 |
其他筹资费用净额 | --670万 | --1,280万 | ---660万 | --0 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -121.79%-2.92亿 | -110.44%-1.55亿 | -38.68%-1.53亿 | -54.89%-4,910万 | 2,708.00%6,520万 | 807.86%13.4亿 | 4,235.03%14.85亿 | -3,906.90%-1.1亿 | -1,485.00%-3,170万 | 98.38%-250万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -52.37%3.74亿 | -8.54%5.4亿 | -25.16%5.16亿 | -26.55%5.62亿 | -52.37%3.74亿 | -10.67%7.86亿 | -12.99%5.9亿 | 0.55%6.89亿 | 1.61%7.65亿 | -10.66%7.86亿 |
现金变动 | 169.88%2.88亿 | 160.43%1.32亿 | 107.19%680万 | 40.28%-4,700万 | 1,061.76%1.96亿 | -330.04%-4.12亿 | -308.54%-2.19亿 | -1,291.18%-9,460万 | -17.46%-7,870万 | 83.92%-2,040万 |
汇率变动影响 | -600.00%-350万 | -560.71%-1,290万 | 480.00%1,710万 | -68.97%90万 | -1,620.00%-860万 | -66.13%70万 | -2.34%280万 | -1,025.00%-450万 | 680.00%290万 | -600.00%-50万 |
期末现金 | 76.01%6.59亿 | 76.01%6.59亿 | -8.54%5.4亿 | -25.16%5.16亿 | -26.55%5.62亿 | -52.37%3.74亿 | -52.37%3.74亿 | -12.99%5.9亿 | 0.55%6.89亿 | 1.61%7.65亿 |
自由现金流 | 920.35%3.27亿 | 221.11%2.08亿 | 902.31%1.39亿 | 82.70%-1,000万 | 63.85%-1,070万 | -154.00%-3,980万 | 94.71%6,490万 | -105.95%-1,730万 | -19.18%-5,780万 | -474.68%-2,960万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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