(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | 55.61%-25.12万 | -370.17%-129.48万 | -64.09%-108.47万 | -56.58万 | -27.54万 | -66.11万 |
持续经营净收入 | -35.82%-73.77万 | 19.04%-134.58万 | -296.07%-144.48万 | ---54.31万 | ---166.24万 | ---36.48万 |
折旧摊销及损耗 | 33.19%9,269 | 99.85%9,271 | --9,270 | --6,959 | --4,639 | --0 |
以股票支付的报酬 | --6.6万 | -91.85%9.1万 | --12.7万 | --0 | --111.6万 | --0 |
其他非现金项目 | -10.37%1,738 | --1,956 | --2,171 | --1,939 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 1,396.37%40.95万 | -119.34%-5.12万 | 174.79%22.16万 | ---3.16万 | --26.5万 | ---29.63万 |
-应收款项(增)减 | 1,773.28%4.54万 | 21.24%-1.63万 | -161.64%-2.23万 | --2,425 | ---2.07万 | ---8,519 |
-预付费用(增)减 | 129.76%1.75万 | 32.05%15.66万 | 157.61%17.95万 | ---5.88万 | --11.86万 | ---31.15万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,300.04%34.66万 | -214.56%-19.15万 | 171.94%6.44万 | --2.48万 | --16.71万 | --2.37万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 55.61%-25.12万 | -370.17%-129.48万 | -64.09%-108.47万 | ---56.58万 | ---27.54万 | ---66.11万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06万 | -578.00%-11.65万 | -9.96万 | -74.57万 | -1.72万 |
固定资产交易净额 | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06万 | -578.00%-11.65万 | ---9.96万 | ---74.57万 | ---1.72万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06万 | -578.00%-11.65万 | ---9.96万 | ---74.57万 | ---1.72万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | -33.32%-1.07万 | 26,340.60%139.73万 | -97.25%11.46万 | -7,988 | -5,325 | 416.54万 |
债务发行/偿还的净额 | -33.32%-1.07万 | -100.00%-1.07万 | ---1.07万 | ---7,988 | ---5,325 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | --68.11万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | -96.99%12.52万 | ---68.11万 | ---348.43万 | --416.54万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -33.34%-1.07万 | 26,340.62%139.73万 | -97.25%11.46万 | ---7,988 | ---5,325 | --416.54万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -84.99%46.26万 | -89.52%43.07万 | 143.98%151.74万 | --308.26万 | --410.91万 | --62.19万 |
当期现金流变化 | 60.49%-26.61万 | 103.10%3.19万 | -131.16%-108.66万 | ---67.34万 | ---102.64万 | --348.71万 |
期末现金流 | -91.84%19.65万 | -84.99%46.26万 | -89.52%43.07万 | --240.92万 | --308.26万 | --410.91万 |
自由现金流 | 61.61%-25.54万 | -33.72%-136.55万 | -77.11%-120.12万 | ---66.55万 | ---102.11万 | ---67.83万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。