(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 38.60%1,415.69亿 | -21.61%414.81亿 | 835.51%298.47亿 | -8.01%272.33亿 | 81.64%430.08亿 | -75.25%1,021.4亿 | 15.70%529.15亿 | -101.57%-40.58亿 | -61.17%296.05亿 | -28.31%236.78亿 |
其他非现金项目 | -57.44%-4,950.3亿 | -112.51%-1,223.91亿 | -21.51%-1,322.8亿 | 20.67%-692.54亿 | -182.09%-1,711.05亿 | 38.72%-3,144.17亿 | 72.93%-575.93亿 | 48.17%-1,088.66亿 | -38.89%-873.01亿 | -121.34%-606.57亿 |
营运资金变化 | 61.17%1.36万亿 | 193.15%5,914.34亿 | 1,722.87%7,534.51亿 | -87.50%1,592.55亿 | -157.58%-1,447.07亿 | 324.85%8,434.96亿 | -210.88%-6,349.56亿 | 72.48%-464.27亿 | 462.07%1.27万亿 | 209.86%2,513.14亿 |
-应收款项(增)减 | 44.67%-1.01万亿 | 56.70%-3,043.06亿 | 50.84%-2,139.17亿 | 47.41%-2,347.62亿 | -8.08%-2,532.76亿 | -387.10%-1.82万亿 | -381.01%-7,027.66亿 | -271.42%-4,351.82亿 | -433.24%-4,463.98亿 | -788.10%-2,343.44亿 |
-其他流动资产变化 | -55.44%1.48万亿 | 231.69%6,397.25亿 | 27.34%4,824.04亿 | -83.41%3,220.78亿 | -96.08%313.39亿 | 262,076.27%3.31万亿 | 94.04%1,928.71亿 | 465.65%3,788.24亿 | 652.94%1.94万亿 | 413.40%7,986.83亿 |
-其他流动负债变化 | 222.51%7,487.01亿 | 1,709.54%3,349.94亿 | 1,358.61%3,720.7亿 | 107.29%181.5亿 | 107.53%234.87亿 | -2,237.22%-6,111.35亿 | 20.40%-208.13亿 | ---295.62亿 | ---2,488.49亿 | ---3,119.11亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 40.07%1.35万亿 | 209.47%6,000亿 | 971.07%7,199.38亿 | -82.86%2,231.45亿 | -168.21%-1,973.43亿 | 405.92%9,607.43亿 | -85.61%-5,480.98亿 | 12.37%-826.5亿 | 367.48%1.3万亿 | 242.53%2,893.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
无形资产交易净现金流 | -15.74%-434.8亿 | 9.98%-99.87亿 | -54.86%-129.74亿 | -15.94%-104.09亿 | -10.88%-101.1亿 | -44.69%-375.68亿 | -8.94%-110.94亿 | -56.48%-83.78亿 | -71.60%-89.78亿 | -75.51%-91.18亿 |
业务交易的净现金流 | 31.15%-45.31亿 | 139.46%62.69亿 | -3,989.95%-81.3亿 | 85.35%-12.06亿 | -24.49%-14.64亿 | -100.38%-65.81亿 | 5,850.00%26.18亿 | -99.99%2.09亿 | -41.44%-82.32亿 | -173.50%-11.76亿 |
投资产品交易的净现金流 | 101.06%98.02亿 | -251.98%-3,221.31亿 | 166.20%1,717.26亿 | 101.28%106.13亿 | 430.32%1,495.94亿 | -582.20%-9,219.42亿 | 2.60%2,119.6亿 | -6,935.05%-2,593.9亿 | -74,403.32%-8,292.25亿 | -123.02%-452.87亿 |
其他投资活动的净现金流 | 132.04%125.94亿 | -697.57%-68.72亿 | 336.16%92.55亿 | 104.65%15.68亿 | 410.34%86.43亿 | -2,224.54%-393.08亿 | -94.74%11.5亿 | 79.59%-39.19亿 | -3,016.71%-337.54亿 | 14.96%-27.85亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 93.94%-651.16亿 | -316.61%-3,592.71亿 | 150.35%1,415.5亿 | 97.94%-179.55亿 | 293.31%1,705.6亿 | -158.47%-1.08万亿 | 1.34%1,658.57亿 | -116.55%-2,811.44亿 | -7,187.97%-8,715.37亿 | -143.57%-882.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -79.07%1,611.2亿 | 376.42%3,683.38亿 | -570.38%-3,270.47亿 | -88.36%600.13亿 | -44.38%598.16亿 | 295.64%7,699.78亿 | -35.18%773.14亿 | 21.83%695.28亿 | 530.67%5,155.95亿 | -22.06%1,075.41亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -80.14%194.93亿 | -34.00%121.46亿 | 1,982.05%8.12亿 | -91.84%65亿 | 66.67%3,500万 | 14,549.85%981.54亿 | 10,180.45%184.02亿 | -64.86%3,900万 | 23,688.66%796.92亿 | -53.33%2,100万 |
现金股利支付 | -8.91%-409.29亿 | 21.67%-9,400万 | -1.44%-81.76亿 | 58.03%-3.66亿 | -13.20%-322.93亿 | -18.19%-375.8亿 | -79.10%-1.2亿 | -10.53%-80.6亿 | -213.67%-8.72亿 | -18.09%-285.28亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -2,854.66%-963.22亿 | -394.97%-454.68亿 | -5,592.66%-286.91亿 | -46.09%44.34亿 | -1,381.73%-265.97亿 | -122.04%-32.6亿 | -62.61%-91.86亿 | -115.63%-5.04亿 | 18,377.78%82.25亿 | -110.40%-17.95亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -96.40%291.72亿 | 317.01%3,310.5亿 | -717.37%-3,639.44亿 | -88.60%680.68亿 | -107.99%-60.02亿 | 396.27%8,104.25亿 | -24.52%793.87亿 | 12.43%589.51亿 | 578.48%5,969.52亿 | -42.40%751.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.07%3.2万亿 | 13.24%3.98万亿 | -9.51%3.46万亿 | 14.25%3.19万亿 | 28.07%3.2万亿 | 211.37%2.5万亿 | 39.62%3.51万亿 | 347.49%3.83万亿 | 303.06%2.79万亿 | 211.37%2.5万亿 |
当期现金流变化 | 88.16%1.31万亿 | 288.80%5,717.79亿 | 263.21%4,975.44亿 | -73.41%2,732.58亿 | -111.87%-327.85亿 | -58.76%6,961.14亿 | -1,044.75%-3,028.54亿 | -118.40%-3,048.43亿 | 518.69%1.03万亿 | 353.96%2,762.16亿 |
利率变动影响 | 1,181.72%696.23亿 | 450.08%307.65亿 | 322.95%183.24亿 | -242.19%-45.53亿 | 30.41%250.87亿 | -38.93%54.32亿 | -187.53%-87.88亿 | -306.77%-82.19亿 | 169.84%32.02亿 | 3,695.70%192.37亿 |
期末现金流 | 43.09%4.58万亿 | 43.09%4.58万亿 | 13.24%3.98万亿 | -9.51%3.46万亿 | 14.25%3.19万亿 | 28.07%3.2万亿 | 28.07%3.2万亿 | 39.62%3.51万亿 | 347.49%3.83万亿 | 303.06%2.79万亿 |
自由现金流 | 41.06%1.3万亿 | 205.51%5,900.13亿 | 876.64%7,069.64亿 | -83.55%2,127.36亿 | -174.04%-2,074.53亿 | 371.51%9,231.75亿 | -83.05%-5,591.92亿 | 8.67%-910.28亿 | 373.14%1.29万亿 | 234.59%2,801.93亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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