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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 15.28%4.9亿 | 15.28%4.9亿 | -2.25%4.43亿 | -14.26%3.97亿 | 84.21%4.21亿 | 86.86%4.25亿 | 86.86%4.25亿 | 57.54%4.54亿 | 62.17%4.63亿 | -2.58%2.28亿 |
| -现金和现金等价物 | 14.93%4.89亿 | 14.93%4.89亿 | -2.47%4.42亿 | -14.47%3.96亿 | 84.21%4.21亿 | 86.86%4.25亿 | 86.86%4.25亿 | 57.54%4.54亿 | 62.17%4.63亿 | -2.58%2.28亿 |
| -短期投资 | --151.7万 | --151.7万 | --100.8万 | --97.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | -1.95%9,641.2万 | -1.95%9,641.2万 | -9.40%9,404.7万 | -22.60%8,508.3万 | 9.81%9,887.8万 | 11.76%9,832.5万 | 11.76%9,832.5万 | 22.75%1.04亿 | 34.33%1.1亿 | -5.82%9,004.8万 |
| -应收账款 | 5.40%8,358.7万 | 5.40%8,358.7万 | -15.63%7,239.1万 | -23.05%7,028.2万 | 17.82%8,080.3万 | 15.56%7,930.3万 | 15.56%7,930.3万 | 26.53%8,580.5万 | 52.91%9,133.1万 | -1.24%6,858.1万 |
| -应收关联方款项 | 59.76%13.1万 | 59.76%13.1万 | 5.56%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%4万 | 34.43%8.2万 | 34.43%8.2万 | -61.70%3.6万 | -88.76%3.8万 | -88.67%4万 |
| -其他应收款 | -32.98%1,269.4万 | -32.98%1,269.4万 | 20.32%2,161.8万 | -20.43%1,476.3万 | -15.83%1,803.5万 | -1.84%1,894万 | -1.84%1,894万 | 7.83%1,796.7万 | -14.76%1,855.3万 | -17.01%2,142.7万 |
| 存货 | -34.50%5,147.7万 | -34.50%5,147.7万 | -23.82%6,097.1万 | -9.92%7,355.8万 | 22.21%6,943.7万 | 26.02%7,858.9万 | 26.02%7,858.9万 | 6.66%8,003.5万 | 25.60%8,166.2万 | -14.49%5,682万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --814.4万 |
| 受限制现金 | 5.26%1,180.8万 | 5.26%1,180.8万 | -29.08%1,018.9万 | 66.29%3,051.5万 | -70.03%1,141.2万 | -65.21%1,121.8万 | -65.21%1,121.8万 | 16.00%1,436.7万 | 29.38%1,835万 | 110.94%3,807.2万 |
| 其他流动资产 | -24.30%3,300.3万 | -24.30%3,300.3万 | -37.61%2,878.5万 | -28.87%3,293.9万 | 30.10%3,650万 | 90.97%4,359.8万 | 90.97%4,359.8万 | 84.60%4,613.7万 | 65.58%4,630.9万 | -62.91%2,805.5万 |
| 流动资产合计 | 3.70%6.83亿 | 3.70%6.83亿 | -8.90%6.38亿 | -12.55%6.32亿 | 43.48%6.4亿 | 45.02%6.59亿 | 45.02%6.59亿 | 41.45%7.01亿 | 48.37%7.23亿 | -12.43%4.46亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -8.80%31.19亿 | -8.80%31.19亿 | -8.81%31.45亿 | -7.20%32.55亿 | 31.13%33.69亿 | 33.22%34.2亿 | 33.22%34.2亿 | 29.30%34.49亿 | 25.72%35.07亿 | -9.94%25.69亿 |
| -固定资产 | -4.94%42.42亿 | -4.94%42.42亿 | -4.74%42.43亿 | -3.55%43.28亿 | 25.65%44.28亿 | 26.19%44.63亿 | 26.19%44.63亿 | 21.16%44.54亿 | 18.16%44.87亿 | -8.44%35.24亿 |
| -累计折旧 | -7.72%-11.23亿 | -7.72%-11.23亿 | -9.22%-10.98亿 | -9.50%-10.73亿 | -10.90%-10.59亿 | -7.58%-10.42亿 | -7.58%-10.42亿 | 0.36%-10.05亿 | 2.74%-9.8亿 | 4.13%-9.55亿 |
| 投资和预付款 | -52.34%82.6万 | -52.34%82.6万 | -5.64%167.2万 | -1.83%171.5万 | -0.47%170.2万 | -0.17%173.3万 | -0.17%173.3万 | 4.73%177.2万 | 2.22%174.7万 | 5.56%171万 |
| 关联方资产 | 59.76%13.1万 | 59.76%13.1万 | 5.56%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%4万 | 34.43%8.2万 | 34.43%8.2万 | -61.70%3.6万 | -88.76%3.8万 | -88.67%4万 |
| 金融资产 | --0 | --0 | --0 | -98.41%2.3万 | -95.76%8.8万 | -86.97%33万 | -86.97%33万 | -87.30%61.5万 | -72.74%145.1万 | -63.75%207.7万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,718万 |
| 其他非流动资产 | -60.97%193.2万 | -60.97%193.2万 | -1.08%492.5万 | -0.94%493.9万 | 147.15%499.5万 | 144.93%495万 | 144.93%495万 | 146.36%497.9万 | 146.71%498.6万 | 0.00%202.1万 |
| 非流动资产合计 | -8.91%31.22亿 | -8.91%31.22亿 | -8.81%31.52亿 | -7.22%32.61亿 | 31.09%33.76亿 | 33.16%34.27亿 | 33.16%34.27亿 | 29.16%34.56亿 | 25.60%35.15亿 | -10.03%25.75亿 |
| 总资产 | -6.88%38.05亿 | -6.88%38.05亿 | -8.83%37.9亿 | -8.13%38.93亿 | 32.92%40.16亿 | 34.94%40.86亿 | 34.94%40.86亿 | 31.05%41.57亿 | 28.98%42.38亿 | -10.39%30.22亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -0.97%6,516.4万 | -0.97%6,516.4万 | -11.22%7,233.4万 | -0.54%6,538.7万 | 24.08%6,974万 | 35.86%6,580.3万 | 35.86%6,580.3万 | 4.98%8,147.5万 | 25.35%6,574.3万 | 20.02%5,620.7万 |
| -应付账款 | -4.14%4,945.6万 | -4.14%4,945.6万 | -14.82%5,226.7万 | -12.90%4,343.9万 | 7.97%4,864.5万 | 31.22%5,159.1万 | 31.22%5,159.1万 | -8.80%6,136.3万 | 35.55%4,987万 | 37.99%4,505.5万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | 10.53%1,570.8万 | 10.53%1,570.8万 | -0.22%2,006.7万 | 38.27%2,194.8万 | 89.16%2,109.5万 | 57.13%1,421.2万 | 57.13%1,421.2万 | 94.75%2,011.2万 | 1.37%1,587.3万 | -21.35%1,115.2万 |
| 应计费用 | -38.25%3,866万 | -38.25%3,866万 | -19.36%4,937.9万 | -21.34%5,191.5万 | 54.30%5,235.8万 | 100.02%6,260.7万 | 100.02%6,260.7万 | 118.82%6,123.6万 | 97.32%6,600.1万 | 3.58%3,393.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 2.14%2.57亿 | 2.14%2.57亿 | -8.50%2.27亿 | -18.76%2.6亿 | 24.16%2.44亿 | -1.95%2.52亿 | -1.95%2.52亿 | 43.44%2.48亿 | 41.71%3.2亿 | -7.82%1.96亿 |
| -短期借款 | 2.26%2.26亿 | 2.26%2.26亿 | -12.83%1.95亿 | -23.04%2.28亿 | 19.34%2.12亿 | -11.23%2.21亿 | -11.23%2.21亿 | 36.23%2.24亿 | 44.44%2.96亿 | -5.89%1.78亿 |
| -短期租赁负债 | 1.28%3,135.5万 | 1.28%3,135.5万 | 32.41%3,138万 | 35.23%3,176.7万 | 70.88%3,139.1万 | 287.85%3,095.8万 | 287.85%3,095.8万 | 187.34%2,370万 | 14.37%2,349.1万 | -23.13%1,837万 |
| 递延负债 | 17.71%2,036.1万 | 17.71%2,036.1万 | -5.66%1,960.9万 | -33.05%1,451万 | 45.09%2,031.6万 | 3.34%1,729.7万 | 3.34%1,729.7万 | 138.09%2,078.5万 | 21.49%2,167.2万 | -7.27%1,400.2万 |
| 其他流动负债 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -4.85%200万 | -48.07%203.4万 | -80.43%215.3万 | -65.42%200万 | -65.42%200万 | -96.28%210.2万 | --391.7万 | 240.21%1,099.9万 |
| 流动负债总额 | -4.04%3.84亿 | -4.04%3.84亿 | -10.49%3.7亿 | -17.50%3.94亿 | 24.68%3.88亿 | 11.26%4亿 | 11.26%4亿 | 20.33%4.13亿 | 44.84%4.77亿 | 0.18%3.11亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -19.28%9.72亿 | -19.28%9.72亿 | -18.44%10.04亿 | -15.75%10.97亿 | 16.29%11.75亿 | 19.46%12.04亿 | 19.46%12.04亿 | 38.86%12.31亿 | 35.36%13.02亿 | -5.40%10.1亿 |
| -长期借款 | -19.48%8.34亿 | -19.48%8.34亿 | -22.31%8.58亿 | -19.29%9.44亿 | 12.43%10.14亿 | 6.71%10.35亿 | 6.71%10.35亿 | 30.45%11.04亿 | 50.07%11.69亿 | 3.62%9.02亿 |
| -长期租赁负债 | -18.09%1.38亿 | -18.09%1.38亿 | 15.29%1.46亿 | 15.36%1.53亿 | 48.31%1.61亿 | 346.79%1.69亿 | 346.79%1.69亿 | 216.51%1.27亿 | -27.32%1.33亿 | -45.07%1.09亿 |
| 长期应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.9万 |
| 其他非流动负债 | -23.41%65.1万 | -23.41%65.1万 | -28.50%67万 | -32.39%69.1万 | -20.96%78.8万 | -15.08%85万 | -15.08%85万 | -99.28%93.7万 | 12.68%102.2万 | 14.20%99.7万 |
| 非流动负债总额 | -19.29%9.72亿 | -19.29%9.72亿 | -18.45%10.05亿 | -15.77%10.97亿 | 16.25%11.76亿 | 19.43%12.05亿 | 19.43%12.05亿 | 21.27%12.32亿 | 35.34%13.03亿 | -5.39%10.11亿 |
| 总负债 | -15.49%13.56亿 | -15.49%13.56亿 | -16.45%13.75亿 | -16.23%14.91亿 | 18.24%15.64亿 | 17.28%16.05亿 | 17.28%16.05亿 | 21.03%16.45亿 | 37.76%17.8亿 | -4.13%13.23亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.70%113.4万 | -0.70%113.4万 | -3.14%114.2万 | 1.51%114.6万 | 34.24%113.3万 | 35.95%114.2万 | 35.95%114.2万 | 14.24%117.9万 | 9.40%112.9万 | -18.06%84.4万 |
| -普通股股本 | -0.70%113.4万 | -0.70%113.4万 | -3.14%114.2万 | 1.51%114.6万 | 34.24%113.3万 | 35.95%114.2万 | 35.95%114.2万 | 14.24%117.9万 | 9.40%112.9万 | -18.06%84.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 8.22%-5.56亿 | 8.22%-5.56亿 | -5.40%-6.08亿 | -8.01%-6.21亿 | -3.21%-6.16亿 | 4.37%-6.06亿 | 4.37%-6.06亿 | 11.80%-5.77亿 | 12.43%-5.75亿 | 10.31%-5.96亿 |
| 资本公积 | -2.60%30.04亿 | -2.60%30.04亿 | -2.03%30.22亿 | -0.15%30.23亿 | 33.93%30.66亿 | 34.84%30.84亿 | 34.84%30.84亿 | 16.60%30.85亿 | 14.70%30.27亿 | -13.37%22.89亿 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | --119.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -86.04%32.1万 | -86.04%32.1万 | -81.14%53.5万 | -83.15%78.2万 | -80.07%106.4万 | -57.37%229.9万 | -57.37%229.9万 | -47.11%283.6万 | -53.84%464万 | -61.53%533.9万 |
| 股东权益总额 | -1.31%24.49亿 | -1.31%24.49亿 | -3.83%24.15亿 | -2.27%24.02亿 | 44.36%24.53亿 | 49.50%24.82亿 | 49.50%24.82亿 | 38.57%25.12亿 | 23.28%24.58亿 | -14.73%16.99亿 |
| 总权益 | -1.31%24.49亿 | -1.31%24.49亿 | -3.83%24.15亿 | -2.27%24.02亿 | 44.36%24.53亿 | 49.50%24.82亿 | 49.50%24.82亿 | 38.57%25.12亿 | 23.28%24.58亿 | -14.73%16.99亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |