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延时15分钟行情已收盘 12/13 16:00 (美东)
1492.03万总市值-1.10市盈率TTM

Liberty Defense Holdings Ltd关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-3.10%-152.96万
-18.03%-91.99万
-26.46%-63.76万
37.48%-553.7万
17.19%-276.98万
-11.45%-148.37万
64.11%-77.94万
74.90%-50.42万
-22.67%-885.59万
-162.60%-334.47万
持续经营净收入
-30.53%-226.64万
15.59%-216.08万
13.53%-183.57万
22.95%-936.9万
28.17%-294.97万
-23.65%-173.64万
38.28%-255.99万
15.12%-212.31万
1.86%-1,215.94万
32.48%-410.63万
持续经营损益
--0
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折旧摊销及损耗
13.88%35.1万
14.64%34.39万
2.14%34.78万
-53.15%52.67万
-259.06%-42.2万
-48.77%30.82万
143.70%30万
153.94%34.05万
586.18%112.41万
330.27%26.53万
资产减值支出
---6.97万
--28.81万
---7.49万
774.41%34.42万
13,220.78%34.42万
--0
--0
--0
--3.94万
---2,623
以股票支付的报酬
109.26%16.93万
-114.28%-2.76万
15.33%25.44万
-69.75%60.1万
-74.73%10.61万
113.21%8.09万
-88.98%19.34万
-48.05%22.06万
-31.56%198.68万
-83.37%42万
其他非现金项目
231.82%6.79万
215.61%14.02万
3,384.51%17.73万
1,864.63%106.45万
2,215.20%100.5万
2,935.01%2.05万
6,234.95%4.44万
-157.44%-5,398
-97.91%5.42万
-97.15%4.34万
营运资金变化
239.15%21.83万
-62.41%46.72万
-53.58%49.36万
1,209.00%129.57万
-2,501.61%-85.34万
-481.28%-15.69万
1,175.15%124.28万
1,514.68%106.32万
124.11%9.9万
-88.07%3.55万
-应收款项(增)减
212.16%49.32万
-191.58%-64.15万
-154.53%-6.95万
162.66%5.68万
592.21%58.92万
-381.56%-43.98万
-83.70%-22万
1,826.00%12.74万
8.53%-9.07万
-160.49%-11.97万
-存货(增)减
210.11%46.35万
161.80%33万
6,910.77%17.07万
-128.63%-120.02万
26.91%-24.27万
-118.23%-42.1万
---53.4万
---2,507
---52.5万
---33.2万
-应付款项及应计费用(减)增
-116.88%-8.85万
-97.86%4.27万
-170.09%-65.77万
216.13%225.91万
-346.24%-119.99万
572.77%52.38万
819.24%199.68万
1,484.48%93.83万
329.48%71.46万
386.89%48.73万
-其他营运资本变动
---65万
--73.6万
--105万
--18万
--0
----
----
----
----
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-3.10%-152.96万
-18.03%-91.99万
-26.46%-63.76万
37.48%-553.7万
17.19%-276.98万
-11.45%-148.37万
64.11%-77.94万
74.90%-50.42万
-22.89%-885.59万
-165.30%-334.47万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
455.97%71.1万
60.95%-12.24万
185.28%2.73万
76.11%-22.11万
94.60%-3,423
119.21%12.79万
-292.59%-31.36万
72.58%-3.2万
-61.85%-92.55万
88.44%-6.33万
固定资产交易净额
43.07%-1.6万
-54.91%-12.24万
195.16%2.73万
85.73%-10.99万
137.28%2.59万
95.63%-2.81万
-77.87%-7.9万
-101.00%-2.87万
-716.01%-76.98万
26.33%-6.95万
无形资产交易净额
-109.03%-1.41万
----
----
28.56%-11.12万
-576.49%-2.93万
749.91%15.59万
----
----
16.77%-15.57万
103.77%6,155
业务交易净额
----
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--0
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---3,324
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
455.97%71.1万
60.95%-12.24万
185.28%2.73万
76.11%-22.11万
94.60%-3,423
119.21%12.79万
-292.59%-31.36万
72.58%-3.2万
-61.85%-92.55万
88.44%-6.33万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
0.92%108.66万
-47.23%68.64万
8,161.06%99.63万
-45.50%506.95万
-16.95%270.44万
4,849.95%107.67万
7,350.19%130.08万
-100.20%-1.24万
0.36%930.16万
1,168.28%325.65万
债务发行/偿还的净额
3,938.46%246.71万
210.37%9.76万
-2,610.86%-50.04万
960.19%118.86万
2,103.15%135.97万
-183.55%-6.43万
-314.52%-8.85万
29.78%-1.85万
77.91%-13.82万
-1,698.30%-6.79万
普通股发行/回购的净额
-101.27%-1.45万
-63.91%50.14万
24,439.06%149.66万
-61.03%365.61万
-66.32%111.97万
114,099,200.00%114.1万
3,480.65%138.93万
-99.90%6,099
-7.94%938.12万
656.10%332.44万
职工行使股票期权收到的现金
--0
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----
283.95%22.49万
--22.49万
--0
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194.59%5.86万
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
0.92%108.66万
-47.23%68.64万
8,161.06%99.63万
-45.50%506.95万
-16.95%270.44万
4,849.95%107.67万
7,350.19%130.08万
-100.20%-1.24万
0.36%930.16万
1,168.28%325.65万
现金净流量
期初现金流
-34.02%17.55万
269.37%39.73万
-99.86%963
-49.50%67.75万
-96.41%1.36万
-90.30%26.59万
-97.91%10.76万
-49.50%67.75万
2,251.70%134.16万
-89.25%37.93万
当期现金流变化
196.01%26.79万
-271.18%-35.59万
170.36%38.59万
-43.52%-68.86万
54.56%-6.89万
86.18%-27.91万
109.31%20.79万
-113.97%-54.85万
-132.21%-47.98万
92.83%-15.15万
利率变动影响
-297.77%-5.29万
370.70%13.4万
148.71%1.04万
106.54%1.21万
-87.50%5.62万
107.83%2.67万
69.14%-4.95万
83.80%-2.14万
10.11%-18.43万
715.92%44.97万
期末现金流
2,766.80%39.05万
-34.02%17.55万
269.37%39.73万
-99.86%963
-99.86%963
-96.41%1.36万
-90.30%26.59万
-97.91%10.76万
-49.50%67.75万
-49.50%67.75万
自由现金流
-15.04%-155.97万
7.59%-101.31万
-20.02%-63.96万
41.13%-575.81万
18.63%-277.32万
32.10%-135.58万
51.31%-109.62万
74.93%-53.29万
-30.63%-978.14万
-124.48%-340.8万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 -3.10%-152.96万-18.03%-91.99万-26.46%-63.76万37.48%-553.7万17.19%-276.98万-11.45%-148.37万64.11%-77.94万74.90%-50.42万-22.67%-885.59万-162.60%-334.47万
持续经营净收入 -30.53%-226.64万15.59%-216.08万13.53%-183.57万22.95%-936.9万28.17%-294.97万-23.65%-173.64万38.28%-255.99万15.12%-212.31万1.86%-1,215.94万32.48%-410.63万
持续经营损益 --0------------------------------------
折旧摊销及损耗 13.88%35.1万14.64%34.39万2.14%34.78万-53.15%52.67万-259.06%-42.2万-48.77%30.82万143.70%30万153.94%34.05万586.18%112.41万330.27%26.53万
资产减值支出 ---6.97万--28.81万---7.49万774.41%34.42万13,220.78%34.42万--0--0--0--3.94万---2,623
以股票支付的报酬 109.26%16.93万-114.28%-2.76万15.33%25.44万-69.75%60.1万-74.73%10.61万113.21%8.09万-88.98%19.34万-48.05%22.06万-31.56%198.68万-83.37%42万
其他非现金项目 231.82%6.79万215.61%14.02万3,384.51%17.73万1,864.63%106.45万2,215.20%100.5万2,935.01%2.05万6,234.95%4.44万-157.44%-5,398-97.91%5.42万-97.15%4.34万
营运资金变化 239.15%21.83万-62.41%46.72万-53.58%49.36万1,209.00%129.57万-2,501.61%-85.34万-481.28%-15.69万1,175.15%124.28万1,514.68%106.32万124.11%9.9万-88.07%3.55万
-应收款项(增)减 212.16%49.32万-191.58%-64.15万-154.53%-6.95万162.66%5.68万592.21%58.92万-381.56%-43.98万-83.70%-22万1,826.00%12.74万8.53%-9.07万-160.49%-11.97万
-存货(增)减 210.11%46.35万161.80%33万6,910.77%17.07万-128.63%-120.02万26.91%-24.27万-118.23%-42.1万---53.4万---2,507---52.5万---33.2万
-应付款项及应计费用(减)增 -116.88%-8.85万-97.86%4.27万-170.09%-65.77万216.13%225.91万-346.24%-119.99万572.77%52.38万819.24%199.68万1,484.48%93.83万329.48%71.46万386.89%48.73万
-其他营运资本变动 ---65万--73.6万--105万--18万--0--------------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -3.10%-152.96万-18.03%-91.99万-26.46%-63.76万37.48%-553.7万17.19%-276.98万-11.45%-148.37万64.11%-77.94万74.90%-50.42万-22.89%-885.59万-165.30%-334.47万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 455.97%71.1万60.95%-12.24万185.28%2.73万76.11%-22.11万94.60%-3,423119.21%12.79万-292.59%-31.36万72.58%-3.2万-61.85%-92.55万88.44%-6.33万
固定资产交易净额 43.07%-1.6万-54.91%-12.24万195.16%2.73万85.73%-10.99万137.28%2.59万95.63%-2.81万-77.87%-7.9万-101.00%-2.87万-716.01%-76.98万26.33%-6.95万
无形资产交易净额 -109.03%-1.41万--------28.56%-11.12万-576.49%-2.93万749.91%15.59万--------16.77%-15.57万103.77%6,155
业务交易净额 ----------0-------------------3,324--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 455.97%71.1万60.95%-12.24万185.28%2.73万76.11%-22.11万94.60%-3,423119.21%12.79万-292.59%-31.36万72.58%-3.2万-61.85%-92.55万88.44%-6.33万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 0.92%108.66万-47.23%68.64万8,161.06%99.63万-45.50%506.95万-16.95%270.44万4,849.95%107.67万7,350.19%130.08万-100.20%-1.24万0.36%930.16万1,168.28%325.65万
债务发行/偿还的净额 3,938.46%246.71万210.37%9.76万-2,610.86%-50.04万960.19%118.86万2,103.15%135.97万-183.55%-6.43万-314.52%-8.85万29.78%-1.85万77.91%-13.82万-1,698.30%-6.79万
普通股发行/回购的净额 -101.27%-1.45万-63.91%50.14万24,439.06%149.66万-61.03%365.61万-66.32%111.97万114,099,200.00%114.1万3,480.65%138.93万-99.90%6,099-7.94%938.12万656.10%332.44万
职工行使股票期权收到的现金 --0--------283.95%22.49万--22.49万--0--------194.59%5.86万--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 0.92%108.66万-47.23%68.64万8,161.06%99.63万-45.50%506.95万-16.95%270.44万4,849.95%107.67万7,350.19%130.08万-100.20%-1.24万0.36%930.16万1,168.28%325.65万
现金净流量
期初现金流 -34.02%17.55万269.37%39.73万-99.86%963-49.50%67.75万-96.41%1.36万-90.30%26.59万-97.91%10.76万-49.50%67.75万2,251.70%134.16万-89.25%37.93万
当期现金流变化 196.01%26.79万-271.18%-35.59万170.36%38.59万-43.52%-68.86万54.56%-6.89万86.18%-27.91万109.31%20.79万-113.97%-54.85万-132.21%-47.98万92.83%-15.15万
利率变动影响 -297.77%-5.29万370.70%13.4万148.71%1.04万106.54%1.21万-87.50%5.62万107.83%2.67万69.14%-4.95万83.80%-2.14万10.11%-18.43万715.92%44.97万
期末现金流 2,766.80%39.05万-34.02%17.55万269.37%39.73万-99.86%963-99.86%963-96.41%1.36万-90.30%26.59万-97.91%10.76万-49.50%67.75万-49.50%67.75万
自由现金流 -15.04%-155.97万7.59%-101.31万-20.02%-63.96万41.13%-575.81万18.63%-277.32万32.10%-135.58万51.31%-109.62万74.93%-53.29万-30.63%-978.14万-124.48%-340.8万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见--

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。