(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 37.11%14.39亿 | 20.70%9.62亿 | -44.34%6.6亿 | 27.50%35.73亿 | -50.00%5.41亿 | 77.90%10.5亿 | 157.21%7.97亿 | 44.41%11.85亿 | -34.71%28.03亿 | -11.88%10.82亿 |
持续经营净收入 | 44.66%9亿 | 73.54%9.54亿 | -9.45%7.39亿 | -8.06%24.35亿 | -50.59%4.47亿 | 19.41%6.22亿 | 26.58%5.5亿 | 3.57%8.16亿 | -22.37%26.48亿 | 8.21%9.05亿 |
持续经营损益 | 354.79%1,860万 | -198.86%-870万 | -114.73%-190万 | -72.04%1,300万 | 73.08%-140万 | -2,533.33%-730万 | 393.33%880万 | -76.29%1,290万 | 272.86%4,650万 | -117.69%-520万 |
折旧和摊销 | 0.28%2.13亿 | 0.19%2.1亿 | 2.60%2.09亿 | 4.68%8.34亿 | 4.78%2.08亿 | 10.68%2.13亿 | 0.10%2.09亿 | 3.61%2.04亿 | -1.20%7.96亿 | -3.82%1.99亿 |
递延税费 | 48.59%-2,550万 | -83.81%400万 | 203.80%1,910万 | -149.83%-5,910万 | -146.33%-1,580万 | -194.30%-4,960万 | 309.32%2,470万 | -142.11%-1,840万 | 193.90%1.19亿 | 230.15%3,410万 |
其他非现金项目 | -55.56%320万 | -21.43%550万 | -26.67%550万 | 22.82%4,090万 | 146.15%1,920万 | -11.11%720万 | -10.26%700万 | -21.88%750万 | -11.67%3,330万 | -62.50%780万 |
营运资金变化 | 24.60%3.3亿 | -9,086.36%-2.02亿 | -289.98%-3.11亿 | 136.90%3.1亿 | -98.63%-1.16亿 | 244.18%2.65亿 | 99.33%-220万 | 160.28%1.64亿 | -540.59%-8.4亿 | -136.47%-5,860万 |
-应收款项(增)减 | 245.80%9,200万 | -268.62%-3.28亿 | -216.20%-1.53亿 | 814.69%2.53亿 | 96.92%-1,010万 | -5,158.33%-6,310万 | 60.64%1.95亿 | -23.94%1.32亿 | 87.78%-3,540万 | -343.73%-3.28亿 |
-存货(增)减 | 1,325.00%2,940万 | -19.29%-1,670万 | -127.70%-820万 | -684.42%-6,040万 | -246.61%-7,360万 | -107.77%-240万 | 70.40%-1,400万 | 171.33%2,960万 | -263.83%-770万 | 286.15%5,020万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -90.02%2,260万 | 21.51%-1.46亿 | 1,095.28%1.52亿 | 121.18%1.52亿 | 94.27%9,830万 | 1,009.64%2.27亿 | 15.18%-1.86亿 | 102.42%1,270万 | -228.63%-7.18亿 | -65.97%5,060万 |
-其他营运资本变化 | 79.04%1.86亿 | 10,996.15%2.89亿 | -2,856.86%-3.02亿 | 56.13%-3,470万 | -177.56%-1.31亿 | 155.14%1.04亿 | 101.43%260万 | -108.35%-1,020万 | 4.00%-7,910万 | 224.47%1.69亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 37.11%14.39亿 | 20.70%9.62亿 | -44.34%6.6亿 | 27.50%35.73亿 | -50.00%5.41亿 | 77.90%10.5亿 | 157.21%7.97亿 | 44.41%11.85亿 | -34.71%28.03亿 | -11.88%10.82亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 53.61%-2.36亿 | -195.90%-3.32亿 | 132.98%5,620万 | -109.72%-13.98亿 | -22.43%-6.07亿 | -3,634.72%-5.09亿 | -84.98%-1.12亿 | -36.43%-1.7亿 | 31.46%-6.67亿 | -715.46%-4.96亿 |
资本性支出 | 6.20%-2.46亿 | -31.41%-3.32亿 | 10.21%-2.14亿 | -6.34%-10.09亿 | 12.20%-2.55亿 | -15.27%-2.63亿 | -12.42%-2.53亿 | -16.03%-2.38亿 | -6.30%-9.49亿 | -47.82%-2.91亿 |
投资产品交易的净现金流 | 104.17%1,030万 | -99.93%10万 | 298.82%2.7亿 | -240.39%-3.91亿 | -69.25%-3.52亿 | -201.86%-2.47亿 | -14.40%1.4亿 | -15.80%6,770万 | 465.97%2.79亿 | -248.75%-2.08亿 |
其他投资活动的净现金流 | -80.00%10万 | ---- | ---- | -62.50%120万 | --60万 | --50万 | 0.00%10万 | ---- | 171.11%320万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 53.63%-2.36亿 | -195.90%-3.32亿 | 132.98%5,620万 | -109.72%-13.98亿 | -22.43%-6.07亿 | -3,634.72%-5.09亿 | -84.98%-1.12亿 | -36.43%-1.7亿 | 31.46%-6.67亿 | -715.46%-4.96亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 39.22%-4.71亿 | 0 | 19.96%-6.2亿 | -3.00%-31.01亿 | -12.77%-7.76亿 | -33.61%-7.75亿 | 19.89%-7.76亿 | 0.01%-7.75亿 | -21.40%-30.11亿 | 11.28%-6.88亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3亿 | ---- |
现金股利支付 | 39.36%-4.69亿 | --0 | 20.00%-6.19亿 | -14.29%-30.92亿 | -100.03%-7.73亿 | -33.34%-7.73亿 | 20.00%-7.73亿 | 0.00%-7.73亿 | -9.38%-27.06亿 | 50.00%-3.87亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -10.00%-220万 | ---- | 0.00%-160万 | -69.23%-880万 | -100.00%-240万 | -566.67%-200万 | -35.00%-270万 | 5.88%-160万 | 18.75%-520万 | 42.86%-120万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 39.23%-4.71亿 | --0 | 19.96%-6.2亿 | -3.00%-31.01亿 | -12.77%-7.76亿 | -33.61%-7.75亿 | 19.89%-7.76亿 | 0.01%-7.75亿 | -21.40%-30.11亿 | 11.28%-6.88亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.72%18.75亿 | -45.55%12.52亿 | -44.36%11.52亿 | -31.06%20.7亿 | -9.95%19.67亿 | 4.07%21.99亿 | -19.23%23亿 | -31.06%20.7亿 | 37.48%30.02亿 | -15.45%21.85亿 |
当期现金流变化 | 412.59%7.32亿 | 794.27%6.3亿 | -60.10%9,580万 | -5.85%-9.27亿 | -728.25%-8.42亿 | -1,060.25%-2.34亿 | 87.37%-9,080万 | 403.92%2.4亿 | -204.29%-8.75亿 | -125.93%-1.02亿 |
利率变动影响 | 1,862.50%4,710万 | 27.00%-730万 | 149.00%490万 | 114.56%830万 | 296.21%2,590万 | -94.89%240万 | 33.33%-1,000万 | 86.81%-1,000万 | -172.73%-5,700万 | -149.81%-1,320万 |
期末现金流 | 34.96%26.55亿 | -14.72%18.75亿 | -45.55%12.52亿 | -44.36%11.52亿 | -44.36%11.52亿 | -9.95%19.67亿 | 4.07%21.99亿 | -19.23%23亿 | -31.06%20.7亿 | -31.06%20.7亿 |
自由现金流 | 51.57%11.93亿 | 15.74%6.3亿 | -52.92%4.46亿 | 38.32%25.65亿 | -63.89%2.86亿 | 117.31%7.87亿 | 538.45%5.45亿 | 53.87%9.47亿 | -45.47%18.54亿 | -23.27%7.91亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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