(Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | (Q3)2022/10/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 114.35%384.1万 | 68.86%-1,264.9万 | -0.70%-5,915.9万 | 62.57%1,533.5万 | 73.46%-710.4万 | -61.87%-2,676.6万 | -63.29%-4,062.4万 | -339.46%-5,874.5万 | -64.14%943.3万 | -332.65%-2,676.4万 |
持续经营净收入 | 54.48%-1,472.9万 | -16.49%-3,607.6万 | 24.85%-8,604.2万 | 79.29%-829.2万 | 48.76%-1,442.1万 | -30.91%-3,235.9万 | -43.39%-3,097万 | -187.75%-1.14亿 | -356.25%-4,003.6万 | -118.81%-2,814.6万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.53%87万 |
折旧和摊销 | -38.14%597.4万 | -34.68%627.5万 | -16.19%3,391.7万 | -37.26%620.3万 | -16.62%845万 | -4.39%965.7万 | -7.15%960.7万 | -8.79%4,046.8万 | -13.05%988.7万 | -8.16%1,013.4万 |
递延税费 | 114.77%139.4万 | 430.89%2,358.6万 | 11.78%-2,847.8万 | 28.83%-776.3万 | 51.32%-414.8万 | -27.57%-943.9万 | -30.67%-712.8万 | -100.32%-3,228.2万 | -41.03%-1,090.7万 | -160.66%-852.1万 |
其他非现金项目 | -55.67%371万 | -30.37%384.9万 | -18.74%2,363.7万 | -60.12%483.9万 | -9.31%490.1万 | 48.36%836.9万 | -6.45%552.8万 | 18.65%2,908.8万 | 108.45%1,213.4万 | -10.60%540.4万 |
营运资金变化 | 86.96%-139.6万 | 22.09%-1,924.9万 | -107.36%-3,701.5万 | -59.87%1,218.5万 | 11.74%-1,378.7万 | -22.12%-1,070.5万 | -3.70%-2,470.8万 | 3.30%-1,785.1万 | 39.72%3,036.2万 | -9,663.13%-1,562.1万 |
-应收款项(增)减 | -2,919.15%-397.5万 | -54.44%713.5万 | 59.62%1,795.2万 | 119.36%200.1万 | -97.95%14.9万 | -96.08%14.1万 | 45.98%1,566.1万 | -46.10%1,124.7万 | -222.99%-1,033.7万 | 147.78%725.5万 |
-存货(增)减 | ---- | -620.00%-39.6万 | 6.96%-10.7万 | -49.21%3.2万 | ---- | ---- | -141.67%-5.5万 | -309.09%-11.5万 | 530.00%6.3万 | -285.71%-20.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -24.22%280.1万 | 63.93%-1,328.1万 | -33.53%-3,923.5万 | 85.92%-147.4万 | -946.53%-463.9万 | -42.01%369.6万 | -42.52%-3,681.8万 | -151.05%-2,938.3万 | -199.60%-1,047.1万 | -87.14%54.8万 |
-其他流动资产变化 | 53.56%-108.3万 | -19.88%-395万 | -98.46%37.1万 | -95.24%160.8万 | 258.14%439万 | 39.13%-233.2万 | -6.22%-329.5万 | 248.02%2,405.5万 | 696.22%3,376.4万 | -17.83%-277.6万 |
-其他营运资本变化 | 103.79%46.5万 | -4,256.72%-875.7万 | 32.38%-1,599.6万 | -42.24%1,001.8万 | 33.72%-1,354.8万 | 17.17%-1,226.5万 | 96.50%-20.1万 | -107.05%-2,365.5万 | 104.88%1,734.3万 | -300.39%-2,044万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 114.35%384.1万 | 68.86%-1,264.9万 | -0.70%-5,915.9万 | 62.57%1,533.5万 | 73.46%-710.4万 | -61.87%-2,676.6万 | -63.29%-4,062.4万 | -339.46%-5,874.5万 | -64.14%943.3万 | -332.65%-2,676.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -63.49%-206万 | -15.12%-193.4万 | -6.85%-642.3万 | -38.29%-145.2万 | -56.96%-203.1万 | 18.87%-126万 | 20.53%-168万 | 26.52%-601.1万 | 55.49%-105万 | 17.63%-129.4万 |
资本性支出 | -774.07%-47.2万 | -17.45%-55.2万 | 48.85%-118万 | 54.87%-31.5万 | 56.39%-34.1万 | 86.96%-5.4万 | -13.80%-47万 | -10.12%-230.7万 | 17.59%-69.8万 | -263.72%-78.2万 |
无形资产交易净现金流 | -31.67%-158.8万 | -14.21%-138.2万 | -41.55%-524.3万 | -223.01%-113.7万 | -230.08%-169万 | -5.88%-120.6万 | 28.87%-121万 | 39.14%-370.4万 | 76.72%-35.2万 | 62.24%-51.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -63.49%-206万 | -15.12%-193.4万 | -6.85%-642.3万 | -38.29%-145.2万 | -56.96%-203.1万 | 18.87%-126万 | 20.53%-168万 | 26.52%-601.1万 | 55.49%-105万 | 17.63%-129.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -79.55%-103.6万 | -16.36%-597.4万 | 30.65%-616.3万 | 46.40%-21.6万 | 40.55%-23.6万 | 10.54%-57.7万 | 31.01%-513.4万 | -6.20%-888.7万 | 49.12%-40.3万 | 77.51%-39.7万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -79.55%-103.6万 | -16.36%-597.4万 | 30.65%-616.3万 | 46.40%-21.6万 | 40.55%-23.6万 | 10.54%-57.7万 | 31.01%-513.4万 | 28.92%-888.7万 | 49.12%-40.3万 | 77.51%-39.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -79.55%-103.6万 | -16.36%-597.4万 | 30.65%-616.3万 | 46.40%-21.6万 | 40.55%-23.6万 | 10.54%-57.7万 | 31.01%-513.4万 | -6.20%-888.7万 | 49.12%-40.3万 | 77.51%-39.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.24%4,702.4万 | -52.16%6,865.5万 | -34.96%1.44亿 | -58.21%5,810.5万 | -61.25%6,489.9万 | -49.25%9,451万 | -34.96%1.44亿 | 0.16%2.21亿 | -32.22%1.39亿 | -14.96%1.67亿 |
当期现金流变化 | 102.60%74.5万 | 56.67%-2,055.7万 | 2.58%-7,174.5万 | 71.27%1,366.7万 | 67.07%-937.1万 | -52.69%-2,860.3万 | -37.76%-4,743.8万 | -1,022.50%-7,364.3万 | -65.54%798万 | -448.37%-2,845.5万 |
利率变动影响 | 86.01%-14.1万 | 31.55%-107.4万 | 10.82%-311.7万 | ---- | ---- | ---100.8万 | ---156.9万 | 54.18%-349.5万 | ---- | ---- |
期末现金流 | -26.61%4,762.8万 | -50.24%4,702.4万 | -52.16%6,865.5万 | -52.16%6,865.5万 | -58.21%5,810.5万 | -61.25%6,489.9万 | -49.25%9,451万 | -34.96%1.44亿 | -34.96%1.44亿 | -32.22%1.39亿 |
自由现金流 | 106.35%178.1万 | 65.53%-1,458.3万 | -1.28%-6,558.2万 | 65.61%1,388.3万 | 67.44%-913.5万 | -54.94%-2,802.6万 | -56.72%-4,230.4万 | -496.04%-6,475.6万 | -64.99%838.3万 | -382.47%-2,805.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
暂无数据
暂无数据