(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 4.66%4.72亿 | 299.07%4.31亿 | 1.41%4.32亿 | -25.75%15.25亿 | -14.96%5.4亿 | 23.90%4.51亿 | -81.48%1.08亿 | -9.75%4.26亿 | 17.64%20.54亿 | 36.27%6.35亿 |
递延税费 | 87.69%1.22亿 | 236.36%1.11亿 | 57.14%1.1亿 | -45.98%4.03亿 | 4.91%2.35亿 | -59.88%6,500万 | -80.59%3,300万 | -63.16%7,000万 | 13.37%7.46亿 | 72.31%2.24亿 |
其他非现金项目 | 13.74%1.49亿 | 289.29%2.18亿 | 130.83%3,700万 | -19.47%2.44亿 | 56.64%1.77亿 | 22.43%1.31亿 | 27.27%5,600万 | -407.69%-1.2亿 | 58.64%3.03亿 | 213.89%1.13亿 |
营运资金变化 | 129.22%4,500万 | -348.89%-4.48亿 | 36.13%-2.51亿 | 27.56%-6.02亿 | 8.11%-2.38亿 | -910.53%-1.54亿 | 137.82%1.8亿 | -244.74%-3.93亿 | -334.75%-8.31亿 | -8,733.33%-2.59亿 |
-应收款项(增)减 | 72.50%-3,300万 | -876.47%-1.66亿 | 841.67%2.67亿 | -60.88%-7.69亿 | 4.63%-5.97亿 | -137.74%-1.2亿 | 96.14%-1,700万 | -113.33%-3,600万 | 33.61%-4.78亿 | -48.34%-6.26亿 |
-存货(增)减 | 68.98%-5,800万 | -14.81%-6,200万 | 21.80%-3.12亿 | 5.82%-4.53亿 | 342.86%1.86亿 | -25.50%-1.87亿 | 74.41%-5,400万 | -146.30%-3.99亿 | -2,086.36%-4.81亿 | -73.42%4,200万 |
-其他流动资产变化 | -6.19%1.82亿 | -179.19%-1.75亿 | -161.35%-1亿 | 637.82%6.4亿 | -58.67%6,200万 | 252.73%1.94亿 | 434.85%2.21亿 | 163.18%1.63亿 | -115.30%-1.19亿 | -62.03%1.5亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 53.25%7.31亿 | -60.33%2.86亿 | 200.81%3.7亿 | -15.38%21.19亿 | 8.13%7.98亿 | -28.16%4.77亿 | 88.74%7.21亿 | -82.89%1.23亿 | -14.63%25.04亿 | 22.19%7.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
无形资产交易净现金流 | 3.65%-1.85亿 | 19.02%-1.66亿 | 34.00%-1.32亿 | 1.64%-8.38亿 | 15.14%-2.41亿 | -3.23%-1.92亿 | 6.39%-2.05亿 | -22.70%-2亿 | -26.41%-8.52亿 | -27.35%-2.84亿 |
业务交易的净现金流 | ---500万 | -1,650.00%-3,500万 | -100.00%-600万 | -658.06%-2.35亿 | -5,650.00%-2.3亿 | --0 | 50.00%-200万 | 66.67%-300万 | 99.77%-3,100万 | 80.95%-400万 |
投资产品交易的净现金流 | 1,800.00%6,800万 | --0 | --700万 | -66.67%500万 | -66.67%100万 | ---400万 | 700.00%800万 | --0 | --1,500万 | -57.14%300万 |
其他投资活动的净现金流 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 37.56%-1.23亿 | -0.50%-2.01亿 | 35.15%-1.31亿 | -23.16%-10.69亿 | -64.91%-4.7亿 | 1.50%-1.97亿 | 9.50%-2亿 | -24.69%-2.02亿 | 93.86%-8.68亿 | -21.28%-2.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -21.38%2.39亿 | ---- | ---- | -37.28%-2.32亿 | -3,793.02%-16.74亿 | 775.56%3.04亿 | ---- | ---- | -9.03%-1.69亿 | 28.33%-4,300万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -36.25%-4.21亿 | 65.77%-7,600万 | -15,000.00%-3.02亿 | 5.88%-1,600万 | 59.70%-2,700万 | -115.03%-3.09亿 | -152.27%-2.22亿 |
现金股利支付 | ---10.63亿 | ---- | ---- | -11.62%-10.66亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -11.57%-9.55亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%100万 | 298.73%3.12亿 | -322.22%-3.2亿 | 2,317.86%13.54亿 | 3,073.91%13.68亿 | 100.75%100万 | -122.85%-1.57亿 | 131.72%1.44亿 | -99.49%5,600万 | 56.60%-4,600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,276.19%-8.67亿 | 176.19%1.6亿 | -607.79%-3.91亿 | 58.03%-6.9亿 | -18.51%-4.93亿 | 69.42%-6,300万 | 49.88%-2.1亿 | 112.77%7,700万 | -113.89%-16.44亿 | -34.19%-4.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.83%23.05亿 | 8.43%14.66亿 | 14.35%16.42亿 | 8.62%14.36亿 | 76.84%24.28亿 | 112.45%22.86亿 | 3.36%13.52亿 | 8.62%14.36亿 | 101.52%13.22亿 | 10.99%13.73亿 |
当期现金流变化 | -219.35%-2.59亿 | -21.22%2.45亿 | -7,500.00%-1.52亿 | 4,600.00%3.6亿 | -545.95%-1.65亿 | -15.89%2.17亿 | 220.54%3.11亿 | 95.65%-200万 | -101.27%-800万 | -37.29%3,700万 |
利率变动影响 | 113.33%1,000万 | 79.66%-1,200万 | 71.60%-2,300万 | -227.05%-1.55亿 | 130.77%6,000万 | -297.37%-7,500万 | -326.92%-5,900万 | -353.13%-8,100万 | 258.82%1.22亿 | -3.70%2,600万 |
期末现金流 | -15.32%20.56亿 | 0.83%23.05亿 | 8.43%14.66亿 | 14.35%16.42亿 | 14.35%16.42亿 | 76.84%24.28亿 | 112.45%22.86亿 | 3.36%13.52亿 | 8.62%14.36亿 | 8.62%14.36亿 |
自由现金流 | 91.58%5.46亿 | -76.74%1.2亿 | 409.09%2.38亿 | -22.46%12.81亿 | 22.69%5.57亿 | -40.38%2.85亿 | 216.56%5.16亿 | -113.85%-7,700万 | -26.87%16.52亿 | 19.16%4.54亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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