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4
Tempus AI
TEM
5
Block
XYZ
美股市场个股详情
SES AI Corp (SES)
- 2.310
- +0.150+6.94%
收盘价 01/16 16:00 (美东)
- 2.330
- +0.020+0.87%
盘后 16:49 (美东)
8.43亿总市值-8.25市盈率TTM
2.357最高价2.170最低价937.81万股成交量2.175今开2.160昨收2146.44万成交额3.39%换手率亏损市盈率(静)3.65亿总股本3.73052周最高3.70市净率6.39亿流通值0.38052周最低--股息TTM2.77亿流通股11.470历史最高--股息率TTM8.64%振幅0.200历史最低2.288平均价1股每手
SES AI Corp (SES) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 37.06%-1,430.1万 | 51.02%-1,082.1万 | -154.29%-2,283.3万 | -17.15%-6,608.6万 | 1.81%-1,229.2万 | -74.42%-2,272.3万 | -42.79%-2,209.2万 | 41.67%-897.9万 | -21.32%-5,641.2万 | -44.01%-1,251.9万 |
| 持续经营净收入 | 30.70%-2,092万 | -13.84%-2,265.1万 | 20.09%-1,243.2万 | -87.61%-1亿 | -221.26%-3,454.5万 | -124.05%-3,018.6万 | -53.67%-1,989.7万 | 4.12%-1,555.7万 | -4.72%-5,340万 | -24.36%-1,075.3万 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | --70.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | 18.01%262.8万 | 29.92%252.7万 | 46.19%251.6万 | 49.94%830.8万 | 49.72%241.5万 | 38.24%222.7万 | 54.73%194.5万 | 62.36%172.1万 | 113.44%554.1万 | 58.76%161.3万 |
| 其他非现金项目 | 914.42%423.5万 | 2,552.83%260万 | -144.20%-893.3万 | 156.58%398.3万 | 840.77%826.7万 | 75.02%-52万 | -129.69%-10.6万 | 12.86%-365.8万 | 71.78%-703.9万 | 86.34%-111.6万 |
| 营运资金变化 | -274.93%-235.1万 | 215.71%572.4万 | -313.27%-795.7万 | 175.47%838.7万 | 293.65%825.9万 | 7.09%134.4万 | 11.85%-494.7万 | 249.78%373.1万 | -273.26%-1,111.3万 | -262.11%-426.5万 |
| -应收款项（增）减 | 139.33%77.6万 | -339.39%-150.1万 | -120.71%-55.8万 | 293.78%296.1万 | 212.80%161.3万 | -3,768.63%-197.3万 | 67.20%62.7万 | 738.39%269.4万 | -127.66%-152.8万 | -242.11%-143万 |
| -存货（增）减 | 23.26%26.5万 | 145.45%4.5万 | -52.07%5.8万 | 279.35%33万 | 57.63%9.3万 | 170.26%21.5万 | -154.10%-9.9万 | 200.83%12.1万 | 51.96%-18.4万 | 115.40%5.9万 |
| -预付费用（增）减 | -588.90%-775.7万 | 153.68%404.8万 | -134.25%-171万 | 73.10%-219.8万 | 130.53%147.6万 | -134.48%-112.6万 | -86.24%-754.1万 | 295.57%499.3万 | -415.13%-817万 | -366.34%-483.4万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -92.14%35.9万 | 86.29%286.7万 | -48.58%-540.4万 | 7,355.77%754.6万 | 87.14%507.7万 | 442.35%456.7万 | 163.89%153.9万 | -492.76%-363.7万 | -103.64%-10.4万 | 67.78%271.3万 |
| -其他流动资产变化 | 8.09%64.1万 | 9.39%57.1万 | -45.23%70.1万 | 257.19%294.1万 | 134.49%54.6万 | 13.17%59.3万 | 197.39%52.2万 | 563.77%128万 | ---187.1万 | ---158.3万 |
| -其他流动负债变化 | 461.05%336.5万 | -25.41%-30.6万 | 29.03%-104.4万 | -261.85%-291.5万 | -114.35%-26.8万 | -10.43%-93.2万 | -129.61%-24.4万 | -3,097.83%-147.1万 | --180.1万 | --186.7万 |
| -其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 73.70%-27.8万 | ---- | ---- | ---- | ---24.9万 | ---105.7万 | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 37.06%-1,430.1万 | 51.02%-1,082.1万 | -154.29%-2,283.3万 | -17.15%-6,608.6万 | 1.81%-1,229.2万 | -74.42%-2,272.3万 | -42.79%-2,209.2万 | 41.67%-897.9万 | -21.32%-5,641.2万 | -44.01%-1,251.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 17.48%3,948.3万 | 36.72%-3,334.3万 | -193.62%-4,984.4万 | 230.67%1.08亿 | 64.34%7,403.8万 | 193.10%3,360.7万 | -373.10%-5,269.5万 | 223.55%5,324.2万 | 111.05%3,271.9万 | 115.79%4,505.1万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 71.96%-42.6万 | 78.25%-80.4万 | 86.45%-91.6万 | 22.57%-1,220.6万 | 93.31%-23.3万 | 66.20%-151.9万 | -103.86%-369.6万 | -13.12%-675.8万 | -7.57%-1,576.3万 | 13.15%-348.2万 |
| 投资产品交易的净现金流 | 11.35%3,911.4万 | 33.59%-3,253.9万 | -181.55%-4,892.8万 | 148.34%1.2亿 | 53.03%7,427.1万 | 120.09%3,512.6万 | -332.13%-4,899.9万 | 261.64%6,000万 | 117.23%4,848.2万 | 117.25%4,853.3万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 17.48%3,948.3万 | 36.72%-3,334.3万 | -193.62%-4,984.4万 | 230.67%1.08亿 | 64.34%7,403.8万 | 193.10%3,360.7万 | -373.10%-5,269.5万 | 223.55%5,324.2万 | 111.05%3,271.9万 | 115.79%4,505.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -766.00%-166.5万 | -420.91%-35.3万 | -55.56%8,000 | -69.16%101万 | -79.73%63.2万 | 212.50%25万 | 71.88%11万 | 38.46%1.8万 | -98.87%327.5万 | -53.65%311.8万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -95.45%5,000 | -55.56%8,000 | 92.75%101万 | 72.21%63.2万 | 212.50%25万 | 71.88%11万 | 38.46%1.8万 | 58.79%52.4万 | 424.29%36.7万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.05%275.1万 | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -766.00%-166.5万 | -420.91%-35.3万 | -55.56%8,000 | -69.16%101万 | -79.73%63.2万 | 212.50%25万 | 71.88%11万 | 38.46%1.8万 | -98.87%327.5万 | -53.65%311.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -77.87%1,240.8万 | -56.72%5,665万 | 48.79%1.29亿 | -19.43%8,696.6万 | 31.66%6,741.3万 | 6.28%5,606.9万 | 165.66%1.31亿 | -19.43%8,696.6万 | -32.98%1.08亿 | -87.04%5,120.4万 |
| 当期现金流变化 | 111.22%2,351.7万 | 40.39%-4,451.7万 | -264.11%-7,266.9万 | 311.17%4,311.6万 | 74.97%6,237.8万 | 851.28%1,113.4万 | -2,021.20%-7,467.7万 | 175.73%4,428.1万 | 61.17%-2,041.8万 | 112.41%3,565万 |
| 利率变动影响 | -110.48%-2.2万 | 308.33%27.5万 | 79.40%-7.6万 | -24.46%-68.7万 | -453.57%-39.6万 | 404.35%21万 | 66.75%-13.2万 | -86.36%-36.9万 | -4.94%-55.2万 | -0.88%11.2万 |
| 期末现金流 | -46.74%3,590.3万 | -77.87%1,240.8万 | -56.72%5,665万 | 48.79%1.29亿 | 48.79%1.29亿 | 31.66%6,741.3万 | 6.28%5,606.9万 | 165.66%1.31亿 | -19.43%8,696.6万 | -19.43%8,696.6万 |
| 自由现金流 | 39.25%-1,472.7万 | 54.92%-1,162.5万 | -50.91%-2,374.9万 | -8.48%-7,829.2万 | 21.72%-1,252.5万 | -38.35%-2,424.2万 | -49.19%-2,578.8万 | 26.35%-1,573.7万 | -18.02%-7,217.5万 | -25.97%-1,600.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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