(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -20.32%9,160万 | 22.17%2.2亿 | 27.49%4.65亿 | -17.75%5,604.3万 | 16.78%1.14亿 | 105.53%1.15亿 | 17.51%1.8亿 | 1.79%3.71亿 | -5.28%6,453.9万 | 9,782.7万 |
持续经营净收入 | 41.52%9,528.9万 | 49.82%1.14亿 | 6.02%2.59亿 | 38.15%5,004.9万 | -0.65%6,531.3万 | 8.61%6,733.4万 | -13.76%7,616万 | 6.97%2.61亿 | 24.54%4,512万 | --6,574万 |
折旧和摊销 | -0.47%6,642万 | 1.85%6,682.5万 | 13.23%2.65亿 | 12.82%6,694.8万 | 7.47%6,572.7万 | 8.60%6,673.6万 | 7.97%6,560.8万 | 4.41%2.44亿 | 2.81%6,100.9万 | --6,115.7万 |
递延税费 | 73.63%-146.8万 | 377.72%107.2万 | -2,661.24%-491.5万 | 467.21%831万 | -876.11%-727.2万 | -968.52%-556.7万 | -116.85%-38.6万 | 1,913.48%322.8万 | 197.35%220.3万 | ---74.5万 |
其他非现金项目 | 605.42%169.3万 | 3,442.86%49.6万 | -6.94%108.6万 | 72.54%49万 | 327.50%34.2万 | 2,081.82%24万 | -95.53%1.4万 | -42.42%67.2万 | -5.63%26.8万 | --8万 |
营运资金变化 | -297.73%-7,712.3万 | 356.74%3,072.5万 | 22.68%-1.04亿 | -120.24%-7,662.5万 | 52.93%-1,513.6万 | 72.48%-1,939.1万 | 305.59%672.7万 | -20.54%-1.63亿 | -63.51%-5,688.7万 | ---3,215.7万 |
-应收款项(增)减 | 372.08%1,014.5万 | 37.81%860.1万 | -81.26%317.3万 | -275.54%-689.7万 | -67.07%168万 | 32.74%214.9万 | -36.12%624.1万 | -20.95%1,338.1万 | -179.16%-311万 | --510.2万 |
-存货(增)减 | 28.24%-937.6万 | 29.56%699.6万 | 4.90%-1,085.7万 | -91.46%46.5万 | 58.47%-365.7万 | 36.84%-1,306.5万 | 179.53%540万 | -295.53%-4,515.8万 | -263.11%-887.8万 | ---880.5万 |
-预付费用(增)减 | -292.25%-74.4万 | 54.19%1,469.1万 | 137.59%221万 | -15,577.87%-1,888.3万 | 124.86%1,117.8万 | 102.35%38.7万 | 163.71%952.8万 | -214.12%-1,846.7万 | -8,777.87%-1,058.7万 | --497.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -222.66%-3,167.1万 | 125.65%3,774.3万 | 387.42%3,684.1万 | -10.49%-1,414.1万 | 747.43%843.6万 | 31,776.54%2,582万 | -23.82%1,672.6万 | 268.58%2,160.9万 | 106.83%87.4万 | ---130.3万 |
-其他流动资产变化 | -276.01%-104.9万 | -64.58%92.4万 | 295.40%348.2万 | -136.88%-38.8万 | -56.08%66.5万 | 137.41%59.6万 | 48.49%260.9万 | 214.42%203.9万 | -65.68%36.1万 | --151.4万 |
-其他流动负债变化 | -25.94%-4,442.8万 | -13.18%-3,823万 | -15.98%-1.39亿 | -13.04%-3,678.1万 | 0.59%-3,343.8万 | -5.53%-3,527.8万 | -0.59%-3,377.7万 | -13.41%-1.36亿 | -9.25%-3,554.7万 | ---3,363.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -20.32%9,160万 | 22.17%2.2亿 | 27.49%4.65亿 | -17.75%5,604.3万 | 16.78%1.14亿 | 105.53%1.15亿 | 17.51%1.8亿 | 1.79%3.71亿 | -5.28%6,453.9万 | --9,782.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -11.71%-5,768.4万 | 14.72%-5,124.1万 | -132.81%-2.38亿 | -86.28%-6,029.4万 | -139.86%-6,632.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -120.69%-6,008.6万 | -21.13%-1.24亿 | -33.65%-4,326.1万 | -2,765.1万 |
固定资产交易的净现金流 | -11.71%-5,768.4万 | -8.92%-5,124.1万 | -120.08%-2.25亿 | -86.28%-6,029.4万 | -139.89%-6,633.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -72.78%-4,704.4万 | -21.13%-1.24亿 | -33.65%-4,326.1万 | ---2,765.1万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---1,303.2万 | --0 | --1万 | --0 | ---1,304.2万 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -11.71%-5,768.4万 | 14.72%-5,124.1万 | -132.81%-2.38亿 | -86.28%-6,029.4万 | -139.86%-6,632.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -120.69%-6,008.6万 | -21.13%-1.24亿 | -33.65%-4,326.1万 | ---2,765.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -71.35%-1.69亿 | 50.91%-5,797万 | -70.21%-3.18亿 | 9.96%-4,572.8万 | -29.99%-5,573万 | -50.60%-9,851万 | -152.80%-1.18亿 | -6.57%-1.99亿 | 13.09%-4,413.8万 | -4,287.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -149.27%-1.25亿 | 99.00%-25.3万 | -18,295.04%-1.26亿 | -14,089.33%-2,525.7万 | -11,652.09%-2,526.7万 | -23,949.28%-5,026.3万 | -14,228.98%-2,521.9万 | -19.56%-81.9万 | -23.03%-21.9万 | ---21.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 11.02%-4,448.8万 | 38.99%-6,000万 | -8.05%-2.03亿 | 54.62%-2,308.1万 | 27.15%-3,206.9万 | 23.50%-4,999.7万 | -115.14%-9,834.9万 | -6.18%-2亿 | 11.74%-4,488.6万 | ---4,402.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -43.89%98.2万 | -58.40%228.3万 | 427.83%1,145.4万 | 935.71%261万 | 17.74%160.6万 | 1,029.03%175万 | 114.79%548.8万 | 132.30%504.1万 | 283.73%96.7万 | --136.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---337.3万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -71.35%-1.69亿 | 50.91%-5,797万 | -70.21%-3.18亿 | 9.96%-4,572.8万 | -29.99%-5,573万 | -50.60%-9,851万 | -152.80%-1.18亿 | -6.57%-1.99亿 | 13.09%-4,413.8万 | ---4,287.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.90%3.14亿 | -30.94%2.04亿 | 72.18%2.95亿 | -3.12%2.54亿 | -10.01%2.62亿 | -8.97%2.97亿 | 19.51%2.95亿 | 44.08%2.47亿 | 21.39%3.18亿 | --2.91亿 |
当期现金流变化 | -283.31%-1.35亿 | 6,579.81%1.1亿 | -220.86%-9,132.2万 | -232.90%-4,997.9万 | -128.60%-780.9万 | 0.45%-3,518.8万 | -97.91%165.4万 | -36.23%4,818.8万 | -52.27%-2,286万 | --2,730.2万 |
期末现金流 | -31.41%1.79亿 | 5.90%3.14亿 | -17.46%2.04亿 | -17.46%2.04亿 | -20.19%2.54亿 | -10.01%2.62亿 | -8.97%2.97亿 | 19.51%2.95亿 | 19.51%2.95亿 | --3.18亿 |
自由现金流 | -46.44%3,391.6万 | 26.87%1.68亿 | -8.64%2.4亿 | -111.88%-425.1万 | -31.73%4,791.1万 | 110.63%6,332.2万 | 5.54%1.33亿 | -5.75%2.47亿 | -40.52%2,127.8万 | --7,017.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
暂无数据
暂无数据