(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -567.29%-125.7万 | -81.68%23.5万 | 106.38%349.2万 | 24.43%435.5万 | -1,228.50%-241.5万 | 129.76%26.9万 | 214.76%128.3万 | -64.98%169.2万 | 109.21%350万 | -87.34%21.4万 |
持续经营净收入 | 31.72%-156.9万 | -78.90%11.9万 | 30.82%295万 | 131.04%295.5万 | 124.55%172.9万 | -17,776.92%-229.8万 | 192.23%56.4万 | 174.67%225.5万 | 595.74%127.9万 | -5.52%77万 |
持续经营损益 | --6,000 | ---2.3万 | ---101.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 72.97%-1万 | 59.49%31.1万 | 8.76%83.2万 | -961.46%-165.4万 | 1,269.41%232.8万 | -121.76%-3.7万 | -16.31%19.5万 | -21.78%76.5万 | -19.33%19.2万 | -26.72%17万 |
递延税费 | 97.58%-1万 | 152.63%1万 | -294.05%-33.1万 | 209.38%9.9万 | 102.94%2,000 | -1,151.52%-41.3万 | -26.67%-1.9万 | -55.56%-8.4万 | 146.15%3.2万 | -325.00%-6.8万 |
营运资金变化 | -86.95%30万 | -161.44%-29.8万 | 90.98%-15.2万 | 121.53%370.4万 | -879.35%-664万 | 308.62%229.9万 | 130.75%48.5万 | -157.35%-168.5万 | 9.14%167.2万 | -196.31%-67.8万 |
-应收款项(增)减 | -53.42%-96.5万 | -11.13%52.7万 | 325.11%246.5万 | 393.77%353.4万 | -230.59%-103.3万 | 10.53%-62.9万 | 2,865.00%59.3万 | -193.83%-109.5万 | -253.82%-120.3万 | 932.63%79.1万 |
-存货(增)减 | -189.54%-60.8万 | -47.54%-41.9万 | 112.62%3.9万 | -20.24%19.7万 | -1,302.17%-55.3万 | 166.05%67.9万 | -166.67%-28.4万 | 71.78%-30.9万 | 181.79%24.7万 | 120.44%4.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -28.36%195.5万 | -413.33%-69.3万 | -478.55%-215.8万 | -340.92%-770.7万 | 411.05%295.5万 | 534.55%272.9万 | 93.23%-13.5万 | -110.85%-37.3万 | 22.85%319.9万 | -368.36%-95万 |
-其他流动资产变化 | -74.65%21.7万 | 48.33%-21.6万 | -41.46%53.8万 | 4,026.17%840.2万 | -4,114.21%-830.2万 | 6.20%85.6万 | -179.77%-41.8万 | 143.55%91.9万 | -365.22%-21.4万 | 77.51%-19.7万 |
-其他流动负债变化 | 384.21%5.4万 | -710.53%-15.4万 | -246.38%-23.9万 | -857.89%-18.2万 | 0.00%-1.9万 | 0.00%-1.9万 | -58.33%-1.9万 | 29.59%-6.9万 | 0.00%-1.9万 | 17.39%-1.9万 |
-其他营运资本变化 | 73.20%-35.3万 | -12.17%65.7万 | -5.15%-79.7万 | -59.76%-54万 | 189.40%31.2万 | -380.21%-131.7万 | 238.26%74.8万 | -146.30%-75.8万 | 7.40%-33.8万 | -122.24%-34.9万 |
非持续经营活动现金净额 | 95.08%-8万 | 4.09%-49.2万 | -13.88%-174.8万 | -162.6万 | -51.3万 | -153.5万 | ||||
经营活动现金净额 | 1.47%-133.7万 | -133.38%-25.7万 | 1,010.83%174.4万 | 32.67%260.7万 | -228.97%-27.6万 | -50.11%-135.7万 | 168.87%77万 | -96.75%15.7万 | 17.45%196.5万 | -87.34%21.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 104.55%2,000 | 70.67%-2.2万 | -46.64%-37.1万 | 21.94%42.8万 | -672.73%-68万 | -144.44%-4.4万 | 84.94%-7.5万 | 35.79%-25.3万 | 243.85%35.1万 | 8.33%-8.8万 |
资本性支出 | 104.55%2,000 | 70.67%-2.2万 | -69.57%-42.9万 | -151.79%-14.1万 | -838.89%-16.9万 | 42.11%-4.4万 | 27.18%-7.5万 | 35.79%-25.3万 | 77.05%-5.6万 | 81.25%-1.8万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | --5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 76.64%-5.7万 | 86.08%-2.2万 | -22.75%-87.4万 | 30.56%-7.5万 | -351.14%-39.7万 | -1,255.56%-24.4万 | 68.27%-15.8万 | -80.71%-71.2万 | 55.74%-10.8万 | 8.33%-8.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -392.11%-22.2万 | 42.31%-7.5万 | 367.01%105.2万 | 95.53%-6.4万 | 741.73%117万 | 208.57%7.6万 | -113.43%-13万 | 88.18%-39.4万 | 47.41%-143.1万 | -79.22%13.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 81.46%-21.6万 | -106.90%-7.5万 | 599.17%180.2万 | 81.42%-2.1万 | 2,446.91%190.1万 | -1,270.59%-116.5万 | 1,425.61%108.7万 | -14.60%-36.1万 | -48.68%-11.3万 | -3.85%-8.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --241.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -9,478.79%-316.1万 | 96.74%-4.3万 | -432.27%-73.1万 | -7,900.00%-117万 | -215.90%-121.7万 | 98.91%-3.3万 | 50.17%-131.8万 | -70.55%22万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
融资活动现金净额 | -87.29%25.5万 | 42.31%-7.5万 | 367.01%105.2万 | 95.53%-6.4万 | -646.76%-76万 | 2,965.71%200.6万 | -113.43%-13万 | 88.18%-39.4万 | 47.41%-143.1万 | -79.22%13.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.36%511.1万 | 51.31%547万 | -19.56%361.5万 | -2.48%311万 | 43.90%426.8万 | 4.81%407.7万 | -19.56%361.5万 | 33.95%449.4万 | -44.49%318.9万 | -16.92%296.6万 |
当期现金流变化 | -194.66%-97.4万 | -173.44%-35.4万 | 302.53%192.2万 | 479.34%246.8万 | -876.23%-205.7万 | 203.73%102.9万 | 174.38%48.2万 | -186.04%-94.9万 | 132.97%42.6万 | -88.29%26.5万 |
利率变动影响 | 94.64%-6,000 | 75.00%-5,000 | -195.71%-6.7万 | ---10.8万 | 511.90%17.3万 | -264.71%-11.2万 | -145.45%-2万 | 94.44%7万 | --0 | 52.27%-4.2万 |
期末现金流 | -18.39%348.3万 | 25.36%511.1万 | 51.31%547万 | 51.31%547万 | -2.48%311万 | 43.90%426.8万 | 4.81%407.7万 | -19.56%361.5万 | -19.56%361.5万 | -44.49%318.9万 |
自由现金流 | 4.71%-133.5万 | -140.14%-27.9万 | 1,469.79%131.5万 | 28.54%297.7万 | -858.73%-95.6万 | -51.95%-140.1万 | 143.01%69.5万 | -102.16%-9.6万 | 62.07%231.6万 | -92.10%12.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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