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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 20.00%4.38亿 | 31.59%5.29亿 | 31.59%5.29亿 | 44.28%4.78亿 | 24.37%4.09亿 | 16.88%3.65亿 | 50.56%4.02亿 | 50.56%4.02亿 | 27.58%3.31亿 | 32.32%3.29亿 |
| -现金和现金等价物 | 20.23%4.22亿 | 32.22%5.13亿 | 32.22%5.13亿 | 39.45%4.62亿 | 19.51%3.93亿 | 12.40%3.51亿 | 45.32%3.88亿 | 45.32%3.88亿 | 27.58%3.31亿 | 32.32%3.29亿 |
| -短期投资 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 | --1,600万 | --1,600万 | --1,400万 | --1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- |
| 应收款项 | 26.45%1.96亿 | -24.83%1.12亿 | -24.83%1.12亿 | 8.64%1.8亿 | 16.74%1.82亿 | -8.58%1.55亿 | -22.80%1.49亿 | -22.80%1.49亿 | -5.86%1.66亿 | 3.91%1.56亿 |
| -应收账款 | 22.97%1.82亿 | -89.86%1,400万 | -89.86%1,400万 | 9.67%1.75亿 | 19.45%1.7亿 | 2.52%1.48亿 | -19.77%1.38亿 | -19.77%1.38亿 | -2.39%1.6亿 | 3.97%1.42亿 |
| -应收贷款 | 800.00%900万 | 1,000.00%1,100万 | 1,000.00%1,100万 | -82.42%100万 | -43.94%100万 | -84.79%100万 | -85.71%100万 | -85.71%100万 | --568.83万 | --178.36万 |
| -应收税费 | -16.67%500万 | 20.00%1,200万 | 20.00%1,200万 | 842.46%400万 | -6.78%1,100万 | -67.75%600万 | -28.57%1,000万 | -28.57%1,000万 | -96.61%42.44万 | -10.30%1,179.95万 |
| -其他应收款 | ---- | 70.35%7,500万 | 70.35%7,500万 | ---- | ---- | ---- | -33.02%4,402.66万 | -33.02%4,402.66万 | ---- | ---- |
| 预付费用 | ---- | 29.02%9,200万 | 29.02%9,200万 | ---- | ---- | ---- | 19.94%7,130.41万 | 19.94%7,130.41万 | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -30.00%700万 | -33.33%600万 | -33.33%600万 | -83.47%700万 | -75.18%1,000万 | -75.47%1,000万 | -78.57%900万 | -78.57%900万 | -6.34%4,234.15万 | -7.92%4,028.21万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 21.51%6.44亿 | 32.26%7.42亿 | 32.26%7.42亿 | 23.30%6.65亿 | 14.47%6.01亿 | 1.42%5.3亿 | 3.13%5.61亿 | 3.13%5.61亿 | 3.32%5.39亿 | 10.12%5.25亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 14.58%1.1亿 | 30.34%1.16亿 | 30.34%1.16亿 | 14.70%1.06亿 | 133.35%1亿 | 119.22%9,600万 | 93.48%8,900万 | 93.48%8,900万 | 123.50%9,241.18万 | 45.43%4,285.47万 |
| -固定资产 | 14.58%1.1亿 | 52.81%1.36亿 | 52.81%1.36亿 | 14.70%1.06亿 | 133.35%1亿 | 119.22%9,600万 | 93.48%8,900万 | 93.48%8,900万 | 123.50%9,241.18万 | 45.43%4,285.47万 |
| -累计折旧 | ---- | -32.29%-2,000万 | -32.29%-2,000万 | ---- | ---- | ---- | -29.11%-1,511.85万 | -29.11%-1,511.85万 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 2.95%4.19亿 | -7.20%3.61亿 | -7.20%3.61亿 | -7.91%3.66亿 | -4.31%3.66亿 | 30.35%4.07亿 | 21.94%3.89亿 | 21.94%3.89亿 | 12.66%3.97亿 | 8.35%3.82亿 |
| -商誉 | -15.46%8,200万 | -11.58%8,400万 | -11.58%8,400万 | -15.93%8,400万 | -11.43%8,500万 | -6.47%9,700万 | -9.52%9,500万 | -9.52%9,500万 | --9,991.51万 | -27.65%9,596.43万 |
| -其他无形资产 | 8.71%3.37亿 | -5.78%2.77亿 | -5.78%2.77亿 | -5.22%2.82亿 | -1.93%2.81亿 | 48.67%3.1亿 | 37.38%2.94亿 | 37.38%2.94亿 | --2.98亿 | 30.01%2.87亿 |
| 投资和预付款 | 200.00%900万 | 66.67%500万 | 66.67%500万 | 18.16%400万 | 38.11%400万 | 1,496.57%300万 | --300万 | --300万 | 233.84%338.53万 | 49.64%289.63万 |
| 长期应收票据 | --600万 | --400万 | --400万 | 5,495.88%300万 | -14.72%100万 | ---- | --0 | --0 | -99.94%5.36万 | -98.33%117.27万 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | -45.71%1,900万 | -52.50%1,900万 | -52.50%1,900万 | -50.20%2,400万 | -40.23%2,700万 | -8.36%3,500万 | -2.44%4,000万 | -2.44%4,000万 | 39.40%4,819.4万 | 66.85%4,517.64万 |
| 其他非流动资产 | 13.33%1,700万 | 21.43%1,700万 | 21.43%1,700万 | 3.92%1,500万 | 34.90%1,800万 | 11.11%1,500万 | 7.69%1,400万 | 7.69%1,400万 | 13.27%1,443.36万 | 2.07%1,334.31万 |
| 非流动资产合计 | 4.86%5.83亿 | -1.87%5.25亿 | -1.87%5.25亿 | -5.03%5.28亿 | 5.75%5.16亿 | 7.98%5.56亿 | 3.48%5.35亿 | 3.48%5.35亿 | 5.39%5.56亿 | -1.41%4.88亿 |
| 总资产 | 12.98%12.27亿 | 15.60%12.67亿 | 15.60%12.67亿 | 8.92%11.93亿 | 10.27%11.17亿 | 4.67%10.86亿 | 3.30%10.96亿 | 3.30%10.96亿 | 4.36%10.95亿 | 4.25%10.13亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -9.40%2.7亿 | -63.16%1.4亿 | -63.16%1.4亿 | -7.05%2.83亿 | -10.11%2.82亿 | 1.86%2.98亿 | 55.10%3.8亿 | 55.10%3.8亿 | 29.89%3.04亿 | 56.85%3.14亿 |
| -应付账款 | -10.38%2.33亿 | -63.86%1.03亿 | -63.86%1.03亿 | -7.01%2.51亿 | 8.55%2.65亿 | 3.43%2.6亿 | 31.94%2.85亿 | 31.94%2.85亿 | 38.55%2.7亿 | 40.03%2.44亿 |
| -应付税费 | -2.63%3,700万 | 40.00%2,800万 | 40.00%2,800万 | -7.32%3,200万 | -12.75%1,700万 | -7.75%3,800万 | -31.03%2,000万 | -31.03%2,000万 | -12.75%3,452.65万 | -24.06%1,948.51万 |
| -应付股利 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,500万 | --7,500万 | ---- | --5,008.47万 |
| -其他应付款 | ---- | 13.79%900万 | 13.79%900万 | ---- | ---- | ---- | 122.63%790.94万 | 122.63%790.94万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | -22.73%1.3亿 | -22.73%1.3亿 | ---- | ---- | ---- | 53.85%1.68亿 | 53.85%1.68亿 | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 357.14%3,200万 | 400.00%3,500万 | 400.00%3,500万 | 181.92%2,200万 | 269.91%3,000万 | -23.13%700万 | -86.00%700万 | -86.00%700万 | -82.55%780.37万 | -82.56%811万 |
| 短期借款与租赁负债 | 416.67%3,100万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -16.35%500万 | 0.17%600万 | 1.15%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 18.22%597.76万 | -21.61%598.98万 |
| -短期借款 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.05%3.75万 | -61.05%3.75万 | -66.90%3.57万 | -63.77%3.86万 |
| -短期租赁负债 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -15.85%500万 | 0.82%600万 | 2.42%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 20.07%594.19万 | -21.01%595.12万 |
| 递延负债 | 13.33%6,800万 | 35.85%7,200万 | 35.85%7,200万 | 4.49%6,700万 | -1.24%6,000万 | -4.02%6,000万 | -31.17%5,300万 | -31.17%5,300万 | 7.15%6,412.09万 | 19.65%6,075.12万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | --200万 | -98.18%100万 | -98.18%100万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 7.51%4.01亿 | -14.54%3.82亿 | -14.54%3.82亿 | -0.61%3.8亿 | -1.94%3.81亿 | 0.78%3.73亿 | 3.23%4.47亿 | 3.23%4.47亿 | -4.14%3.82亿 | 14.97%3.89亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | -16.94%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --120.4万 | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | 7.35%7,300万 | 13.43%7,600万 | 13.43%7,600万 | -7.71%6,700万 | 193.24%7,000万 | 180.47%6,800万 | 157.69%6,700万 | 157.69%6,700万 | 220.55%7,259.48万 | 156.97%2,387.13万 |
| -长期借款 | --1,600万 | --1,700万 | --1,700万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -16.18%5,700万 | -11.94%5,900万 | -11.94%5,900万 | -29.75%5,100万 | 193.24%7,000万 | 180.47%6,800万 | 157.69%6,700万 | 157.69%6,700万 | 220.55%7,259.48万 | 156.97%2,387.13万 |
| 递延负债 | ---- | --0 | --0 | -20.70%200万 | -36.45%200万 | -52.62%200万 | -60.00%200万 | -60.00%200万 | -60.32%252.19万 | -57.01%314.71万 |
| 衍生品负债 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 5.47%229.86万 | --220.49万 |
| 其他非流动负债 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | --35.37万 |
| 非流动负债总额 | 43.66%1.02亿 | 18.31%8,400万 | 18.31%8,400万 | -10.96%7,000万 | 146.81%7,300万 | 131.37%7,100万 | 115.15%7,100万 | 115.15%7,100万 | 152.14%7,861.93万 | 78.07%2,957.7万 |
| 总负债 | 13.29%5.03亿 | -10.04%4.66亿 | -10.04%4.66亿 | -2.38%4.5亿 | 8.58%4.54亿 | 10.78%4.44亿 | 11.16%5.18亿 | 11.16%5.18亿 | 7.19%4.61亿 | 17.92%4.18亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.44亿 | 0.00%3.44亿 | 0.00%3.44亿 | 6.30%3.44亿 | 10.76%3.44亿 | 9.94%3.44亿 | 0.00%3.44亿 | 0.00%3.44亿 | 5.52%3.24亿 | -1.37%3.11亿 |
| -普通股股本 | 0.00%3.44亿 | 0.00%3.44亿 | 0.00%3.44亿 | 6.30%3.44亿 | 10.76%3.44亿 | 9.94%3.44亿 | 0.00%3.44亿 | 0.00%3.44亿 | 5.52%3.24亿 | -1.37%3.11亿 |
| 留存收益 | 15.96%3.85亿 | 53.15%4.38亿 | 53.15%4.38亿 | 38.59%3.88亿 | 16.26%3.11亿 | 7.68%3.32亿 | 9.16%2.86亿 | 9.16%2.86亿 | -5.83%2.8亿 | -7.89%2.68亿 |
| 减:库存股 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 2.05%300万 | 6.34%300万 | 5.55%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 5.52%293.97万 | 588.61%282.12万 |
| 不影响留存收益的损益 | 110.71%300万 | 152.17%2,400万 | 152.17%2,400万 | 21.53%1,600万 | --1,300万 | -1,876.24%-2,800万 | -76.92%-4,600万 | -76.92%-4,600万 | 902.47%1,316.59万 | ---- |
| 股东权益总额 | 13.02%7.29亿 | 38.21%8.03亿 | 38.21%8.03亿 | 21.37%7.45亿 | 15.60%6.65亿 | 4.54%6.45亿 | 0.69%5.81亿 | 0.69%5.81亿 | 2.37%6.14亿 | -3.72%5.75亿 |
| 非控制性权益 | -66.67%-500万 | 33.33%-200万 | 33.33%-200万 | -109.77%-200万 | -110.23%-200万 | -115.21%-300万 | -116.67%-300万 | -116.67%-300万 | 3.14%2,047.6万 | -0.15%1,955.26万 |
| 总权益 | 12.77%7.24亿 | 38.58%8.01亿 | 38.58%8.01亿 | 17.14%7.43亿 | 11.46%6.63亿 | 0.83%6.42亿 | -2.86%5.78亿 | -2.86%5.78亿 | 2.40%6.34亿 | -3.61%5.95亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |