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SGML Sigma Lithium

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收盘价 12/11 16:00 (美东)
13.62亿总市值-27.37市盈率TTM

Sigma Lithium关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
672.46%4,819万
-465.72%-3,079.2万
308.75%4,177万
1.64%-841.8万
-2,900.2万
-712.91%-3,514.2万
-28.74%-544.3万
1,016.12%1,021.9万
-855.8万
持续经营净收入
-170.06%-3,424.7万
69.93%-3,824.6万
84.15%-1,274.1万
472.26%4,888.5万
---4,454.3万
-145.35%-2,984.7万
-273.32%-1.27亿
-409.60%-8,036.7万
---1,313.2万
----
持续经营损益
-172.98%-453.4万
-533.35%-1,232.5万
-774.25%-492.2万
213.19%621.3万
---752.3万
-232.59%-609.3万
-226.94%-194.6万
-129.63%-56.3万
---548.9万
----
折旧和摊销
-8.26%391.2万
7,299.02%754.7万
8,342.11%320.8万
28,326.67%426.4万
--4.1万
54.55%3.4万
75.86%10.2万
133.42%3.8万
--1.5万
----
递延税费
-82.56%124.7万
--671.9万
---43万
--714.9万
--0
--0
--0
--0
----
----
其他非现金项目
172.41%807.7万
619.08%1,901.4万
4,901.05%1,435.3万
174.78%296.5万
--122.7万
3,026.67%46.9万
-1,058.90%-366.3万
52.86%28.7万
---396.5万
----
营运资金变化
196.07%7,284.6万
-485.56%-5,901.4万
157.78%4,558.8万
-41,334.97%-7,582.6万
---674.9万
-633.01%-2,202.7万
930.71%1,530.6万
905.68%1,768.5万
---18.3万
----
-应收款项（增）减
186.77%6,602.1万
---4,180.5万
--3,428.3万
---7,608.8万
--0
--0
--0
--0
----
----
-存货（增）减
-187.03%-285.9万
---1,856.7万
--177.8万
--328.5万
---2,363万
--0
--0
--0
--0
----
-预付费用（增）减
-71.22%4万
-28.30%-1,592.5万
40.06%-712.6万
486.11%13.9万
---393.1万
-383.77%-500.7万
-4,224.74%-1,241.2万
---1,188.9万
---3.6万
----
-应付款项及应计费用（减）增
-151.32%-1,066.1万
-25.04%2,077.7万
-25.93%2,190.4万
14,231.29%2,077.3万
---488万
-763.96%-1,702万
1,631.29%2,771.8万
1,898.17%2,957.4万
---14.7万
----
-其他流动资产变化
--5.5万
----
----
--0
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----
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----
-其他流动负债变化
-99.51%2.7万
---525.1万
---525.1万
--547.2万
---547.2万
--0
--0
----
----
----
-其他营运资本变化
168.77%2,022.3万
--175.7万
--0
---2,940.7万
----
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----
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
672.46%4,819万
-465.72%-3,079.2万
309.71%4,177万
1.36%-841.8万
-946.63%-2,900.2万
-712.91%-3,514.2万
-28.74%-544.3万
1,013.96%1,019.5万
-4,335.87%-853.4万
-148.52%-277.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
70.47%-652.1万
37.96%-8,221.7万
82.78%-1,254.2万
34.02%-2,207.9万
-1,971.5万
-177.67%-2,788.1万
-622.31%-1.33亿
-772.76%-7,285.2万
-3,346.2万
固定资产交易的净现金流
78.36%-309.9万
59.68%-4,578.2万
129.95%1,613.6万
57.20%-1,432.2万
---2,130.7万
-161.82%-2,628.9万
-518.90%-1.14亿
-545.47%-5,387.9万
---3,346.2万
----
其他投资活动的净现金流
---342.2万
-92.04%-3,643.5万
---2,867.8万
----
----
---159.2万
---1,897.3万
----
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
70.47%-652.1万
37.96%-8,221.7万
82.78%-1,254.2万
34.02%-2,207.9万
-21.89%-1,971.5万
-177.67%-2,788.1万
-622.31%-1.33亿
-772.76%-7,285.2万
-625.27%-3,346.2万
-346.55%-1,617.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-342.21%-5,702.5万
-2.46%7,782.5万
-104.03%-313.3万
106,918.18%2,354.4万
19万
2,734.27%5,722.4万
-51.61%7,978.7万
-40.25%7,767.8万
2.2万
债务发行/偿还的净现金流
-342.21%-5,702.5万
0.58%7,780.3万
-104.06%-315.5万
--2,354.4万
--19万
17,653.37%5,722.4万
1,662.37%7,735.3万
25,896.53%7,767.8万
--0
----
职工行使股票期权收到的现金
----
-99.10%2.2万
----
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----
1,743.94%243.4万
--0
--2.2万
----
其他融资活动的净现金流额
--0
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非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-342.21%-5,702.5万
-2.46%7,782.5万
-104.03%-313.3万
106,918.18%2,354.4万
227.59%19万
2,734.27%5,722.4万
-51.61%7,978.7万
-40.25%7,767.8万
101.54%2.2万
104.80%5.8万
现金净流量
期初现金流
125.99%1.03亿
-37.56%9,635.4万
-55.23%3,814.2万
-63.00%4,561.7万
-34.10%9,285.2万
-37.56%9,635.4万
1,039.37%1.54亿
140.05%8,518.6万
203.84%1.23亿
200.75%1.41亿
当期现金流变化
-120.85%-1,535.6万
39.53%-3,518.4万
73.45%2,609.5万
83.44%-695.3万
-156.93%-4,852.7万
53.03%-579.9万
-140.89%-5,818.5万
-87.52%1,504.5万
-619.52%-4,199.8万
-217.64%-1,888.7万
利率变动影响
274.52%91.1万
1,281.62%323.3万
104.28%16.6万
-113.39%-52.2万
1.17%129.2万
315.68%229.7万
115.30%23.4万
-124.91%-387.7万
421.41%389.9万
491.72%127.7万
期末现金流
132.41%8,864.5万
-33.16%6,440.3万
-33.16%6,440.3万
-55.23%3,814.2万
-63.00%4,561.7万
-34.10%9,285.2万
-37.56%9,635.4万
-37.56%9,635.4万
140.05%8,518.6万
203.84%1.23亿
自由现金流
298.29%4,509.1万
35.65%-7,657.4万
232.56%5,790.6万
45.85%-2,274万
-1,715.55%-5,030.9万
-327.67%-6,143.1万
-427.10%-1.19亿
-361.64%-4,368.4万
-328.56%-4,199.6万
-148.52%-277.1万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
--
--
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q3)2024/09/30(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 672.46%4,819万-465.72%-3,079.2万308.75%4,177万1.64%-841.8万-2,900.2万-712.91%-3,514.2万-28.74%-544.3万1,016.12%1,021.9万-855.8万
持续经营净收入 -170.06%-3,424.7万69.93%-3,824.6万84.15%-1,274.1万472.26%4,888.5万---4,454.3万-145.35%-2,984.7万-273.32%-1.27亿-409.60%-8,036.7万---1,313.2万----
持续经营损益 -172.98%-453.4万-533.35%-1,232.5万-774.25%-492.2万213.19%621.3万---752.3万-232.59%-609.3万-226.94%-194.6万-129.63%-56.3万---548.9万----
折旧和摊销 -8.26%391.2万7,299.02%754.7万8,342.11%320.8万28,326.67%426.4万--4.1万54.55%3.4万75.86%10.2万133.42%3.8万--1.5万----
递延税费 -82.56%124.7万--671.9万---43万--714.9万--0--0--0--0--------
其他非现金项目 172.41%807.7万619.08%1,901.4万4,901.05%1,435.3万174.78%296.5万--122.7万3,026.67%46.9万-1,058.90%-366.3万52.86%28.7万---396.5万----
营运资金变化 196.07%7,284.6万-485.56%-5,901.4万157.78%4,558.8万-41,334.97%-7,582.6万---674.9万-633.01%-2,202.7万930.71%1,530.6万905.68%1,768.5万---18.3万----
-应收款项（增）减 186.77%6,602.1万---4,180.5万--3,428.3万---7,608.8万--0--0--0--0--------
-存货（增）减 -187.03%-285.9万---1,856.7万--177.8万--328.5万---2,363万--0--0--0--0----
-预付费用（增）减 -71.22%4万-28.30%-1,592.5万40.06%-712.6万486.11%13.9万---393.1万-383.77%-500.7万-4,224.74%-1,241.2万---1,188.9万---3.6万----
-应付款项及应计费用（减）增 -151.32%-1,066.1万-25.04%2,077.7万-25.93%2,190.4万14,231.29%2,077.3万---488万-763.96%-1,702万1,631.29%2,771.8万1,898.17%2,957.4万---14.7万----
-其他流动资产变化 --5.5万----------0------------------------
-其他流动负债变化 -99.51%2.7万---525.1万---525.1万--547.2万---547.2万--0--0------------
-其他营运资本变化 168.77%2,022.3万--175.7万--0---2,940.7万------------------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 672.46%4,819万-465.72%-3,079.2万309.71%4,177万1.36%-841.8万-946.63%-2,900.2万-712.91%-3,514.2万-28.74%-544.3万1,013.96%1,019.5万-4,335.87%-853.4万-148.52%-277.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 70.47%-652.1万37.96%-8,221.7万82.78%-1,254.2万34.02%-2,207.9万-1,971.5万-177.67%-2,788.1万-622.31%-1.33亿-772.76%-7,285.2万-3,346.2万
固定资产交易的净现金流 78.36%-309.9万59.68%-4,578.2万129.95%1,613.6万57.20%-1,432.2万---2,130.7万-161.82%-2,628.9万-518.90%-1.14亿-545.47%-5,387.9万---3,346.2万----
其他投资活动的净现金流 ---342.2万-92.04%-3,643.5万---2,867.8万-----------159.2万---1,897.3万------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 70.47%-652.1万37.96%-8,221.7万82.78%-1,254.2万34.02%-2,207.9万-21.89%-1,971.5万-177.67%-2,788.1万-622.31%-1.33亿-772.76%-7,285.2万-625.27%-3,346.2万-346.55%-1,617.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -342.21%-5,702.5万-2.46%7,782.5万-104.03%-313.3万106,918.18%2,354.4万19万2,734.27%5,722.4万-51.61%7,978.7万-40.25%7,767.8万2.2万
债务发行/偿还的净现金流 -342.21%-5,702.5万0.58%7,780.3万-104.06%-315.5万--2,354.4万--19万17,653.37%5,722.4万1,662.37%7,735.3万25,896.53%7,767.8万--0----
职工行使股票期权收到的现金 -----99.10%2.2万----------------1,743.94%243.4万--0--2.2万----
其他融资活动的净现金流额 --0------------------------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -342.21%-5,702.5万-2.46%7,782.5万-104.03%-313.3万106,918.18%2,354.4万227.59%19万2,734.27%5,722.4万-51.61%7,978.7万-40.25%7,767.8万101.54%2.2万104.80%5.8万
现金净流量
期初现金流 125.99%1.03亿-37.56%9,635.4万-55.23%3,814.2万-63.00%4,561.7万-34.10%9,285.2万-37.56%9,635.4万1,039.37%1.54亿140.05%8,518.6万203.84%1.23亿200.75%1.41亿
当期现金流变化 -120.85%-1,535.6万39.53%-3,518.4万73.45%2,609.5万83.44%-695.3万-156.93%-4,852.7万53.03%-579.9万-140.89%-5,818.5万-87.52%1,504.5万-619.52%-4,199.8万-217.64%-1,888.7万
利率变动影响 274.52%91.1万1,281.62%323.3万104.28%16.6万-113.39%-52.2万1.17%129.2万315.68%229.7万115.30%23.4万-124.91%-387.7万421.41%389.9万491.72%127.7万
期末现金流 132.41%8,864.5万-33.16%6,440.3万-33.16%6,440.3万-55.23%3,814.2万-63.00%4,561.7万-34.10%9,285.2万-37.56%9,635.4万-37.56%9,635.4万140.05%8,518.6万203.84%1.23亿
自由现金流 298.29%4,509.1万35.65%-7,657.4万232.56%5,790.6万45.85%-2,274万-1,715.55%-5,030.9万-327.67%-6,143.1万-427.10%-1.19亿-361.64%-4,368.4万-328.56%-4,199.6万-148.52%-277.1万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 ------------带解释段的无保留意见------
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