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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 19.75%34.93亿 | -7.89%29.17亿 | 2.56%31.67亿 | 0.68%30.88亿 | 5.03%30.67亿 | -8.09%29.2亿 | -6.06%31.77亿 | 17.96%33.82亿 | 12.79%28.67亿 | 10.04%25.42亿 |
来自客户的收入 | 19.71%34.93亿 | -2.77%29.18亿 | 2.39%30.01亿 | 1.77%29.31亿 | 2.97%28.8亿 | -8.45%27.97亿 | -9.67%30.55亿 | 17.96%33.82亿 | 12.79%28.67亿 | 10.04%25.42亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | -100.60%-100万 | 5.73%1.66亿 | -16.04%1.57亿 | 52.03%1.87亿 | 0.82%1.23亿 | --1.22亿 | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -24.56%-31.39亿 | -18.37%-25.2亿 | -11.41%-21.29亿 | -7.00%-19.11亿 | 24.99%-17.86亿 | -4.38%-23.81亿 | 0.61%-22.81亿 | -19.22%-22.95亿 | 3.22%-19.25亿 | -42.38%-19.89亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -24.56%-31.39亿 | -18.37%-25.2亿 | -11.41%-21.29亿 | -7.00%-19.11亿 | 24.99%-17.86亿 | -4.38%-23.81亿 | 0.61%-22.81亿 | -19.22%-22.95亿 | 3.22%-19.25亿 | -42.38%-19.89亿 |
已收到的直接股息 | -52.58%4,600万 | 288.00%9,700万 | 25.00%2,500万 | -20.00%2,000万 | -50.98%2,500万 | 70.00%5,100万 | -9.09%3,000万 | -8.33%3,300万 | -7.69%3,600万 | 25.81%3,900万 |
已支付的直接利息 | -54.07%-2.65亿 | -16.22%-1.72亿 | 3.90%-1.48亿 | 14.92%-1.54亿 | 9.50%-1.81亿 | 0.50%-2亿 | 0.50%-2.01亿 | -1.51%-2.02亿 | -0.51%-1.99亿 | -0.51%-1.98亿 |
已收到的直接利息 | 90.00%1,900万 | 233.33%1,000万 | -25.00%300万 | 100.00%400万 | -50.00%200万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -62.50%300万 | 14.29%800万 | 40.00%700万 |
已支付的直接退税 | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -65.66%1.14亿 | -63.83%3.32亿 | -12.32%9.18亿 | -7.10%10.47亿 | 186.04%11.27亿 | -45.88%3.94亿 | -20.96%7.28亿 | 17.03%9.21亿 | 96.26%7.87亿 | -46.68%4.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -86.76%1.01亿 | 178.18%7.63亿 | -1,127.37%-9.76亿 | 164.19%9,500万 | -8.03%-1.48亿 | 67.84%-1.37亿 | -12.11%-4.26亿 | 25.20%-3.8亿 | -376.09%-5.08亿 | 126.55%1.84亿 |
固定资产交易净额 | 82.61%-400万 | -4.55%-2,300万 | -10.00%-2,200万 | 85.07%-2,000万 | -162.75%-1.34亿 | 12.07%-5,100万 | -52.63%-5,800万 | -8.57%-3,800万 | -133.33%-3,500万 | 21.05%-1,500万 |
业务交易净额 | ---- | 239.54%9.14亿 | ---6.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 182.03%1.05亿 | 57.19%-1.28亿 | -289.24%-2.99亿 | 977.78%1.58亿 | 79.31%-1,800万 | 76.42%-8,700万 | 10.87%-3.69亿 | 12.47%-4.14亿 | -359.89%-4.73亿 | 126.88%1.82亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%400万 | 0.00%100万 | -98.61%100万 | --7,200万 | ---- | 466.67%1,700万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -86.76%1.01亿 | 178.18%7.63亿 | -1,127.37%-9.76亿 | 164.19%9,500万 | -8.03%-1.48亿 | 67.84%-1.37亿 | -12.11%-4.26亿 | 25.20%-3.8亿 | -376.09%-5.08亿 | 126.55%1.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 119.05%2.33亿 | -73.48%-12.23亿 | -66.67%-7.05亿 | 37.43%-4.23亿 | -50.22%-6.76亿 | -117.39%-4.5亿 | 59.49%-2.07亿 | -112.03%-5.11亿 | 62.69%-2.41亿 | -1,074.55%-6.46亿 |
债务发行/偿还的净额 | 237.09%7.91亿 | -639.74%-5.77亿 | -175.00%-7,800万 | 477.78%1.04亿 | -96.06%1,800万 | 22.19%4.57亿 | 2,068.42%3.74亿 | -105.67%-1,900万 | 284.07%3.35亿 | -126.65%-1.82亿 |
普通股发行/回购的净额 | -53.33%-2,300万 | 11.76%-1,500万 | -325.00%-1,700万 | 69.23%-400万 | 93.72%-1,300万 | -935.00%-2.07亿 | -25.00%-2,000万 | -77.78%-1,600万 | -125.00%-900万 | 33.33%-400万 |
已支付现金股息 | 15.21%-5.35亿 | -4.64%-6.31亿 | -15.30%-6.03亿 | 20.52%-5.23亿 | -0.77%-6.58亿 | -16.40%-6.53亿 | -17.86%-5.61亿 | -6.25%-4.76亿 | -6.92%-4.48亿 | 11.79%-4.19亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---700万 | ---- | 51.06%-2,300万 | ---4,700万 | ---- | ---- | -190.24%-1.19亿 | 84.05%-4,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 119.05%2.33亿 | -73.48%-12.23亿 | -66.67%-7.05亿 | 37.43%-4.23亿 | -50.22%-6.76亿 | -117.39%-4.5亿 | 59.49%-2.07亿 | -112.03%-5.11亿 | 62.69%-2.41亿 | -1,074.55%-6.46亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.08%2.71亿 | -65.66%3.99亿 | 162.30%11.62亿 | 216.43%4.43亿 | -57.96%1.4亿 | 39.92%3.33亿 | 14.42%2.38亿 | 22.35%2.08亿 | -26.41%1.7亿 | 1.76%2.31亿 |
当期现金流变化 | 450.00%4.48亿 | 83.22%-1.28亿 | -206.12%-7.63亿 | 137.29%7.19亿 | 256.99%3.03亿 | -303.16%-1.93亿 | 216.67%9,500万 | -21.05%3,000万 | 162.30%3,800万 | -1,625.00%-6,100万 |
期末现金流 | 165.31%7.19亿 | -32.08%2.71亿 | -65.66%3.99亿 | 162.30%11.62亿 | 216.43%4.43亿 | -57.96%1.4亿 | 39.92%3.33亿 | 14.42%2.38亿 | 22.35%2.08亿 | -26.41%1.7亿 |
自由现金流 | -64.40%1.1亿 | -65.51%3.09亿 | -12.76%8.96亿 | 3.42%10.27亿 | 189.50%9.93亿 | -48.81%3.43亿 | -24.12%6.7亿 | 17.42%8.83亿 | 94.82%7.52亿 | -47.34%3.86亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |