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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
加拿大市场个股详情
Southgobi Resources Ltd (SGQ)
- 0.350
- 0.0000.00%
延时15分钟行情已收盘 05/28 16:00 (美东)
1.04亿总市值-0.50市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.350昨收0.00成交额0.52052周最高0.00%换手率2.97亿总股本0.17052周最低-0.707每股收益TTM4856.62万流通值21.990历史最高亏损市盈率(静)1.39亿流通股0.010历史最低-0.781每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM-0.32市净率1股每手--股息率TTM
Southgobi Resources Ltd (SGQ) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 58.39%3,072.6万 | 1,939.9万 | ||||||||
| 扣除非现金调整前净利润 | 81.08%-454.7万 | -233.09%-1.65亿 | -246.21%-1.13亿 | -128.54%-510.3万 | -446.49%-2,252.2万 | -209.06%-2,403.9万 | 255.98%1.24亿 | 150.17%7,719万 | -53.91%1,788.3万 | 112.61%650万 |
| 非现金项目调整总额 | 49.18%2,596.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,740.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -折旧与摊销 | 85.80%1,695.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --912.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -273.33%-11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | 80.36%-1.1万 | -770.00%-6.7万 | -128.57%-1.2万 | 111.11%1,000 | --0 | -194.74%-5.6万 | -83.05%1万 | 135.29%4.2万 | -350.00%-9,000 | -104.12%-4,000 |
| -联营企业份额 | -215.73%-134.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 113.33%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | 88.77%-34.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -355.99%-304.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 350.00%6.3万 | --0 | --0 | 313.33%6.2万 |
| -养老金及员工福利费用 | -25.00%3,000 | 0.00%8,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --0 | 100.00%4,000 | -69.23%8,000 | -92.31%2,000 | --2,000 | --2,000 |
| -递延所得税 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.59%-3,966.6万 | -490.68%-3,966.6万 | --0 | ---- |
| -其他非现金项目 | 19.00%1,047.9万 | -13.95%2,963.4万 | 94.30%1,079.9万 | -25.77%751.2万 | -73.93%251.7万 | -3.27%880.6万 | -18.44%3,443.8万 | -51.63%555.8万 | 28.57%1,012万 | -12.39%965.6万 |
| 营运资本变动 | -64.25%930.5万 | 982.77%5,763.6万 | 92.03%-112.2万 | -64.30%485.5万 | 35.37%2,787.2万 | 276.06%2,603.1万 | -60.23%532.3万 | -131.35%-1,408万 | 1,235.76%1,359.8万 | 151.68%2,059万 |
| -应收款（增）减 | -122.54%-274.3万 | 136.56%817.4万 | 89.09%-184万 | -90.34%-447.5万 | 171.35%232万 | 404.23%1,216.9万 | -344.96%-2,235.5万 | -3,033.64%-1,685.9万 | -439.25%-235.1万 | 137.30%85.5万 |
| -存货（增）减 | 74.69%-322万 | 52.39%-2,540.3万 | 47.82%-1,732.8万 | -659.08%-889.5万 | 452.34%1,354.4万 | 28.86%-1,272.4万 | -289.42%-5,335.1万 | -467.90%-3,321.1万 | -56.12%159.1万 | -70.16%-384.4万 |
| -预付费用（增）减 | -187.65%-108.6万 | 1.51%40.4万 | -569.92%-164.8万 | -76.45%42.2万 | -89.80%39.1万 | 124.87%123.9万 | 110.25%39.8万 | -111.66%-24.6万 | 177.44%179.2万 | 329.44%383.4万 |
| -应付款（减）增 | -116.62%-398.2万 | -49.67%5,626.2万 | -69.10%1,905.5万 | -163.28%-870.2万 | 176.74%2,195.4万 | -15.76%2,395.5万 | 21,234.73%1.12亿 | 1,275.38%6,167.2万 | 115.84%1,375.1万 | 300.28%793.3万 |
| -其他流动资产变动 | 1,360.92%2,033.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | -114.52%-477.1万 | -11.55%-3,299.5万 | -104.37%-1,291万 | -320.15%-375.8万 | -128.28%-1,410.3万 | 88.16%-222.4万 | -139.28%-2,957.8万 | 12.51%-631.7万 | 183.64%170.7万 | -166.41%-617.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | ||||||||
| 经营活动现金净额 | 51.12%2,595.5万 | -52.35%5,142万 | -85.12%407.7万 | -73.47%1,277.3万 | -45.83%1,739.5万 | 6,967.90%1,717.5万 | -32.90%1.08亿 | -67.96%2,740.7万 | 4.02%4,815.4万 | 575.10%3,211.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | -21.71%-2,383.3万 | ---- | ---- | 51.32%-1,117.8万 | 43.17%-1,997万 | 32.22%-1,958.1万 | ---- | ---- | -95.66%-2,296.1万 | -329.60%-3,514.1万 |
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | 37.80%-7,313.5万 | 38.32%-7,313.6万 | --1,000 | ---- | ---- | -164.35%-1.18亿 | -166.31%-1.19亿 | --0 | ---- |
| 业务交易净额 | ---5,000 | 84.21%-131万 | 44.20%-50.5万 | 84.07%-70万 | 91.25%-10.5万 | --0 | 7.01%-829.9万 | 88.97%-90.5万 | -1,130.81%-439.4万 | -230.58%-120万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --0 | -89.02%28.8万 | --0 | --0 | -90.14%9.4万 | -71.80%19.4万 | -18.69%262.3万 | -61.31%48.9万 | -45.04%49.3万 | 72.64%95.3万 |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | 266.67%2.2万 | -65.25%4.9万 | 22.22%1.1万 | -24.00%1.9万 | -61.76%1.3万 | -91.78%6,000 | -39.74%14.1万 | -90.82%9,000 | -53.70%2.5万 | -22.73%3.4万 |
| 投资活动现金净额 | -22.88%-2,381.6万 | 39.81%-7,410.8万 | 28.40%-2,290.1万 | 55.81%-1,185.8万 | 41.89%-1,996.8万 | 35.25%-1,938.1万 | -146.51%-1.23亿 | -23.11%-3,198.4万 | -141.86%-2,683.7万 | -332.41%-3,436.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | 4,577.37%3,205.8万 | 34,201.04%3,273.7万 | -8.23%-42.1万 | -35.44%-10.7万 | 0.66%-15.1万 | -118.96%-71.6万 | -146.15%-9.6万 | -172.03%-38.9万 | -6.76%-7.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -62.91%-24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -5,055.36%-288.7万 | 73.20%-624.3万 | -9,695.16%-607.3万 | 99.73%-5.4万 | 17.81%-6万 | 98.18%-5.6万 | 67.77%-2,329.2万 | 99.87%-6.2万 | -54.25%-2,007.2万 | 99.27%-7.3万 |
| 融资活动现金净额 | -1,393.24%-309.1万 | 208.37%2,581.5万 | 18,116.22%2,666.4万 | 97.67%-47.5万 | -73.96%-16.7万 | 93.52%-20.7万 | 67.18%-2,382.1万 | 99.70%-14.8万 | -54.95%-2,038.2万 | 99.05%-9.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 44.06%1,237.5万 | -82.10%859万 | -74.31%351.6万 | -79.35%261.4万 | -64.96%538.5万 | -82.10%859万 | 418.56%4,799.3万 | -62.42%1,368.7万 | -20.10%1,265.8万 | -61.00%1,536.8万 |
| 现金变动 | 60.55%-95.2万 | 108.01%312.7万 | 265.93%784万 | -52.94%44万 | -16.70%-274万 | 92.66%-241.3万 | -201.86%-3,902万 | -145.83%-472.5万 | -95.76%93.5万 | 90.53%-234.8万 |
| 汇率变动影响 | 84.97%-11.9万 | 271.80%65.8万 | 373.92%101.9万 | 391.49%46.2万 | 91.44%-3.1万 | -408.17%-79.2万 | -189.07%-38.3万 | -129.38%-37.2万 | 106.41%9.4万 | -129.43%-36.2万 |
| 期末现金 | 109.92%1,130.4万 | 44.06%1,237.5万 | 44.06%1,237.5万 | -74.31%351.6万 | -79.35%261.4万 | -64.96%538.5万 | -82.10%859万 | -82.10%859万 | -62.42%1,368.7万 | -20.10%1,265.8万 |
| 自由现金流 | 188.20%212.2万 | -102.91%-2,171.5万 | -334.54%-1,832.9万 | -93.67%159.5万 | 14.99%-257.5万 | 91.60%-240.6万 | -109.20%-1,070.2万 | -106.35%-421.8万 | -27.10%2,519.3万 | 79.72%-302.9万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
