Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -20.50%1.82亿 | -10.98%2.4亿 | -10.98%2.4亿 | -8.30%2.03亿 | 17.14%2.5亿 | 23.81%2.29亿 | 37.57%2.7亿 | 37.57%2.7亿 | -6.02%2.22亿 | 20.35%2.14亿 |
| -现金和现金等价物 | -20.50%1.82亿 | -10.98%2.4亿 | -10.98%2.4亿 | -8.30%2.03亿 | 17.14%2.5亿 | 23.81%2.29亿 | 37.57%2.7亿 | 37.57%2.7亿 | -6.02%2.22亿 | 20.35%2.14亿 |
| 应收款项 | 5.75%6.03亿 | 3.99%6.02亿 | 3.99%6.02亿 | 6.70%5.79亿 | 7.59%5.63亿 | 15.44%5.71亿 | 16.66%5.79亿 | 16.66%5.79亿 | 17.31%5.43亿 | 16.34%5.23亿 |
| -应收账款 | 5.75%6.03亿 | 3.99%6.02亿 | 3.99%6.02亿 | 6.70%5.79亿 | 7.59%5.63亿 | 15.44%5.71亿 | 16.66%5.79亿 | 16.66%5.79亿 | 17.31%5.43亿 | 16.34%5.23亿 |
| 存货 | 14.07%1.01亿 | 9.28%9,660万 | 9.28%9,660万 | 12.56%9,230万 | 7.91%8,730万 | 14.42%8,810万 | 17.55%8,840万 | 17.55%8,840万 | 18.16%8,200万 | 15.08%8,090万 |
| 其他流动资产 | 5.20%1.96亿 | 16.23%2.12亿 | 16.23%2.12亿 | 20.15%2.27亿 | 5.19%2.05亿 | 33.86%1.87亿 | 43.06%1.82亿 | 43.06%1.82亿 | 75.09%1.89亿 | 72.91%1.95亿 |
| 流动资产合计 | 0.74%10.83亿 | 2.80%11.51亿 | 2.80%11.51亿 | 6.41%11.02亿 | 9.17%11.05亿 | 19.95%10.75亿 | 25.07%11.19亿 | 25.07%11.19亿 | 18.22%10.36亿 | 24.97%10.13亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.87%14.16亿 | 4.23%14.43亿 | 4.23%14.43亿 | 10.58%14.4亿 | 14.03%14.51亿 | 15.18%14.29亿 | 13.07%13.84亿 | 13.07%13.84亿 | 9.95%13.02亿 | 16.42%12.73亿 |
| -固定资产 | 4.30%21.02亿 | 8.04%20.94亿 | 8.04%20.94亿 | 10.67%20.59亿 | 13.85%20.4亿 | 16.80%20.16亿 | 15.46%19.38亿 | 15.46%19.38亿 | 15.60%18.61亿 | 19.72%17.92亿 |
| -累计折旧 | -16.87%-6.86亿 | -17.57%-6.51亿 | -17.57%-6.51亿 | -10.90%-6.2亿 | -13.43%-5.89亿 | -20.93%-5.87亿 | -21.90%-5.54亿 | -21.90%-5.54亿 | -31.33%-5.59亿 | -28.68%-5.19亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 1.42%52.45亿 | 2.38%52.36亿 | 2.38%52.36亿 | 5.62%51.35亿 | 5.79%51.4亿 | 16.18%51.71亿 | 16.73%51.14亿 | 16.73%51.14亿 | 13.03%48.62亿 | 13.22%48.59亿 |
| -商誉 | ---- | 2.50%51.95亿 | 2.50%51.95亿 | ---- | ---- | ---- | 17.15%50.68亿 | 17.15%50.68亿 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | -10.28%4,100万 | -10.28%4,100万 | ---- | ---- | ---- | -16.61%4,570万 | -16.61%4,570万 | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | 3.11%2.25亿 | 8.64%2.34亿 | 8.64%2.34亿 | 6.80%2.29亿 | -3.04%2.2亿 | 15.85%2.19亿 | 17.00%2.15亿 | 17.00%2.15亿 | 9.42%2.15亿 | 18.16%2.27亿 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -24.57%7,920万 | -22.61%8,180万 |
| 其他非流动资产 | 30.47%7,280万 | -1.22%5,680万 | -1.22%5,680万 | -0.97%4,070万 | 5.83%3,810万 | -50.36%5,580万 | -44.34%5,750万 | -44.34%5,750万 | -64.99%4,110万 | -71.90%3,600万 |
| 非流动资产合计 | 1.24%69.6亿 | 2.93%69.69亿 | 2.93%69.69亿 | 5.32%68.44亿 | 5.77%68.5亿 | 13.07%68.75亿 | 13.19%67.71亿 | 13.19%67.71亿 | 10.07%64.99亿 | 11.46%64.76亿 |
| 总资产 | 1.17%80.42亿 | 2.91%81.2亿 | 2.91%81.2亿 | 5.47%79.47亿 | 6.23%79.55亿 | 13.96%79.49亿 | 14.74%78.9亿 | 14.74%78.9亿 | 11.13%75.34亿 | 13.11%74.89亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 5.55%2.15亿 | 6.15%2.55亿 | 6.15%2.55亿 | 8.59%2.17亿 | 2.99%2.1亿 | 1.85%2.04亿 | 22.89%2.41亿 | 22.89%2.41亿 | 34.54%2亿 | 55.13%2.04亿 |
| -应付账款 | 2.18%1.69亿 | 0.00%2.09亿 | 0.00%2.09亿 | 2.22%1.75亿 | 0.52%1.75亿 | -5.23%1.65亿 | 21.48%2.09亿 | 21.48%2.09亿 | 14.78%1.71亿 | 32.32%1.74亿 |
| -其他应付款 | 19.95%4,630万 | 46.54%4,660万 | 46.54%4,660万 | 45.58%4,280万 | 17.33%3,520万 | 49.61%3,860万 | 33.05%3,180万 | 33.05%3,180万 | --2,940万 | --3,000万 |
| 应计费用 | 7.64%2.17亿 | -1.48%2.14亿 | -1.48%2.14亿 | 1.15%2.11亿 | 7.71%1.98亿 | 9.27%2.02亿 | 12.57%2.17亿 | 12.57%2.17亿 | 11.61%2.09亿 | 18.70%1.84亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -0.63%1.43亿 | -0.28%1.42亿 | -0.28%1.42亿 | 4.04%1.44亿 | 13.59%1.5亿 | 24.78%1.44亿 | 28.40%1.42亿 | 28.40%1.42亿 | 41.82%1.39亿 | 29.24%1.32亿 |
| -短期借款 | -3.37%1亿 | -2.07%9,930万 | -2.07%9,930万 | 5.86%1.03亿 | 19.05%1.1亿 | 34.59%1.04亿 | 38.34%1.01亿 | 38.34%1.01亿 | 56.68%9,730万 | 42.81%9,240万 |
| -短期租赁负债 | 6.57%4,220万 | 4.15%4,270万 | 4.15%4,270万 | -0.24%4,130万 | 0.76%3,960万 | 4.76%3,960万 | 9.04%4,100万 | 9.04%4,100万 | 15.97%4,140万 | 5.65%3,930万 |
| 其他流动负债 | -65.22%720万 | -81.05%470万 | -81.05%470万 | -51.99%1,330万 | -52.19%1,530万 | -13.75%2,070万 | 3.77%2,480万 | 3.77%2,480万 | -59.20%2,770万 | -54.35%3,200万 |
| 流动负债总额 | 2.16%5.82亿 | -1.43%6.16亿 | -1.43%6.16亿 | 1.88%5.86亿 | 3.90%5.73亿 | 8.79%5.69亿 | 19.39%6.24亿 | 19.39%6.24亿 | 14.72%5.75亿 | 20.32%5.52亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 4.45%38.85亿 | 9.04%38.83亿 | 9.04%38.83亿 | 10.24%37.27亿 | 13.09%37.29亿 | 22.19%37.2亿 | 20.68%35.61亿 | 20.68%35.61亿 | 17.34%33.81亿 | 19.08%32.97亿 |
| -长期借款 | 4.83%36.14亿 | 10.22%36.03亿 | 10.22%36.03亿 | 11.84%34.61亿 | 14.00%34.65亿 | 23.38%34.47亿 | 20.99%32.69亿 | 20.99%32.69亿 | 17.20%30.94亿 | 21.35%30.4亿 |
| -长期租赁负债 | -0.37%2.72亿 | -4.18%2.8亿 | -4.18%2.8亿 | -7.02%2.66亿 | 2.37%2.64亿 | 8.94%2.73亿 | 17.36%2.92亿 | 17.36%2.92亿 | 18.89%2.86亿 | -2.46%2.58亿 |
| 递延负债 | 33.93%5,210万 | 36.22%5,340万 | 36.22%5,340万 | --4,260万 | --3,740万 | --3,890万 | --3,920万 | --3,920万 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 20.23%4,160万 | 36.42%4,120万 | 36.42%4,120万 | 25.74%3,810万 | 72.04%3,630万 | -25.27%3,460万 | -26.52%3,020万 | -26.52%3,020万 | -61.60%3,030万 | -74.33%2,110万 |
| 非流动负债总额 | 4.90%39.79亿 | 9.56%39.77亿 | 9.56%39.77亿 | 11.63%38.08亿 | 14.59%38.03亿 | 22.74%37.93亿 | 21.35%36.3亿 | 21.35%36.3亿 | 15.23%34.11亿 | 16.39%33.18亿 |
| 总负债 | 4.54%45.61亿 | 7.95%45.93亿 | 7.95%45.93亿 | 10.22%43.94亿 | 13.07%43.76亿 | 20.72%43.63亿 | 21.05%42.55亿 | 21.05%42.55亿 | 15.16%39.86亿 | 16.94%38.7亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 |
| -普通股股本 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -9.82%-8.51亿 | -10.57%-8.15亿 | -10.57%-8.15亿 | -27.26%-8亿 | -30.21%-7.78亿 | -33.25%-7.75亿 | -29.53%-7.37亿 | -29.53%-7.37亿 | -10.67%-6.29亿 | -6.00%-5.97亿 |
| 资本公积 | 0.89%25.48亿 | 0.78%25.41亿 | 0.78%25.41亿 | 1.17%25.43亿 | 1.06%25.38亿 | 1.21%25.26亿 | 0.93%25.21亿 | 0.93%25.21亿 | 0.76%25.14亿 | 0.39%25.11亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 11.02%-1,050万 | -387.50%-1,380万 | -387.50%-1,380万 | -237.14%-1,440万 | -135.85%-1,330万 | -122.69%-1,180万 | -91.65%480万 | -91.65%480万 | -86.36%1,050万 | -52.92%3,710万 |
| 股东权益总额 | -3.01%16.88亿 | -4.29%17.13亿 | -4.29%17.13亿 | -8.81%17.3亿 | -10.45%17.48亿 | -11.53%17.4亿 | -9.94%17.9亿 | -9.94%17.9亿 | -5.39%18.97亿 | -3.26%19.52亿 |
| 非控制性权益 | -2.86%17.93亿 | -1.71%18.14亿 | -1.71%18.14亿 | 10.39%18.24亿 | 9.88%18.31亿 | 32.40%18.46亿 | 34.25%18.46亿 | 34.25%18.46亿 | 25.70%16.52亿 | 28.88%16.66亿 |
| 总权益 | -2.93%34.81亿 | -2.98%35.27亿 | -2.98%35.27亿 | 0.13%35.53亿 | -1.09%35.79亿 | 6.69%35.87亿 | 8.13%36.35亿 | 8.13%36.35亿 | 6.92%35.48亿 | 9.29%36.18亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |