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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 471.48%804.96亿 | -205.58%-216.69亿 | -236.68%-70.91亿 | -80.18%51.88亿 | 4.12%261.8亿 | -10.30%251.45亿 | 78.67%280.32亿 | -17.02%156.89亿 | -17.31%189.06亿 | 5,467.14%228.64亿 |
其他非现金项目 | 12.12%153.16亿 | 411.30%136.6亿 | -315.14%-43.88亿 | -106.99%-10.57亿 | 336.59%151.25亿 | -135.57%-63.93亿 | 323.49%179.73亿 | -67.12%42.44亿 | -43.30%129.09亿 | 7.82%227.67亿 |
营运资金变化 | 19.62%-119.28亿 | -905.15%-148.39亿 | 474.59%18.43亿 | -114.24%-4.92亿 | 115.65%34.55亿 | -299.75%-220.7亿 | 304.95%110.49亿 | -438.56%-53.91亿 | 85.42%-10.01亿 | 56.67%-68.64亿 |
-应收款项(增)减 | 114.59%19.77亿 | -163.07%-135.5亿 | 453.80%214.83亿 | -549.44%-60.72亿 | 116.12%13.51亿 | -143.11%-83.8亿 | 53.07%-34.47亿 | -113.83%-73.45亿 | 66.53%-34.35亿 | 14.48%-102.62亿 |
-存货(增)减 | 161.72%174.16亿 | -732.58%-282.16亿 | -459.38%-33.89亿 | -85.11%9.43亿 | 217.94%63.32亿 | -138.30%-53.69亿 | -552.41%-22.53亿 | -94.26%4.98亿 | 83.98%86.71亿 | 175.80%47.13亿 |
-其他流动资产变化 | -240.14%-59.95亿 | 132.36%42.78亿 | -1,870.34%-132.21亿 | -143.51%-6.71亿 | 115.82%15.42亿 | -186.08%-97.47亿 | -11.50%113.23亿 | 385.28%127.95亿 | -28.25%-44.85亿 | -15.30%-34.97亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 298.15%1,436.76亿 | -27.60%360.86亿 | -4.69%498.41亿 | -51.27%522.93亿 | 96.88%1,073.13亿 | -55.87%545.07亿 | 51.11%1,235.12亿 | -10.90%817.39亿 | -8.41%917.39亿 | 52.38%1,001.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
其他投资活动的净现金流 | -6.91%-797.73亿 | 27.87%-746.18亿 | -26.38%-1,034.56亿 | 4.63%-818.62亿 | -10.33%-858.39亿 | 7.66%-778.03亿 | -35.88%-842.56亿 | 30.27%-620.09亿 | -43.79%-889.29亿 | 14.93%-618.45亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -6.24%-973.17亿 | 26.78%-916亿 | -40.04%-1,251.02亿 | 10.62%-893.31亿 | -21.29%-999.46亿 | -0.54%-824亿 | -35.73%-819.55亿 | 31.81%-603.79亿 | -60.51%-885.42亿 | 23.06%-551.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -135.23%-310亿 | -0.70%880亿 | 62.14%886.21亿 | 325.21%546.57亿 | -38.46%128.54亿 | 185.73%208.88亿 | -104.19%-243.66亿 | -250.71%-119.33亿 | 130.90%79.18亿 | -1,028.00%-256.22亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -60.00%-800万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 97.96%-400万 | -1,533.33%-1.96亿 | 7.69%-1,200万 | -116.67%-1,300万 | 70.00%-600万 | -81.82%-2,000万 | 31.25%-1,100万 |
现金股利支付 | 0.00%-30.96亿 | 50.02%-30.96亿 | 0.00%-61.94亿 | 0.00%-61.94亿 | 0.00%-61.94亿 | 14.29%-61.94亿 | -74.99%-72.27亿 | 0.00%-41.3亿 | ---41.3亿 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -18.42%-4,500万 | 71.21%-3,800万 | -2.33%-1.32亿 | -1.57%-1.29亿 | 1.55%-1.27亿 | 14.57%-1.29亿 | -29.06%-1.51亿 | -69.57%-1.17亿 | -305.88%-6,900万 | 15.00%-1,700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -140.30%-341.82亿 | 3.12%848.29亿 | 70.28%822.61亿 | 664.64%483.1亿 | -56.55%63.18亿 | 145.79%145.41亿 | -96.20%-317.57亿 | -537.58%-161.86亿 | 114.42%36.99亿 | -1,041.28%-256.5亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 45.22%1,059.04亿 | 11.44%729.28亿 | 20.55%654.44亿 | 33.45%542.89亿 | -22.09%406.81亿 | 22.81%522.18亿 | 13.56%425.18亿 | 22.58%374.41亿 | 174.95%305.44亿 | -22.59%111.09亿 |
当期现金流变化 | -58.46%121.77亿 | 318.79%293.15亿 | -37.90%70亿 | -17.63%112.72亿 | 202.49%136.85亿 | -236.24%-133.52亿 | 89.41%98亿 | -24.97%51.74亿 | -64.36%68.96亿 | 697.04%193.5亿 |
利率变动影响 | -94.10%2.16亿 | 655.99%36.59亿 | 517.24%4.84亿 | -50.65%-1.16亿 | -1,383.33%-7,700万 | 106.06%600万 | -3.13%-9,900万 | ---9,600万 | --0 | --1,000万 |
期末现金流 | 11.70%1,182.96亿 | 45.22%1,059.04亿 | 11.44%729.28亿 | 20.55%654.44亿 | 33.45%542.89亿 | -22.09%406.81亿 | 22.81%522.18亿 | 13.56%425.18亿 | 22.58%374.41亿 | 174.95%305.44亿 |
自由现金流 | 298.15%1,436.76亿 | -27.60%360.86亿 | -4.69%498.41亿 | -51.27%522.93亿 | 96.88%1,073.13亿 | -55.87%545.07亿 | 51.11%1,235.12亿 | -10.90%817.39亿 | -8.41%917.39亿 | 52.38%1,001.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |