(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -35.61%72.7亿 | 38.44%74.04亿 | -23.06%110.44亿 | -49.66%326.27亿 | -90.06%16.34亿 | -1.26%112.91亿 | -79.56%53.48亿 | 33.20%143.54亿 | 117.29%648.15亿 | 1.08%164.44亿 |
其他非现金项目 | 19.22%7.69亿 | 80.22%23.14亿 | 291.13%4.85亿 | -74.09%13.37亿 | 30.89%-7.16亿 | -28.57%6.45亿 | -54.60%12.84亿 | -94.97%1.24亿 | 35.00%51.61亿 | -331.67%-10.36亿 |
营运资金变化 | 1,106.33%26.66亿 | -105.28%-2.58亿 | -326.01%-27.52亿 | 244.24%78.38亿 | -67.50%33.77亿 | 105.32%2.21亿 | 215.18%48.87亿 | 91.30%-6.46亿 | 47.58%-54.34亿 | 449.75%103.91亿 |
-应收款项(增)减 | 460.30%40.57亿 | -76.29%19.65亿 | -103.28%-1.95亿 | 237.96%124.01亿 | -113.59%-7.04亿 | -1,048.98%-11.26亿 | 303.86%82.89亿 | 159.40%59.43亿 | 56.29%-89.89亿 | 176.17%51.79亿 |
-存货(增)减 | 185.85%27.05亿 | -181.47%-9.54亿 | -114.42%-6.08亿 | 175.66%63.25亿 | 40.82%40.88亿 | -751.03%-31.51亿 | 117.14%11.71亿 | 185.82%42.17亿 | -14.22%-83.6亿 | 437.56%29.03亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 19.07%146.84亿 | -10.72%135.08亿 | -5.85%133.3亿 | -20.79%541.91亿 | -43.90%125.69亿 | -1.65%123.32亿 | -18.90%151.3亿 | -4.43%141.59亿 | 51.68%684.14亿 | 174.27%224.05亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | 10.82%-46.9亿 | 3.66%-44.45亿 | 35.40%-39.8亿 | -1.74%-229.93亿 | -8.44%-69.6亿 | 0.17%-52.59亿 | 30.90%-46.14亿 | -45.41%-61.61亿 | -18.95%-226亿 | -2.92%-64.18亿 |
固定资产交易的净现金流 | -48.91%9,400万 | 96.13%7.1亿 | -78.16%3.23亿 | 79.25%25.65亿 | 940.38%5.41亿 | 371.79%1.84亿 | -53.77%3.62亿 | 165.53%14.79亿 | -89.95%14.31亿 | -99.41%5,200万 |
业务交易的净现金流 | 54.61%-1.28亿 | 39.29%-2.04亿 | -634.00%-3.67亿 | 50.21%-7.28亿 | 91.89%-6,000万 | -361.11%-2.82亿 | -57.75%-3.36亿 | 91.90%-5,000万 | -1,492.38%-14.62亿 | -10,471.43%-7.4亿 |
投资产品交易的净现金流 | 3.03%-3,200万 | 82.26%-1,100万 | 1,893.55%5.56亿 | -2.10%-1.46亿 | -186.96%-2,000万 | -22.22%-3,300万 | 21.52%-6,200万 | 48.33%-3,100万 | -283.33%-1.43亿 | -25.81%2,300万 |
其他投资活动的净现金流 | 1,430.43%3.06亿 | -103.23%-3,600万 | -927.27%-6.37亿 | 348.97%14.44亿 | 216.95%2.76亿 | 85.06%-2,300万 | 714.92%11.13亿 | 1,062.50%7,700万 | 3.33%-5.8亿 | -35.63%-2.36亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 20.10%-38.57亿 | -10.71%-33.38亿 | 16.75%-35.28亿 | 21.00%-177.34亿 | 18.27%-56.54亿 | 4.40%-48.27亿 | 51.43%-30.15亿 | 0.82%-42.38亿 | -371.50%-224.48亿 | -368.35%-69.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 56.90%-13.33亿 | -162.89%-42.01亿 | -30.96%-14.72亿 | -24.90%-98.32亿 | -64.95%-40.15亿 | -142.78%-30.93亿 | 13.90%-15.98亿 | 51.32%-11.24亿 | 60.10%-78.72亿 | 61.24%-24.34亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -28.17%-35.31亿 | -12.55%-39.82亿 | 27.35%-32.86亿 | 18.52%-155.06亿 | 6.52%-46.9亿 | 44.62%-27.55亿 | 35.24%-35.38亿 | -26.52%-45.23亿 | -499.56%-190.3亿 | -156.62%-50.17亿 |
现金股利支付 | 0.55%-21.67亿 | -9.78%-21.77亿 | -8.92%-22.1亿 | -13.34%-83.93亿 | -23.31%-22.01亿 | -19.86%-21.79亿 | -7.13%-19.83亿 | -4.05%-20.29亿 | -18.42%-74.05亿 | 2.94%-17.85亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 3,350.00%6.5亿 | 22.52%-1.17亿 | -277.06%-3.01亿 | 118.62%7.01亿 | 143.23%6.99亿 | 97.62%-2,000万 | 81.74%-1.51亿 | 135.34%1.7亿 | -228.45%-37.64亿 | -315.68%-16.17亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 18.53%-74.52亿 | -31.58%-118.46亿 | 1.63%-82.48亿 | 8.86%-382.35亿 | 3.13%-117亿 | 5.77%-91.47亿 | 19.26%-90.03亿 | 7.03%-83.85亿 | -21.03%-419.54亿 | -2.67%-120.78亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.40%381.48亿 | -5.05%399.49亿 | -3.66%387.74亿 | 8.86%402.46亿 | 19.60%430.31亿 | 15.71%450.94亿 | 9.68%420.74亿 | 8.86%402.46亿 | 16.15%369.7亿 | -5.50%359.78亿 |
当期现金流变化 | 305.54%33.75亿 | -153.86%-16.76亿 | 1.17%15.54亿 | -144.32%-17.78亿 | -240.36%-47.85亿 | 25.94%-16.42亿 | 139.75%31.12亿 | 0.85%15.36亿 | -29.35%40.12亿 | 435.20%34.09亿 |
利率变动影响 | 273.16%7.29亿 | -35.48%-1.26亿 | -229.35%-3.79亿 | 141.58%3.06亿 | -38.60%5.28亿 | 45.61%-4.21亿 | 86.48%-9,300万 | 318.66%2.93亿 | -36.55%-7.36亿 | 1,100.00%8.6亿 |
期末现金流 | -1.81%422.52亿 | -15.40%381.48亿 | -5.05%399.49亿 | -3.66%387.74亿 | -3.66%387.74亿 | 19.60%430.31亿 | 15.71%450.94亿 | 9.68%420.74亿 | 8.86%402.46亿 | 8.86%402.46亿 |
自由现金流 | 41.30%99.94亿 | -13.82%90.63亿 | 16.90%93.5亿 | -31.90%311.98亿 | -64.92%56.09亿 | -2.72%70.73亿 | -12.21%105.16亿 | -24.39%79.98亿 | 75.51%458.14亿 | 727.06%159.87亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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