(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -15.99%3,132.3万 | -53.83%3,728.6万 | ||||||||
持续经营净收入 | ---- | ---- | ---- | -86.76%228.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.31%1,723.9万 | ---- |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -685.13%-755.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.06%129.1万 | ---- |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | 5.38%2,467.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.53%2,341.7万 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 29.50%639.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.11%493.9万 | ---- |
营运资金变化 | ---- | ---- | ---- | 78.41%-362.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,111.75%-1,678.5万 | ---- |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 124.06%34.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -279.03%-143.4万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 126.07%21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.23%-84万 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -740.91%-14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.2万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -315.64%-337.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.22%156.6万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 8.92%-58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -364.05%-63.9万 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 99.43%-8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -220.55%-1,546万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 115.82%2,038.6万 | 1,002.25%2,059万 | 5,576.52%1,445.8万 | -15.99%3,132.3万 | 145.85%2,027.3万 | -6.48%944.6万 | -83.60%186.8万 | -103.50%-26.4万 | -53.83%3,728.6万 | -78.35%824.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -20,966.67%-252.8万 | -1,169.28%-3,094.5万 | -134.04%-812.3万 | 131.54%1,774.5万 | 59.06%-366.8万 | 99.90%-1.2万 | 93.08%-243.8万 | 4,361.25%2,386.3万 | 69.52%-5,626.3万 | -896万 |
固定资产交易的净现金流 | -20,966.67%-252.8万 | -11,666.16%-3,094.5万 | -16,534.04%-781.8万 | 140.54%2,342万 | 224.31%2,374.2万 | 99.11%-1.2万 | 99.25%-26.3万 | 97.72%-4.7万 | 68.73%-5,776.3万 | ---1,909.9万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,400.00%150万 | 2,127.80%1,013.9万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --0 | -101.28%-30.5万 | ---567.5万 | ---2,741万 | --0 | ---217.5万 | --2,391万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -20,966.67%-252.8万 | -1,169.28%-3,094.5万 | -134.04%-812.3万 | 131.54%1,774.5万 | 59.06%-366.8万 | 99.90%-1.2万 | 93.08%-243.8万 | 4,361.25%2,386.3万 | 69.52%-5,626.3万 | 62.84%-896万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -50.36%-1,479.7万 | 870.17%2,436.1万 | 80.19%-704.5万 | -1,071.47%-5,661.7万 | -279.96%-1,372.2万 | 31.68%-984.1万 | -90.47%251.1万 | -159.03%-3,556.5万 | -95.43%582.8万 | 762.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -15.32%-980.9万 | 336.49%2,564.8万 | 70.88%-902.4万 | -286.30%-4,676.6万 | -204.54%-1,314.2万 | 13.72%-850.6万 | -83.56%587.6万 | -132.13%-3,099.4万 | -26.84%2,510.2万 | --1,257.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---98.7万 | 203.03%163.1万 | 10,839.13%247万 | -2,520.00%-169.4万 | ---8.8万 | --0 | -2,361.43%-158.3万 | ---2.3万 | -99.93%7万 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | -532.99%-310.8万 | -300.20%-200.1万 | 89.20%-49.1万 | 66.35%-603.1万 | 89.18%-49.2万 | 88.99%-49.1万 | 94.39%-50万 | ---454.8万 | ---1,792.4万 | ---454.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---80.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -2,380.56%-89.3万 | ---- | ---- | 7.18%-131.8万 | --0 | 57.65%-3.6万 | ---- | ---- | 47.37%-142万 | 99.71%-39.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -50.36%-1,479.7万 | 870.17%2,436.1万 | 80.19%-704.5万 | -1,071.47%-5,661.7万 | -279.96%-1,372.2万 | 31.68%-984.1万 | -90.47%251.1万 | -159.03%-3,556.5万 | -95.43%582.8万 | 214.89%762.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | ---- | ---- | -28.82%3,247.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.91%4,562.6万 | --2,556.6万 |
当期现金流变化 | ---- | ---- | ---- | 42.59%-754.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.78%-1,314.9万 | --691.1万 |
期末现金流 | ---- | ---- | ---- | -23.24%2,492.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.82%3,247.7万 | --3,247.7万 |
自由现金流 | 89.29%1,785.8万 | -745.17%-1,035.5万 | 2,235.05%664万 | 192.97%3,083.3万 | 185.40%2,010.5万 | 7.79%943.4万 | 106.73%160.5万 | -105.67%-31.1万 | 71.55%-3,316.5万 | -1,351.52%-2,354.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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