(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
总投资 | 10.93%90.22亿 | 8.92%87.46亿 | 10.93%86.94亿 | 10.93%86.94亿 | 8.76%81.96亿 | 7.22%81.33亿 | 3.28%80.29亿 | -2.36%78.37亿 | -2.36%78.37亿 | -4.11%75.36亿 |
-固定期限投资 | -21.12%1,867.6万 | -17.67%2,029.5万 | -27.14%2,270万 | -27.14%2,270万 | -30.27%2,301.6万 | -26.23%2,367.6万 | -25.38%2,465万 | 8.24%3,115.7万 | 8.24%3,115.7万 | 30.71%3,300.8万 |
-股权投资 | 5,879.65%72.74亿 | 5,344.04%71.96亿 | 4,329.15%71.75亿 | 4,329.15%71.75亿 | 3,557.23%67.24亿 | -52.95%1.22亿 | -61.64%1.32亿 | -51.72%1.62亿 | -51.72%1.62亿 | -43.28%1.84亿 |
-净贷款 | 25.15%2.19亿 | 32.35%2.08亿 | 26.29%1.88亿 | 26.29%1.88亿 | 28.05%1.86亿 | 27.80%1.75亿 | 35.63%1.57亿 | 55.74%1.49亿 | 55.74%1.49亿 | 72.88%1.45亿 |
-短期投资 | -86.32%10.06亿 | -88.58%8.3亿 | -88.37%8.2亿 | -88.37%8.2亿 | -88.97%7.43亿 | 9.26%73.52亿 | 6.01%72.67亿 | -1.47%70.53亿 | -1.47%70.53亿 | -4.15%67.41亿 |
-其他投资资产 | 9.51%5.05亿 | 9.70%4.92亿 | 10.03%4.87亿 | 10.03%4.87亿 | 19.96%5.19亿 | 7.26%4.61亿 | 5.29%4.48亿 | 8.20%4.43亿 | 8.20%4.43亿 | 10.14%4.33亿 |
现金和现金等价物 | -54.80%16万 | -16.78%12.4万 | 592.31%18万 | 592.31%18万 | -79.74%10.9万 | -11.72%35.4万 | -63.66%14.9万 | -94.29%2.6万 | -94.29%2.6万 | 12.79%53.8万 |
限制性现金及现金等价物 | -48.58%1,074.8万 | -67.00%1,172万 | -48.01%1,309.2万 | -48.01%1,309.2万 | 55.81%1,323.6万 | 191.75%2,090.4万 | 103.25%3,551.6万 | -43.55%2,518.3万 | -43.55%2,518.3万 | -75.24%849.5万 |
应收款项 | 15.61%23.04亿 | 11.28%20.9亿 | 5.23%19.7亿 | 5.23%19.7亿 | 5.78%20.15亿 | 13.51%19.93亿 | 14.73%18.79亿 | 17.42%18.72亿 | 17.42%18.72亿 | 10.87%19.05亿 |
-应收账款 | 17.17%22.65亿 | 14.79%20.9亿 | 5.43%19.7亿 | 5.43%19.7亿 | 10.34%20.15亿 | 14.42%19.33亿 | 14.62%18.21亿 | 20.92%18.68亿 | 20.92%18.68亿 | 9.31%18.27亿 |
-短期应收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.01%5,944.1万 | 18.41%5,734万 | ---- | ---- | 17.23%5,402.4万 |
-应收税款 | --3,858.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 359.20%354.5万 | 359.20%354.5万 | 1,913.52%2,456.5万 |
应计投资收入 | --7,230.5万 | --6,803.4万 | 12.12%6,633.9万 | 12.12%6,633.9万 | --6,217.2万 | ---- | ---- | --5,916.7万 | --5,916.7万 | ---- |
预付费用 | 15.42%2.2亿 | 19.14%2.08亿 | 17.95%2.03亿 | 17.95%2.03亿 | 14.82%2.05亿 | 9.08%1.9亿 | -0.22%1.75亿 | -5.81%1.72亿 | -5.81%1.72亿 | -4.93%1.79亿 |
递延保单获取成本 | 15.15%4.77亿 | 15.57%4.48亿 | 15.26%4.25亿 | 15.26%4.25亿 | 14.78%4.26亿 | 15.15%4.14亿 | 13.54%3.88亿 | 12.76%3.69亿 | 12.76%3.69亿 | 11.06%3.71亿 |
固定资产净额 | 9.77%8,919.6万 | -0.80%8,270.3万 | -1.23%8,327.2万 | -1.23%8,327.2万 | -4.64%8,137.2万 | -2.53%8,125.5万 | 0.22%8,336.7万 | 2.75%8,430.6万 | 2.75%8,430.6万 | 13.76%8,533.3万 |
商誉及其他无形资产 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 |
-商誉 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 | 0.00%784.9万 |
其他资产 | 6.14%2.17亿 | -4.27%2.48亿 | -1.35%2亿 | -1.35%2亿 | -15.65%2.22亿 | -12.48%2.05亿 | 19.23%2.6亿 | 3.71%2.02亿 | 3.71%2.02亿 | 16.80%2.63亿 |
总资产 | 12.02%125.65亿 | 9.45%120.56亿 | 9.26%118.03亿 | 9.26%118.03亿 | 8.63%114.28亿 | 8.72%112.17亿 | 6.83%110.15亿 | 3.26%108.02亿 | 3.26%108.02亿 | 0.75%105.2亿 |
负债 | ||||||||||
保单持有人负债 | 15.44%25.99亿 | 16.66%24.41亿 | 16.95%23.31亿 | 16.95%23.31亿 | 15.82%23.42亿 | 14.35%22.51亿 | 11.73%20.92亿 | -68.79%19.93亿 | -68.79%19.93亿 | 9.47%20.22亿 |
应付款项 | ---- | 30.72%2,653万 | --625.1万 | --625.1万 | --253.8万 | --255.5万 | 23.20%2,029.5万 | ---- | ---- | ---- |
-应付税费 | --0 | 30.72%2,653万 | --625.1万 | --625.1万 | --253.8万 | --255.5万 | 23.20%2,029.5万 | --0 | --0 | ---- |
短期应计费用 | 0.64%9,258.5万 | 10.29%9,791.8万 | 5.92%1.22亿 | 5.92%1.22亿 | 1.79%1.14亿 | -10.27%9,199.3万 | -1.99%8,877.9万 | -4.85%1.15亿 | -4.85%1.15亿 | -1.30%1.12亿 |
长期借款与资本租赁负债 | 1.03%5.09亿 | -0.17%5.03亿 | -0.14%5.04亿 | -0.14%5.04亿 | -0.11%5.05亿 | -0.29%5.04亿 | -0.28%5.04亿 | -0.27%5.05亿 | -0.27%5.05亿 | 0.85%5.05亿 |
-长期借款 | 0.07%5.01亿 | 0.07%5.01亿 | 0.07%5.01亿 | 0.07%5.01亿 | 0.07%5.01亿 | 0.07%5.01亿 | 0.07%5.01亿 | 0.07%5.01亿 | 0.07%5.01亿 | 0.07%5.01亿 |
-长期租赁负债 | 194.25%731.8万 | -38.48%190.9万 | -29.10%263.6万 | -29.10%263.6万 | -21.30%336.9万 | -42.01%248.7万 | -36.35%310.3万 | -31.78%371.8万 | -31.78%371.8万 | 986.55%428.1万 |
其他负债 | 13.10%64.43亿 | 6.04%59.81亿 | 3.94%58.85亿 | 3.94%58.85亿 | 6.72%58.2亿 | 10.67%56.97亿 | 11.75%56.4亿 | 1,147.49%56.62亿 | 1,147.49%56.62亿 | 7.88%54.53亿 |
总负债 | 12.84%96.43亿 | 8.44%90.5亿 | 6.93%88.48亿 | 6.93%88.48亿 | 8.53%87.84亿 | 10.65%85.46亿 | 10.80%83.46亿 | 10.65%82.75亿 | 10.65%82.75亿 | 7.62%80.93亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.18%4.11亿 | 0.18%4.11亿 | 0.18%4.1亿 | 0.18%4.1亿 | 0.19%4.1亿 | 0.19%4.1亿 | 0.20%4.1亿 | 0.19%4.1亿 | 0.19%4.1亿 | 0.19%4.1亿 |
-普通股股本 | 0.35%2.11亿 | 0.35%2.11亿 | 0.36%2.1亿 | 0.36%2.1亿 | 0.38%2.1亿 | 0.38%2.1亿 | 0.39%2.1亿 | 0.38%2.1亿 | 0.38%2.1亿 | 0.37%2.1亿 |
-优先股股本 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 |
资本公积 | 6.49%5.45亿 | 6.29%5.34亿 | 5.93%5.23亿 | 5.93%5.23亿 | 6.30%5.17亿 | 6.37%5.12亿 | 6.33%5.03亿 | 6.28%4.93亿 | 6.28%4.93亿 | 6.13%4.86亿 |
留存收益 | 4.95%30.01亿 | 9.45%30.88亿 | 10.17%30.29亿 | 10.17%30.29亿 | 9.11%29.28亿 | 7.48%28.6亿 | 6.86%28.22亿 | 5.62%27.5亿 | 5.62%27.5亿 | 6.34%26.84亿 |
不影响留存收益的损益 | 17.45%-3.93亿 | 10.54%-3.85亿 | 25.11%-3.73亿 | 25.11%-3.73亿 | -9.69%-5.76亿 | -41.43%-4.76亿 | -231.56%-4.3亿 | -532.71%-4.98亿 | -532.71%-4.98亿 | -474.41%-5.25亿 |
减:库存股 | 1.13%6.42亿 | 1.13%6.42亿 | 1.26%6.35亿 | 1.26%6.35亿 | 1.29%6.35亿 | 2.22%6.35亿 | 3.29%6.35亿 | 3.01%6.27亿 | 3.01%6.27亿 | 2.98%6.27亿 |
股东权益总额 | 9.41%29.23亿 | 12.63%30.06亿 | 16.89%29.54亿 | 16.89%29.54亿 | 8.93%26.44亿 | 2.98%26.71亿 | -3.92%26.69亿 | -15.26%25.28亿 | -15.26%25.28亿 | -16.92%24.28亿 |
总权益 | 9.41%29.23亿 | 12.63%30.06亿 | 16.89%29.54亿 | 16.89%29.54亿 | 8.93%26.44亿 | 2.98%26.71亿 | -3.92%26.69亿 | -15.26%25.28亿 | -15.26%25.28亿 | -16.92%24.28亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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