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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -90.61%6.54万 | -90.61%6.54万 | -80.33%16.91万 | 1,698.09%34.62万 | --51.17万 | --69.71万 | --69.71万 | --86.01万 | --1.93万 | ---- |
| -现金和现金等价物 | -90.61%6.54万 | -90.61%6.54万 | -80.33%16.91万 | 1,698.09%34.62万 | --51.17万 | --69.71万 | --69.71万 | --86.01万 | --1.93万 | ---- |
| 预付费用 | 61.16%20.5万 | 61.16%20.5万 | -19.63%16.5万 | --3万 | --7.86万 | --12.72万 | --12.72万 | --20.53万 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -67.19%27.04万 | -67.19%27.04万 | -68.64%33.41万 | 1,853.92%37.62万 | --59.03万 | --82.43万 | --82.43万 | --106.54万 | --1.93万 | ---- |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.69万 | --6.11万 |
| 长期预付费用 | --0 | --0 | --0 | --18万 | --18万 | --18万 | --18万 | --18万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 4.16%2.45亿 | 4.16%2.45亿 | 4.36%2.43亿 | --2.4亿 | --2.38亿 | --2.35亿 | --2.35亿 | --2.33亿 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 4.08%2.45亿 | 4.08%2.45亿 | 4.28%2.43亿 | 116,089.54%2.4亿 | 389,142.07%2.38亿 | --2.36亿 | --2.36亿 | --2.33亿 | --20.69万 | --6.11万 |
| 总资产 | 3.83%2.45亿 | 3.83%2.45亿 | 3.95%2.43亿 | 106,366.67%2.41亿 | 390,107.61%2.39亿 | --2.36亿 | --2.36亿 | --2.34亿 | --22.62万 | --6.11万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 834.07%30.46万 | 834.07%30.46万 | ---- | ---- | ---- | --3.26万 | --3.26万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | 834.07%30.46万 | 834.07%30.46万 | ---- | ---- | ---- | --3.26万 | --3.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.75万 | --3.75万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.75万 | --3.75万 |
| 流动负债总额 | 834.07%30.46万 | 834.07%30.46万 | 357.76%4.35万 | -96.91%7,500 | -37.94%4.01万 | --3.26万 | --3.26万 | --9,500 | --24.25万 | --6.46万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | 0.00%1,095万 | 0.00%1,095万 | 0.00%1,095万 | --1,095万 | --1,095万 | --1,095万 | --1,095万 | --1,095万 | --0 | --0 |
| 总负债 | 2.48%1,125.46万 | 2.48%1,125.46万 | 0.31%1,099.35万 | 4,418.56%1,095.75万 | 16,912.53%1,099.01万 | --1,098.26万 | --1,098.26万 | --1,095.95万 | --24.25万 | --6.46万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.16%2.45亿 | 4.16%2.45亿 | 4.36%2.43亿 | 31,312,401.17%2.4亿 | 30,989,182.53%2.38亿 | --2.35亿 | --2.35亿 | --2.33亿 | --767 | --767 |
| -普通股股本 | 4.16%2.45亿 | 4.16%2.45亿 | 4.36%2.43亿 | 31,312,401.17%2.4亿 | 30,989,182.53%2.38亿 | --2.35亿 | --2.35亿 | --2.33亿 | --767 | --767 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -10.18%-1,088.49万 | -10.18%-1,088.49万 | -9.83%-1,056.01万 | -24,841.53%-1,030.21万 | -35,455.66%-1,012.06万 | ---987.91万 | ---987.91万 | ---961.49万 | ---4.13万 | ---2.85万 |
| 资本公积 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.42万 | --2.42万 |
| 股东权益总额 | 3.90%2.34亿 | 3.90%2.34亿 | 4.13%2.32亿 | 1,409,880.96%2.3亿 | 6,569,592.90%2.28亿 | --2.25亿 | --2.25亿 | --2.23亿 | ---1.63万 | ---3,464 |
| 总权益 | 3.90%2.34亿 | 3.90%2.34亿 | 4.13%2.32亿 | 1,409,880.96%2.3亿 | 6,569,592.90%2.28亿 | --2.25亿 | --2.25亿 | --2.23亿 | ---1.63万 | ---3,464 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |