(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -79.13%-2.24万 | 52.14%-8.59万 | 5.35%-4万 | -12.69%-28.28万 | 70.05%-4.87万 | 18.32%-1.25万 | -201.76%-17.94万 | -209.35%-4.22万 | 68.03%-25.1万 | -119.08%-16.25万 |
扣除非现金调整前净利润 | -265.73%-17.8万 | -147.15%-214.72万 | 39.36%423.91万 | 126.96%963.78万 | 168.20%193.48万 | 101.91%10.74万 | 126.63%455.37万 | 129.83%304.18万 | -246.43%-3,574.95万 | -387.66%-283.71万 |
非现金项目调整总额 | 206.81%13.58万 | 145.38%207.62万 | -40.41%-430.33万 | -127.57%-975.6万 | -171.59%-198.87万 | -102.34%-12.71万 | -126.85%-457.54万 | -130.21%-306.48万 | 235.75%3,539.18万 | 345.27%277.79万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.29万 | ---- |
-处置利润 | 107.31%1.77万 | 140.79%190.88万 | -38.08%-442.21万 | -130.54%-1,040.03万 | -196.80%-227.56万 | -105.21%-24.27万 | -127.52%-467.94万 | -131.89%-320.26万 | 227.28%3,405.87万 | 343.08%235.08万 |
-汇兑损益净额 | 68.14%-1,150 | 107.08%1,237 | -107.35%-1,237 | 40,866.08%16.35万 | 180.05%16.77万 | -108.49%-3,610 | 79.07%-1.75万 | 186.92%1.68万 | -100.42%-401 | 121.90%5.99万 |
-以股票支付的报酬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -95.69%3.82万 | ---- |
-其他非现金项目 | 0.00%11.92万 | -3.23%11.75万 | -0.73%12.01万 | -55.99%48.08万 | -5.45%11.92万 | -83.64%11.92万 | 2.20%12.14万 | 1.66%12.09万 | 240.08%109.24万 | 1.18%12.61万 |
营运资本变动 | 174.55%1.98万 | 90.53%-1.49万 | 226.16%2.42万 | -254.11%-16.45万 | 104.99%5,155 | -95.65%7,219 | -5,372.62%-15.77万 | -146.92%-1.92万 | -87.75%10.68万 | -110.35%-10.33万 |
-应收款(增)减 | --0 | ---- | ---- | 635.44%1,269 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---237 | ---1.38万 |
-预付费用(增)减 | 0.02%5,138 | -102.20%-113 | 0.02%5,138 | 70.22%-797 | -505.72%-1.62万 | 156.88%5,137 | 13.80%5,138 | 13.73%5,137 | ---2,676 | ---2,676 |
-应付款(减)增 | 605.19%1.47万 | 90.97%-1.48万 | 178.43%1.91万 | -250.45%-16.5万 | 124.60%2.14万 | -98.71%2,082 | -10,668.44%-16.41万 | -166.86%-2.43万 | --10.97万 | ---8.68万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | ||||||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -79.13%-2.24万 | 52.14%-8.59万 | 5.35%-4万 | -12.69%-28.28万 | 70.05%-4.87万 | 18.32%-1.25万 | -201.76%-17.94万 | -209.35%-4.22万 | 68.03%-25.1万 | -119.08%-16.25万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
投资产品交易净额 | --0 | -144.45%-48.14万 | --88.27万 | --263.38万 | ---58.62万 | --213.69万 | --108.3万 | --0 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---101.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | --0 | -144.45%-48.14万 | --88.27万 | --161.8万 | ---160.19万 | --213.69万 | --108.3万 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---102.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.24万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---6.76万 | --0 | --0 | ---9.76万 | --3万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | --0 | -61.22%-15.74万 | -3,502.09%-102.06万 | -136.04%-6.76万 | --0 | --0 | ---9.76万 | --3万 | 2,142.38%18.76万 | 99.67%18.76万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.34%40.63万 | 3,808.50%113.09万 | 3,078.70%130.88万 | -60.62%4.12万 | 18,233.50%295.94万 | 2,554.64%83.5万 | -68.17%2.89万 | -60.62%4.12万 | -47.35%10.46万 | -64.00%1.61万 |
现金变动 | -101.05%-2.24万 | -189.90%-72.46万 | -1,353.33%-17.79万 | 2,100.13%126.76万 | -6,693.95%-165.06万 | 13,975.19%212.44万 | 1,455.95%80.6万 | 10.36%-1.22万 | -120.58%-6.34万 | -94.63%2.5万 |
期末现金 | -87.03%38.39万 | -51.34%40.63万 | 3,808.50%113.09万 | 3,078.70%130.88万 | 3,078.70%130.88万 | 18,233.50%295.94万 | 2,554.64%83.5万 | -68.17%2.89万 | -60.62%4.12万 | -60.62%4.12万 |
自由现金流 | -79.13%-2.24万 | 52.14%-8.59万 | 5.35%-4万 | -12.69%-28.28万 | 70.05%-4.87万 | 18.32%-1.25万 | -201.76%-17.94万 | -209.35%-4.22万 | 81.13%-25.1万 | -119.08%-16.25万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据