Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -13.73%30.97亿 | -13.73%30.97亿 | -27.92%26.7亿 | -22.05%25.52亿 | -34.82%25.35亿 | -31.57%35.9亿 | -31.57%35.9亿 | -20.22%37.04亿 | -4.74%32.74亿 | 24.89%38.89亿 |
| -现金和现金等价物 | -13.81%23.65亿 | -13.81%23.65亿 | -16.06%19.5亿 | -14.47%16.9亿 | -29.84%17.05亿 | -16.19%27.44亿 | -16.19%27.44亿 | -24.58%23.23亿 | 0.20%19.76亿 | 38.30%24.3亿 |
| -短期投资 | -13.48%7.32亿 | -13.48%7.32亿 | -47.86%7.2亿 | -33.59%8.62亿 | -43.11%8.3亿 | -57.10%8.46亿 | -57.10%8.46亿 | -11.64%13.81亿 | -11.40%12.98亿 | 7.52%14.59亿 |
| -应收账款 | 7.95%31.38亿 | 7.95%31.38亿 | 10.51%32.71亿 | -7.49%32.35亿 | -7.51%29.45亿 | -2.97%29.07亿 | -2.97%29.07亿 | -10.11%29.6亿 | 1.07%34.97亿 | 1.27%31.84亿 |
| -应收税费 | -30.08%8,600万 | -30.08%8,600万 | -33.73%1.1亿 | -54.49%8,100万 | -32.47%1.04亿 | 6.03%1.23亿 | 6.03%1.23亿 | -1.78%1.66亿 | 27.14%1.78亿 | 17.56%1.54亿 |
| -其他应收款 | 5.19%5.27亿 | 5.19%5.27亿 | 2.53%8.11亿 | 8.73%9.71亿 | 1.34%8.3亿 | -2.91%5.01亿 | -2.91%5.01亿 | 9.10%7.91亿 | 26.85%8.93亿 | 1.74%8.19亿 |
| 存货 | 10.49%25.27亿 | 10.49%25.27亿 | 7.84%24.76亿 | 14.19%24.38亿 | 0.27%22.21亿 | 2.28%22.87亿 | 2.28%22.87亿 | 3.33%22.96亿 | -5.49%21.35亿 | 18.39%22.15亿 |
| 预付费用 | 6.77%1.42亿 | 6.77%1.42亿 | ---- | ---- | ---- | -16.35%1.33亿 | -16.35%1.33亿 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -21.53%105.06亿 | -21.53%105.06亿 | -27.25%102.87亿 | -24.68%102.11亿 | 0.83%130.56亿 | 3.61%133.89亿 | 3.61%133.89亿 | 11.76%141.41亿 | 14.66%135.57亿 | -2.93%129.48亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 2.67%35.81亿 | 2.67%35.81亿 | 8.11%36.79亿 | 3.51%34.47亿 | 11.57%35.58亿 | 14.36%34.88亿 | 14.36%34.88亿 | 10.49%34.03亿 | 18.80%33.3亿 | 18.59%31.89亿 |
| -固定资产 | 2.73%56.92亿 | 2.73%56.92亿 | ---- | ---- | ---- | 1.97%55.41亿 | 1.97%55.41亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -2.83%-21.11亿 | -2.83%-21.11亿 | ---- | ---- | ---- | 13.88%-20.53亿 | 13.88%-20.53亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 16.87%7.76亿 | 16.87%7.76亿 | 27.89%7.52亿 | 38.78%7.3亿 | -7.13%7.03亿 | -34.19%6.64亿 | -34.19%6.64亿 | -42.80%5.88亿 | -47.92%5.26亿 | -24.07%7.57亿 |
| -商誉 | -1.84%2.13亿 | -1.84%2.13亿 | ---- | ---- | ---- | 2.36%2.17亿 | 2.36%2.17亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 25.95%5.63亿 | 25.95%5.63亿 | ---- | ---- | ---- | -43.91%4.47亿 | -43.91%4.47亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -0.73%23.03亿 | -0.73%23.03亿 | -1.31%23.36亿 | -16.99%19.83亿 | 9.44%24.47亿 | 3.11%23.2亿 | 3.11%23.2亿 | 5.67%23.67亿 | 7.61%23.89亿 | 7.45%22.36亿 |
| 非流动资产合计 | 2.28%166.22亿 | 2.28%166.22亿 | 0.98%146.59亿 | -2.50%139.08亿 | -1.02%143.89亿 | -5.04%162.52亿 | -5.04%162.52亿 | -5.63%145.17亿 | -5.10%142.64亿 | 16.43%145.37亿 |
| 总资产 | -8.48%271.28亿 | -8.48%271.28亿 | -12.95%249.46亿 | -13.31%241.19亿 | -0.15%274.45亿 | -1.32%296.41亿 | -1.32%296.41亿 | 2.22%286.58亿 | 3.60%278.21亿 | 6.43%274.85亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -8.00%32.32亿 | -8.00%32.32亿 | -1.77%36.7亿 | -10.37%35.28亿 | -8.55%35.52亿 | -3.01%35.13亿 | -3.01%35.13亿 | -8.99%37.36亿 | -3.51%39.36亿 | 12.32%38.84亿 |
| -应付账款 | 14.65%19.41亿 | 14.65%19.41亿 | 15.99%18.13亿 | 0.45%15.71亿 | 3.22%15.41亿 | 5.29%16.93亿 | 5.29%16.93亿 | -7.79%15.63亿 | -14.54%15.64亿 | -1.78%14.93亿 |
| -应付税费 | -34.88%1.68亿 | -34.88%1.68亿 | 24.72%3.33亿 | 19.69%3.1亿 | 16.80%2.99亿 | 3.61%2.58亿 | 3.61%2.58亿 | -6.97%2.67亿 | 270.00%2.59亿 | 276.47%2.56亿 |
| -其他应付款 | -28.10%11.23亿 | -28.10%11.23亿 | -20.04%15.24亿 | -22.05%16.47亿 | -19.81%17.12亿 | -11.50%15.62亿 | -11.50%15.62亿 | -10.22%19.06亿 | -3.03%21.13亿 | 14.17%21.35亿 |
| 现行拨备 | -7.63%1.09亿 | -7.63%1.09亿 | -70.56%1.11亿 | -74.45%1.04亿 | -37.78%1.12亿 | -43.81%1.18亿 | -43.81%1.18亿 | 132.72%3.77亿 | 152.80%4.07亿 | 3.45%1.8亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -20.33%42.67亿 | -20.33%42.67亿 | 16.45%52.75亿 | 28.59%59.37亿 | 43.00%54.77亿 | 6.52%53.56亿 | 6.52%53.56亿 | -10.53%45.3亿 | -23.25%46.17亿 | -5.41%38.3亿 |
| -短期借款 | -20.68%41.82亿 | -20.68%41.82亿 | 16.45%52.75亿 | 28.59%59.37亿 | 43.00%54.77亿 | 6.27%52.72亿 | 6.27%52.72亿 | -10.53%45.3亿 | -23.25%46.17亿 | -5.41%38.3亿 |
| -短期租赁负债 | 1.19%8,500万 | 1.19%8,500万 | ---- | ---- | ---- | 25.37%8,400万 | 25.37%8,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -32.14%92.91亿 | -32.14%92.91亿 | -22.53%103.2亿 | -15.01%109.37亿 | 25.58%138.61亿 | 16.89%136.92亿 | 16.89%136.92亿 | 14.26%133.22亿 | 3.06%128.69亿 | -3.77%110.38亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -6.06%1.24亿 | -6.06%1.24亿 | -18.88%1.16亿 | -28.48%1.18亿 | -19.02%1.32亿 | -21.89%1.32亿 | -21.89%1.32亿 | -23.94%1.43亿 | -2.94%1.65亿 | -1.21%1.63亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 22.62%97.1亿 | 22.62%97.1亿 | -3.48%84.09亿 | -11.49%72.8亿 | -20.94%75.74亿 | -15.76%79.19亿 | -15.76%79.19亿 | -6.82%87.12亿 | -7.98%82.25亿 | 12.76%95.8亿 |
| -长期借款 | 22.62%97.1亿 | 22.62%97.1亿 | -3.48%84.09亿 | -11.49%72.8亿 | -20.94%75.74亿 | -15.76%79.19亿 | -15.76%79.19亿 | -6.82%87.12亿 | -7.98%82.25亿 | 12.76%95.8亿 |
| 其他非流动负债 | -59.57%1,900万 | -59.57%1,900万 | 80.49%7,400万 | 88.37%8,100万 | 93.02%8,300万 | 261.54%4,700万 | 261.54%4,700万 | -19.61%4,100万 | -17.31%4,300万 | -24.56%4,300万 |
| 非流动负债总额 | 19.41%106.73亿 | 19.41%106.73亿 | -2.69%92.37亿 | -10.60%80.89亿 | -19.45%83.67亿 | -14.13%89.38亿 | -14.13%89.38亿 | -6.79%94.92亿 | -6.92%90.48亿 | 11.66%103.87亿 |
| 总负债 | -11.78%199.64亿 | -11.78%199.64亿 | -14.28%195.57亿 | -13.19%190.26亿 | 3.75%222.28亿 | 2.29%226.3亿 | 2.29%226.3亿 | 4.45%228.14亿 | -1.31%219.17亿 | 3.14%214.25亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 5.29%6.97亿 | 5.29%6.97亿 | 3.17%6.83亿 | 0.15%6.63亿 | 0.15%6.62亿 | 0.15%6.62亿 | 0.15%6.62亿 | 0.15%6.62亿 | 11.45%6.62亿 | 11.28%6.61亿 |
| -普通股股本 | 5.29%6.97亿 | 5.29%6.97亿 | 3.17%6.83亿 | 0.15%6.63亿 | 0.15%6.62亿 | 0.15%6.62亿 | 0.15%6.62亿 | 0.15%6.62亿 | 11.45%6.62亿 | 11.28%6.61亿 |
| 留存收益 | 2.53%38.95亿 | 2.53%38.95亿 | -13.68%24.79亿 | -16.68%24.22亿 | -27.28%23亿 | 18.57%37.99亿 | 18.57%37.99亿 | -11.11%28.72亿 | 20.07%29.07亿 | 14.98%31.63亿 |
| 资本公积 | 27.19%19.6亿 | 27.19%19.6亿 | 22.21%18.21亿 | 0.13%14.92亿 | 1.08%14.91亿 | 4.47%15.41亿 | 4.47%15.41亿 | 1.02%14.9亿 | 57.17%14.9亿 | 55.59%14.75亿 |
| 减:库存股 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 |
| 其他权益 | 0.00%6,300万 | 0.00%6,300万 | -45.22%6,300万 | -1.75%1.12亿 | -11.72%1.13亿 | -50.00%6,300万 | -50.00%6,300万 | 2.68%1.15亿 | 3.64%1.14亿 | 18.52%1.28亿 |
| 股东权益总额 | 3.64%58.98亿 | 3.64%58.98亿 | -7.76%44.33亿 | -15.20%41.39亿 | -16.01%42.64亿 | -14.15%56.91亿 | -14.15%56.91亿 | -9.37%48.06亿 | 26.88%48.81亿 | 19.46%50.77亿 |
| 非控制性权益 | -4.09%12.66亿 | -4.09%12.66亿 | -7.90%9.56亿 | -6.74%9.54亿 | -3.05%9.53亿 | 2.72%13.2亿 | 2.72%13.2亿 | 16.50%10.38亿 | 27.88%10.23亿 | 22.42%9.83亿 |
| 总权益 | 2.18%71.64亿 | 2.18%71.64亿 | -7.79%53.89亿 | -13.74%50.93亿 | -13.91%52.17亿 | -11.41%70.11亿 | -11.41%70.11亿 | -5.65%58.44亿 | 27.05%59.04亿 | 19.93%60.6亿 |
| 货币单位 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 |