Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -19.14%15.36万亿 | -4.92%19.57万亿 | --18.47万亿 | -3.96%19.25万亿 | -3.96%19.25万亿 | -23.38%18.99万亿 | -6.85%20.59万亿 | 3.35%20.04万亿 | 3.35%20.04万亿 | 14.94%24.79万亿 |
| -现金和现金等价物 | -19.28%15.23万亿 | -5.07%19.44万亿 | --18.38万亿 | -4.10%19.12万亿 | -4.10%19.12万亿 | -19.93%18.87万亿 | -6.20%20.47万亿 | 4.83%19.94万亿 | 4.83%19.94万亿 | 20.60%23.57万亿 |
| -货币投资 | 73.61%748.48亿 | 147.37%892.75亿 | --429.28亿 | 232.54%836.35亿 | 232.54%836.35亿 | -96.21%431.12亿 | -80.95%360.89亿 | -91.48%251.5亿 | -91.48%251.5亿 | -40.51%1.14万亿 |
| -限制性现金及投资 | -38.31%479.95亿 | -37.78%470.16亿 | --447.6亿 | -42.83%450.32亿 | -42.83%450.32亿 | -2.62%778亿 | -6.89%755.65亿 | 0.81%787.65亿 | 0.81%787.65亿 | -26.52%798.91亿 |
| 贷款净额 | 25.52%11.41万亿 | 9.35%9.24万亿 | --9.54万亿 | 6.30%9.9万亿 | 6.30%9.9万亿 | -18.02%9.09万亿 | -19.99%8.45万亿 | -15.79%9.31万亿 | -15.79%9.31万亿 | 6.18%11.09万亿 |
| -贷款损失准备金 | -2.31%231.23亿 | -3.69%229.21亿 | --232.1亿 | -3.56%229.88亿 | -3.56%229.88亿 | -0.34%236.7亿 | 0.90%238亿 | -0.58%238.36亿 | -0.58%238.36亿 | -4.18%237.5亿 |
| -交易证券 | 30.21%8,963.35亿 | 62.21%6,913.5亿 | --6,250.23亿 | 64.89%5,783.67亿 | 64.89%5,783.67亿 | 19.77%6,883.61亿 | -22.20%4,261.95亿 | -27.78%3,507.66亿 | -27.78%3,507.66亿 | -30.47%5,747.13亿 |
| -可供出售证券 | 13.47%18.42万亿 | 2.65%17.8万亿 | --17.5万亿 | 6.33%17.3万亿 | 6.33%17.3万亿 | 3.77%16.23万亿 | 24.69%17.34万亿 | 18.14%16.27万亿 | 18.14%16.27万亿 | 8.24%15.64万亿 |
| 固定资产净额 | 7.75%782.26亿 | 7.01%781.24亿 | --767.73亿 | 2.51%764.83亿 | 2.51%764.83亿 | 2.72%726.02亿 | 2.81%730.09亿 | 3.59%746.11亿 | 3.59%746.11亿 | -0.11%706.78亿 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | 2.51%764.81亿 | 2.51%764.81亿 | ---- | ---- | 3.59%746.09亿 | 3.59%746.09亿 | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 36.46%222.5亿 | 43.10%230.77亿 | --234.17亿 | 36.03%240.5亿 | 36.03%240.5亿 | -8.42%163.05亿 | -11.88%161.27亿 | -13.14%176.8亿 | -13.14%176.8亿 | 8.33%178.04亿 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 36.03%240.5亿 | 36.03%240.5亿 | ---- | ---- | -13.14%176.8亿 | -13.14%176.8亿 | ---- |
| 其他资产 | 27.91%1.3万亿 | -28.59%9,429.91亿 | --8,298.29亿 | -31.80%1.01万亿 | -31.80%1.01万亿 | -30.42%1.01万亿 | -17.83%1.32万亿 | 21.17%1.49万亿 | 21.17%1.49万亿 | -1.74%1.46万亿 |
| 总资产 | 2.89%47.51万亿 | 0.25%48.4万亿 | --47.14万亿 | 1.29%48.24万亿 | 1.29%48.24万亿 | -14.00%46.18万亿 | -1.27%48.27万亿 | 3.31%47.62万亿 | 3.31%47.62万亿 | 9.69%53.7万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -4.75%29.99万亿 | -4.22%30.84万亿 | --30.66万亿 | -5.32%31.31万亿 | -5.32%31.31万亿 | -20.70%31.49万亿 | -11.16%32.2万亿 | -4.58%33.06万亿 | -4.58%33.06万亿 | 1.51%39.71万亿 |
| 交易负债 | 101.21%4,406.37亿 | 87.55%3,311.9亿 | --2,611.7亿 | 85.82%2,883.89亿 | 85.82%2,883.89亿 | 27.19%2,189.97亿 | -1.98%1,765.86亿 | 79.00%1,552亿 | 79.00%1,552亿 | 33.11%1,721.86亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -0.26%7.79万亿 | -2.16%8.17万亿 | --8.04万亿 | 21.57%7.9万亿 | 21.57%7.9万亿 | 28.44%7.81万亿 | 48.67%8.35万亿 | 18.06%6.5万亿 | 18.06%6.5万亿 | 14.78%6.08万亿 |
| 其他负债 | 49.40%7.58万亿 | 24.41%7.42万亿 | --6.61万亿 | 14.18%7.2万亿 | 14.18%7.2万亿 | -19.93%5.07万亿 | 7.53%5.96万亿 | 41.39%6.31万亿 | 41.39%6.31万亿 | 103.52%6.34万亿 |
| 总负债 | 2.70%45.84万亿 | 0.14%46.79万亿 | --45.6万亿 | 1.44%46.73万亿 | 1.44%46.73万亿 | -14.74%44.63万亿 | -1.90%46.73万亿 | 2.94%46.06万亿 | 2.94%46.06万亿 | 9.72%52.35万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8,909.98亿 | 0.00%8,909.98亿 | --8,909.98亿 | 0.00%8,909.98亿 | 0.00%8,909.98亿 | 28.94%8,909.98亿 | 28.94%8,909.98亿 | 28.94%8,909.98亿 | 28.94%8,909.98亿 | 0.00%6,909.98亿 |
| -普通股股本 | 0.00%8,909.98亿 | 0.00%8,909.98亿 | --8,909.98亿 | 0.00%8,909.98亿 | 0.00%8,909.98亿 | 28.94%8,909.98亿 | 28.94%8,909.98亿 | 28.94%8,909.98亿 | 28.94%8,909.98亿 | 0.00%6,909.98亿 |
| 资本公积 | 0.00%1,006.78亿 | 0.00%1,006.78亿 | --1,006.78亿 | 0.00%1,006.78亿 | 0.00%1,006.78亿 | 0.00%1,006.78亿 | 0.00%1,006.78亿 | 0.00%1,006.78亿 | 0.00%1,006.78亿 | 0.00%1,006.78亿 |
| 留存收益 | 3.09%6,978.84亿 | 3.09%6,853.52亿 | --6,742.39亿 | 3.44%6,861.04亿 | 3.44%6,861.04亿 | 3.55%6,769.37亿 | 2.60%6,648.15亿 | 1.93%6,632.82亿 | 1.93%6,632.82亿 | 0.20%6,537.29亿 |
| 股东权益总额 | 8.32%1.66万亿 | 3.73%1.59万亿 | --1.52万亿 | -3.00%1.5万亿 | -3.00%1.5万亿 | 14.47%1.53万亿 | 22.34%1.54万亿 | 15.95%1.54万亿 | 15.95%1.54万亿 | 8.43%1.34万亿 |
| 非控制性权益 | 3.42%143.67亿 | 4.24%142.96亿 | --142.24亿 | 5.33%142.17亿 | 5.33%142.17亿 | 5.52%138.92亿 | 4.61%137.15亿 | 3.40%134.97亿 | 3.40%134.97亿 | 1.76%131.65亿 |
| 总权益 | 8.28%1.68万亿 | 3.74%1.61万亿 | --1.54万亿 | -2.93%1.51万亿 | -2.93%1.51万亿 | 14.39%1.55万亿 | 22.15%1.55万亿 | 15.83%1.56万亿 | 15.83%1.56万亿 | 8.36%1.35万亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |