(FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | (FY)2011/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 24.30%-1,407.8万 | -17.65%-1,859.8万 | 8.63%-1,580.8万 | -18.44%-1,730.2万 | -15.11%-1,460.8万 | -37.50%-1,269万 | -16.90%-922.9万 | 33.45%-789.5万 | -6.03%-1,186.3万 | -2.26%-1,118.8万 |
经营活动产生的其他现金收入 | 24.30%-1,407.8万 | -17.65%-1,859.8万 | 8.63%-1,580.8万 | -18.44%-1,730.2万 | -15.11%-1,460.8万 | -37.50%-1,269万 | -16.90%-922.9万 | 33.45%-789.5万 | -6.03%-1,186.3万 | -2.26%-1,118.8万 |
现金付款 | 51.92%-398.9万 | |||||||||
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.92%-398.9万 |
已收到的直接股息 | 17.31%2.41亿 | 52.01%2.05亿 | 12.11%1.35亿 | -30.16%1.21亿 | 17.62%1.73亿 | 4.23%1.47亿 | 14.89%1.41亿 | 3.57%1.23亿 | 5.87%1.18亿 | 0.88%1.12亿 |
已支付的直接利息 | -2,216.79%-924.4万 | 68.66%-39.9万 | 8.09%-127.3万 | 88.57%-138.5万 | 4.90%-1,211.8万 | -68.37%-1,274.2万 | -5.92%-756.8万 | 33.71%-714.5万 | -9.07%-1,077.9万 | 62.94%-988.3万 |
已收到的直接利息 | -7.93%6,063.3万 | -14.04%6,585.4万 | -8.66%7,661.1万 | -11.48%8,387.5万 | 10.15%9,475万 | 3.72%8,602.2万 | 1.43%8,293.6万 | -1.12%8,176.3万 | -19.13%8,268.5万 | 47.25%1.02亿 |
已支付的直接退税 | -121.67%-8,585.2万 | ---3,873万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -9.88%1.92亿 | 9.71%2.14亿 | 4.81%1.95亿 | -22.81%1.86亿 | 16.06%2.41亿 | 0.19%2.07亿 | 9.33%2.07亿 | 6.11%1.89亿 | -5.60%1.78亿 | 40.67%1.89亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 87.34%-1,652.9万 | -252.42%-1.31亿 | 5.66%8,567.5万 | -70.15%8,108.4万 | 136.75%2.72亿 | -272.30%-7.39亿 | -1,418,035.71%-1.99亿 | -100.00%-1.4万 | 99.99%-7,000 | -15,997.85%-5,182.7万 |
固定资产交易净额 | 94.01%-975.9万 | -493,372.73%-1.63亿 | 95.33%-3.3万 | ---70.6万 | ---- | ---3.1万 | ---- | -100.00%-1.4万 | 97.91%-7,000 | ---33.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 25.69%-677万 | 6.62%-911.1万 | ---975.7万 | ---- | --2.11亿 | ---- | ---1.96亿 | ---- | ---- | ---5,149.2万 |
其他投资活动净额 | ---- | -55.19%4,277.4万 | 16.72%9,546.5万 | 34.21%8,179万 | 108.25%6,094.3万 | -26,885.21%-7.39亿 | ---273.9万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 87.34%-1,652.9万 | -252.42%-1.31亿 | 5.66%8,567.5万 | -70.15%8,108.4万 | 136.75%2.72亿 | -272.30%-7.39亿 | -1,418,035.71%-1.99亿 | -100.00%-1.4万 | 99.99%-7,000 | -15,997.85%-5,182.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 8.33%-1.7亿 | 29.38%-1.86亿 | -5.10%-2.63亿 | 41.68%-2.51亿 | -200.93%-4.3亿 | 412.89%4.26亿 | 141.87%8,299.2万 | -17.06%-1.98亿 | 12.50%-1.69亿 | -21.15%-1.94亿 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | --4,000万 | ---- | ---- | -200.00%-2.05亿 | 30,027.01%2.05亿 | 98.75%-68.5万 | -83.33%-5,500万 | 25.00%-3,000万 | 86.67%-4,000万 |
普通股发行/回购的净额 | -100.96%-34.1万 | --3,565万 | ---- | ---- | -100.44%-173.3万 | 63.74%3.95亿 | --2.41亿 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 35.57%-1.68亿 | 0.80%-2.61亿 | -5.04%-2.63亿 | -12.26%-2.5亿 | -29.35%-2.23亿 | -9.54%-1.72亿 | -10.28%-1.57亿 | -2.38%-1.43亿 | -740.01%-1.39亿 | ---1,658.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | 60.32%-20万 | -50.45%-50.4万 | ---33.5万 | ---- | ---160.4万 | ---- | ---57.1万 | ---- | 5.03%-1.37亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -212.27%-216.4万 | ---69.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 8.33%-1.7亿 | 29.38%-1.86亿 | -5.10%-2.63亿 | 41.68%-2.51亿 | -200.93%-4.3亿 | 412.89%4.26亿 | 141.87%8,299.2万 | -17.06%-1.98亿 | 12.50%-1.69亿 | -21.15%-1.94亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -76.63%3,140万 | 14.54%1.34亿 | 16.14%1.17亿 | 452.31%1.01亿 | -85.31%1,828.4万 | 276.68%1.24亿 | -21.28%3,303.5万 | 27.55%4,196.6万 | -63.15%3,290.1万 | -21.93%8,927.5万 |
当期现金流变化 | 105.34%549.8万 | -703.60%-1.03亿 | 4.61%1,705.5万 | -80.29%1,630.4万 | 177.91%8,270.1万 | -216.14%-1.06亿 | 1,123.40%9,140万 | -198.52%-893.1万 | 116.08%906.5万 | -124.83%-5,637.4万 |
期末现金流 | 17.51%3,689.8万 | -76.63%3,140万 | 14.54%1.34亿 | 16.14%1.17亿 | 452.31%1.01亿 | -85.31%1,828.4万 | 276.68%1.24亿 | -21.28%3,303.5万 | 27.55%4,196.6万 | -63.15%3,290.1万 |
自由现金流 | 260.09%1.83亿 | -73.93%5,074.8万 | 5.20%1.95亿 | -23.10%1.85亿 | 16.08%2.41亿 | 0.18%2.07亿 | 9.34%2.07亿 | 6.11%1.89亿 | -5.43%1.78亿 | 40.42%1.89亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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