(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (Q4)2023/02/28 | (FY)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -30.41%1,493.7万 | 113.46%281.8万 | 1,149.9万 | -1.02%-1,066.6万 | -1,947.9万 | 172.32%2,146.4万 | -174.17%-2,093.3万 | -1,055.8万 | ||
持续经营净收入 | 37.51%-2,763.6万 | 51.82%-3.49亿 | ---2.45亿 | 94.75%-2,773.6万 | ---3,199.9万 | -104.33%-4,422.4万 | ---- | -1,448.87%-7.25亿 | ---5.28亿 | ---- |
持续经营损益 | -217.46%-774.6万 | 91.27%-682.8万 | ---276万 | 107.83%610万 | ---772.8万 | 75.86%-244万 | ---- | -348.50%-7,822.3万 | ---7,794.9万 | ---- |
折旧和摊销 | -17.89%3,234.3万 | -14.93%1.56亿 | --3,712.6万 | -14.21%3,848.8万 | --4,083.8万 | -15.09%3,938.9万 | ---- | 78.77%1.83亿 | --4,486.4万 | ---- |
递延税费 | 40.58%-293.2万 | 48.78%-2,206.6万 | ---1,179.6万 | 48.98%-335.7万 | ---197.9万 | 81.33%-493.4万 | ---- | -237.05%-4,308.2万 | ---658万 | ---- |
其他非现金项目 | -19.28%53.6万 | -1.14%207.4万 | ---165.6万 | -43.61%270.6万 | --36万 | 60.00%66.4万 | ---- | -54.63%209.8万 | --479.9万 | ---- |
营运资金变化 | -30.61%1,317.8万 | 58.80%-1,578.9万 | --1,324.1万 | -8.15%-2,330.1万 | ---2,472.1万 | 49.72%1,899.2万 | ---- | -128.27%-3,831.9万 | ---2,154.5万 | ---- |
-应收款项(增)减 | 1.63%7,482.6万 | -34.04%-209.1万 | ---7,273.6万 | 57.61%-252.7万 | ---45.2万 | -12.46%7,362.4万 | ---- | 98.20%-156万 | ---596.2万 | ---- |
-预付费用(增)减 | -506.06%-120.6万 | 66.14%-460.1万 | ---732.7万 | -52.79%324.6万 | ---81.7万 | 180.93%29.7万 | ---- | 31.14%-1,358.8万 | --687.5万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1.11%-2,093.7万 | 61.64%-1,027.3万 | --1,383万 | -208.45%-248.3万 | ---91.3万 | 0.09%-2,070.7万 | ---- | -180.99%-2,677.9万 | ---80.5万 | ---- |
-其他流动资产变化 | 2,853.49%127万 | -20.86%294万 | ---- | ---- | 454.29%10.2万 | -98.48%4.3万 | 0.04%1.84万 | --371.5万 | ---- | 0.04%1.84万 |
-其他流动负债变化 | -979.49%-168.4万 | -69.85%-396.6万 | -100.43%-91.8万 | 16.55%-196.7万 | -100.41%-92.5万 | 94.89%-15.6万 | -15.60%2.15亿 | 53.51%-233.5万 | ---235.7万 | -16.95%2.26亿 |
-其他营运资本变化 | -14.61%-3,909.1万 | -1.17%220.2万 | --7,745.2万 | -12.16%-1,942.5万 | ---2,171.6万 | 31.93%-3,410.9万 | ---- | -96.38%222.8万 | ---1,731.9万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -30.41%1,493.7万 | 113.46%281.8万 | --1,149.9万 | -1.02%-1,066.6万 | ---1,947.9万 | 172.32%2,146.4万 | ---- | -174.17%-2,093.3万 | ---1,055.8万 | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 52.23%-451.7万 | 45.38%-2,304万 | -102.32%-609.5万 | -101.46%-245.1万 | -101.92%-503.8万 | 95.33%-945.6万 | 0.03%2.63亿 | 92.62%-4,218.4万 | 1.68亿 | 0.04%2.62亿 |
资本性支出 | -62.65%-436.4万 | -32.55%-1,372.2万 | ---566.7万 | 27.90%-210.4万 | ---326.8万 | -17.37%-268.3万 | ---- | -178.88%-1,035.2万 | ---291.8万 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 90.65%-15.3万 | 14.90%-418.1万 | -101.12%-42.8万 | 70.72%-34.7万 | -103.76%-177万 | -1.43%-163.6万 | -21.61%3,813万 | 21.84%-491.3万 | ---118.5万 | -21.42%4,706万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --513.7万 | --0 | --0 | 97.41%-513.7万 | ---- | 64.58%-1.99亿 | --1.72亿 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | -102.99%-513.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72亿 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 52.23%-451.7万 | 45.38%-2,304万 | ---609.5万 | -101.46%-245.1万 | ---503.8万 | 95.33%-945.6万 | ---- | 92.62%-4,218.4万 | --1.68亿 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -122.97%-425.2万 | -114.00%-1,081.2万 | 268.5万 | 93.97%-176.7万 | -982.3万 | -101.76%-190.7万 | -81.85%7,723.3万 | -2,932.4万 | ||
债务发行/偿还的净现金流 | -175.22%-417万 | -101.32%-111.7万 | --289.3万 | 95.53%-120.7万 | ---834.7万 | -94.91%554.4万 | ---- | 181.79%8,435.7万 | ---2,700.6万 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -182.81%-804.6万 | --0 | --0 | ---89.1万 | ---715.5万 | ---- | ---284.5万 | ---143.3万 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 72.30%-8.2万 | 61.46%-164.9万 | ---20.8万 | 36.72%-56万 | ---58.5万 | ---29.6万 | ---- | -201.98%-427.9万 | ---88.5万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -122.97%-425.2万 | -114.00%-1,081.2万 | --268.5万 | 93.97%-176.7万 | ---982.3万 | -101.76%-190.7万 | ---- | -81.85%7,723.3万 | ---2,932.4万 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.48%1.47亿 | 5.11%1.78亿 | --1.37亿 | 170.97%1.53亿 | --1.87亿 | 5.11%1.78亿 | ---- | -41.44%1.69亿 | --5,640.6万 | ---- |
当期现金流变化 | -38.94%616.8万 | -319.85%-3,103.4万 | 413.40%808.9万 | -111.65%-1,488.4万 | -2,403.94%-3,434万 | 111.73%1,010.1万 | -81.38%157.56万 | 111.97%1,411.6万 | --1.28亿 | 114.80%149.05万 |
利率变动影响 | -454.22%-308.7万 | 100.02%1,000 | --167.5万 | 44.79%-120.2万 | --8.5万 | 74.18%-55.7万 | ---- | -238.67%-548.3万 | ---217.7万 | ---- |
期末现金流 | -20.04%1.5亿 | -17.48%1.47亿 | -54.92%1.47亿 | -24.87%1.37亿 | -55.86%1.53亿 | 131.98%1.87亿 | -11.94%3.25亿 | 5.11%1.78亿 | --1.82亿 | -13.93%3.46亿 |
自由现金流 | -39.22%1,042万 | 58.33%-1,508.5万 | --540.4万 | 10.53%-1,311.7万 | ---2,451.7万 | 330.45%1,714.5万 | ---- | -298.61%-3,619.8万 | ---1,466.1万 | ---- |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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