(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 22.52%6,517.3万 | -0.77%7,278万 | 21.53%3,108.1万 | 7.31%2.3亿 | -15.05%7,749.5万 | 58.01%5,319.4万 | 4.45%7,334.5万 | 35.64%2,557.4万 | -1.73%2.14亿 | 23.66%9,121.9万 |
持续经营净收入 | -10.21%2,593万 | 2.43%2,591.5万 | -6.25%2,330.6万 | 21.03%1.04亿 | 29.37%2,484.5万 | 18.62%2,887.7万 | 21.52%2,530万 | 15.83%2,486万 | 798.00%8,583.1万 | 40.27%1,920.5万 |
持续经营损益 | 3.22%-231.2万 | -74.38%-297.5万 | -30.03%-251.6万 | 28.52%-824万 | 53.31%-221万 | -16.25%-238.9万 | 23.39%-170.6万 | 23.00%-193.5万 | -129.59%-1,152.8万 | -120.55%-473.3万 |
折旧和摊销 | 39.42%3,537.6万 | 34.60%3,417.4万 | 30.77%3,386万 | -2.69%1.09亿 | -5.19%3,223.3万 | -0.28%2,537.4万 | -3.17%2,538.9万 | -1.33%2,589.3万 | 1.72%1.12亿 | 25.07%3,399.6万 |
其他非现金项目 | -47.33%89.7万 | -52.01%68万 | -8.72%161.2万 | 68.68%729.2万 | 1.18%240.6万 | 38.23%170.3万 | 184.55%141.7万 | -26.08%176.6万 | -58.29%432.3万 | 22.89%237.8万 |
营运资金变化 | 106.99%43.3万 | -41.71%1,040.5万 | -3.39%-3,028.2万 | -277.31%-310.3万 | -59.03%1,452.6万 | 69.54%-619.1万 | -13.07%1,785万 | 13.63%-2,928.8万 | -91.18%175万 | 70.56%3,545.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 218.31%226万 | -14.70%1,448.6万 | -5.53%-3,730.8万 | -541.86%-651.3万 | -36.59%1,114.6万 | -83.65%71万 | 40.54%1,698.3万 | -8.67%-3,535.2万 | -89.97%147.4万 | -18.44%1,757.9万 |
-其他流动资产变化 | 73.53%-182.7万 | -570.70%-408.1万 | 15.86%702.6万 | 1,135.51%341万 | -81.09%338万 | 72.03%-690.1万 | -89.74%86.7万 | 540.38%606.4万 | -94.63%27.6万 | 2,427.21%1,787.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 22.52%6,517.3万 | -0.77%7,278万 | 21.53%3,108.1万 | 7.31%2.3亿 | -15.05%7,749.5万 | 58.01%5,319.4万 | 4.45%7,334.5万 | 35.64%2,557.4万 | -1.73%2.14亿 | 23.66%9,121.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 62.16%-1,971.3万 | 35.65%-2,134万 | -1,304.11%-2,629.9万 | -314.46%-4.1亿 | -378.04%-3.22亿 | -123.84%-5,210.2万 | -597.46%-3,316.4万 | 43.92%-187.3万 | -334.57%-9,881.7万 | -224.09%-6,744.6万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -724.28%-258万 | 110.22%3.2万 | --2.1万 | ---- | ---- | 95.53%-31.3万 | ---31.3万 |
投资产品交易的净现金流 | -0.63%220.6万 | -68.52%553.3万 | -92.58%144.8万 | 182.48%4,326.3万 | 107.56%396.3万 | --222万 | --1,757.6万 | --1,950.4万 | ---5,245万 | ---5,245万 |
其他投资活动的净现金流 | 119.59%120万 | 14.11%-321.3万 | -295.96%-393.3万 | -239.95%-954.3万 | -411.28%-168.4万 | -27.39%-612.5万 | -131.41%-374.1万 | 342.98%200.7万 | 290.77%681.9万 | 118.92%54.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 62.16%-1,971.3万 | 35.65%-2,134万 | -1,304.11%-2,629.9万 | -314.46%-4.1亿 | -378.04%-3.22亿 | -123.84%-5,210.2万 | -597.46%-3,316.4万 | 43.92%-187.3万 | -334.57%-9,881.7万 | -224.09%-6,744.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -68.75%-4,332.7万 | -71.47%-5,082万 | 71.72%-933.6万 | 69.95%-1,927.8万 | 801.27%6,904.6万 | -7.86%-2,567.6万 | -22.95%-2,963.7万 | -38.04%-3,301.1万 | 45.80%-6,416.3万 | 122.03%766.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -2,722.24%-3,629.4万 | -937.36%-1,227.2万 | 2,837.33%3,175.3万 | -74.38%822.7万 | -66.52%1,185.6万 | -14.82%-128.6万 | -7.55%-118.3万 | -7.41%-116万 | 118.58%3,211.6万 | 15.61%3,541.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --8,844.2万 | --8,597.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
现金股利支付 | -16.49%-3,010万 | -16.50%-3,009.9万 | -20.10%-2,957.2万 | -23.22%-1.04亿 | -19.33%-2,746.7万 | -23.40%-2,583.9万 | -23.38%-2,583.6万 | -27.48%-2,462.3万 | -16.28%-8,421.1万 | -20.90%-2,301.7万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 3.77%63.3万 | 239.29%9.5万 | 2,820.00%43.8万 | 1,304.55%123.6万 | 1,195.56%58.3万 | 2,078.57%61万 | 460.00%2.8万 | 50.00%1.5万 | -66.92%8.8万 | -42.31%4.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -0.25%-163.6万 | -222.90%-854.4万 | -65.06%-1,195.5万 | -10.38%-1,341.8万 | 60.34%-189.7万 | 8.06%-163.2万 | -27.89%-264.6万 | -105.24%-724.3万 | 79.86%-1,215.6万 | 89.70%-478.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -68.75%-4,332.7万 | -71.47%-5,082万 | 71.72%-933.6万 | 69.95%-1,927.8万 | 801.27%6,904.6万 | -7.86%-2,567.6万 | -22.95%-2,963.7万 | -38.04%-3,301.1万 | 45.80%-6,416.3万 | 122.03%766.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -95.75%906万 | -95.99%813.7万 | -93.98%1,277.8万 | 31.55%2.12亿 | 4.29%1.88亿 | 9.69%2.13亿 | 32.70%2.03亿 | 31.55%2.12亿 | 90.09%1.61亿 | 26.27%1.81亿 |
当期现金流变化 | 108.68%213.3万 | -94.12%62万 | 51.08%-455.4万 | -490.80%-1.99亿 | -659.52%-1.76亿 | -83.24%-2,458.4万 | -74.51%1,054.4万 | -10.83%-931万 | -33.45%5,098万 | 72.86%3,143.4万 |
利率变动影响 | -441.46%-14万 | 183.47%30.3万 | -1,342.86%-8.7万 | -3.60%-11.5万 | 1,211.11%20万 | 162.12%4.1万 | -1,810.53%-36.3万 | 187.50%7,000 | 37.29%-11.1万 | 60.87%-1.8万 |
期末现金流 | -94.14%1,105.3万 | -95.75%906万 | -95.99%813.7万 | -93.98%1,277.8万 | -93.98%1,277.8万 | 4.29%1.88亿 | 9.69%2.13亿 | 32.70%2.03亿 | 31.55%2.12亿 | 31.55%2.12亿 |
自由现金流 | 22.52%6,517.3万 | -0.77%7,278万 | 21.53%3,108.1万 | 7.31%2.3亿 | -15.05%7,749.5万 | 58.01%5,319.4万 | 4.45%7,334.5万 | 35.64%2,557.4万 | -1.73%2.14亿 | 23.66%9,121.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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