(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 235.03%934.7万 | 64.60%-392.4万 | 118.11%1,008.1万 | 272.15%3,174.3万 | -146.52%-365.4万 | -125.47%-692.2万 | -2.72%-1,108.6万 | 74.32%-1,429.7万 | 55.05%-828.9万 | 785.4万 |
持续经营净收入 | 85.36%-95.5万 | -29.89%-463.2万 | 47.06%-2,509.3万 | 67.89%-840.1万 | -1.58%-660.2万 | 46.43%-652.4万 | 77.35%-356.6万 | 22.22%-3,687.1万 | 90.65%-244.6万 | ---649.9万 |
持续经营损益 | -1.47%193.8万 | 11.82%207.2万 | 68.63%686万 | 518.23%118.7万 | 9.06%185.3万 | -7.13%196.7万 | -42.38%185.3万 | 138.64%970.8万 | 1,293.23%267.5万 | --169.9万 |
折旧和摊销 | -43.61%406.4万 | -31.11%506.5万 | 5.71%2,893万 | 2.99%727.9万 | 0.13%709.2万 | 0.11%720.7万 | 13.84%735.2万 | 3.01%2,819.2万 | 5.43%745.2万 | --708.3万 |
递延税费 | -59.46%-5.9万 | ---5.6万 | 92.07%-56万 | 80.11%-44.2万 | -175.70%-8.1万 | -161.67%-3.7万 | --0 | 103.45%24.4万 | 112.33%27.4万 | --10.7万 |
其他非现金项目 | -15.22%44万 | 23.25%44万 | 114.69%175.5万 | 237.70%109.2万 | 20.52%-21.3万 | 624.24%51.9万 | 395.83%35.7万 | 100.78%9.3万 | 148.93%38.8万 | ---26.8万 |
营运资金变化 | 131.26%359.5万 | 65.21%-669.2万 | 90.89%-311.1万 | 439.94%3,386.1万 | -208.76%-623.4万 | -6,705.92%-1,150.2万 | -318.72%-1,923.6万 | 49.34%-1,730.1万 | -83.42%-1,827万 | --573.2万 |
-应收款项(增)减 | 212.25%1,184.2万 | 288.12%1,293.3万 | -255.50%-3,337.1万 | -139.94%-1,030.8万 | -413.75%-563.8万 | -1,024.73%-1,055万 | -7,894.19%-687.5万 | -23.53%-1,159.6万 | -187.92%-1,236.9万 | --179.7万 |
-存货(增)减 | 156.94%94.4万 | 77.61%-21.7万 | 48.48%-194.4万 | 3,730.56%130.7万 | 24.00%-62.4万 | -7,436.36%-165.8万 | 74.79%-96.9万 | -144.50%-922.5万 | -12,508.33%-453.9万 | ---82.1万 |
-预付费用(增)减 | 264.68%746.5万 | -202.49%-802.5万 | -261.20%-821.8万 | -2,304.68%-848.8万 | 290.02%87.6万 | 47.48%204.7万 | -24.03%-265.3万 | -203.73%-528.8万 | -1,158.70%-407.6万 | ---46.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -543.76%-764.6万 | -211.48%-1,088.3万 | 428.24%2,127.3万 | 559.78%1,640.5万 | -37.71%663.9万 | -8.84%172.3万 | -184.05%-349.4万 | 423.73%2,098.1万 | 219.84%427.6万 | --1,065.8万 |
-其他营运资本变化 | -194.06%-901万 | 90.47%-50万 | 197.67%1,914.9万 | 1,528.66%3,494.5万 | -37.60%-748.7万 | -23.20%-306.4万 | -95.49%-524.5万 | 37.91%-1,217.3万 | 36.14%-156.2万 | ---544.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 235.03%934.7万 | 64.60%-392.4万 | 118.11%1,008.1万 | 272.15%3,174.3万 | -146.52%-365.4万 | -125.47%-692.2万 | -2.72%-1,108.6万 | 74.32%-1,429.7万 | 55.05%-828.9万 | --785.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -635.90%-114.8万 | 32.44%-207万 | 64.83%-1,048.9万 | -1,063.62%-601.3万 | 78.57%-125.6万 | 85.13%-15.6万 | 36.35%-306.4万 | 41.48%-1,745.3万 | -1,017.95%-572.8万 | -586.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -430.86%-80.4万 | 55.84%-125.9万 | 69.87%-861.8万 | -563.80%-475.4万 | 78.57%-125.6万 | 123.16%24.3万 | 35.41%-285.1万 | 40.38%-1,705.3万 | -658.83%-572.8万 | ---586.2万 |
无形资产交易净现金流 | 13.78%-34.4万 | -280.75%-81.1万 | -53.36%-187.1万 | -213.97%-125.9万 | --0 | ---39.9万 | 46.75%-21.3万 | 67.21%-40万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -635.90%-114.8万 | 32.44%-207万 | 64.83%-1,048.9万 | -1,063.62%-601.3万 | 78.57%-125.6万 | 85.13%-15.6万 | 36.35%-306.4万 | 41.48%-1,745.3万 | -1,017.95%-572.8万 | ---586.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -204.49%-983.9万 | 474.15%761.4万 | -112.35%-1,123.5万 | -210.86%-2,469.4万 | 266.79%607.8万 | 8.75%941.6万 | -122.30%-203.5万 | -46.30%4,885.8万 | 55.88%3,472万 | -364.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -777.27%-619.7万 | 302.47%835.4万 | -297.97%-3,257.8万 | -205.53%-2,478万 | 15.40%-458.7万 | -90.07%91.5万 | -146.88%-412.6万 | 514.84%3,395.9万 | -9.03%2,136万 | ---542.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -80.43%2,039.8万 | --1,000 | 277.54%825.3万 | --944.8万 | --269.6万 | -80.72%2,008.7万 | --1,790.1万 | --218.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -1.18%126万 | --230.5万 | --0 | 53.13%102.9万 | -99.79%1,000 | 93.47%127.5万 | --180万 | --0 | --67.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | -284.18%-364.2万 | -6.38%-200万 | 73.03%-136万 | 102.68%8.5万 | 228.06%138.3万 | ---94.8万 | ---188万 | -38.60%-698.8万 | -43.02%-454.1万 | ---108万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -204.49%-983.9万 | 474.15%761.4万 | -112.35%-1,123.5万 | -210.86%-2,469.4万 | 266.79%607.8万 | 8.75%941.6万 | -122.30%-203.5万 | -46.30%4,885.8万 | 55.88%3,472万 | ---364.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 44.52%2,000.2万 | -38.78%1,838.2万 | 303.78%3,002.5万 | 105.08%1,734.6万 | 47.42%1,617.8万 | 115.07%1,384万 | 132.45%3,002.5万 | 73.71%1,291.7万 | 10.22%932.2万 | --1,097.4万 |
当期现金流变化 | -170.15%-164万 | 110.01%162万 | -312.42%-1,164.3万 | -76.77%103.6万 | 170.70%116.8万 | -48.49%233.8万 | -149.69%-1,618.5万 | 212.13%1,710.8万 | 364.30%2,070.3万 | ---165.2万 |
期末现金流 | 13.50%1,836.2万 | 44.52%2,000.2万 | 42.31%1,838.2万 | 42.31%1,838.2万 | 86.08%1,734.6万 | 47.42%1,617.8万 | 115.07%1,384万 | 132.45%3,002.5万 | 132.45%3,002.5万 | --932.2万 |
自由现金流 | 215.51%817.6万 | 57.64%-599.4万 | 99.53%-40.8万 | 229.79%2,573万 | -346.49%-491万 | -71.84%-707.8万 | 9.33%-1,415万 | 63.78%-3,175万 | 29.30%-1,401.7万 | --199.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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