(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 826.76%1,613.4万 | -440.66%-7,180万 | -121.48%-3,034.8万 | 33.76%1,853.7万 | -175.80%-3,338.5万 | -20.98%-222万 | -115.59%-1,328万 | 1.41亿 | 1,385.8万 | 4,404.2万 |
持续经营净收入 | -849.88%-8,215.7万 | -504.71%-5,652.6万 | -137.76%-3,451.6万 | -375.17%-6,978.7万 | -50.72%1,034.8万 | -50.50%1,095.6万 | -39.03%1,396.7万 | --9,140.2万 | --2,536.1万 | --2,099.9万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 571.89%1,603万 | 3,685.54%1,488万 | 103.30%6万 | 83.87%5.7万 | 186.52%103.3万 | ---339.7万 | ---41.5万 | ---181.9万 |
折旧和摊销 | -0.01%1,259.9万 | -0.25%1,271.3万 | -9.74%5,108.1万 | 1.36%1,292.7万 | -9.07%1,280.9万 | -11.57%1,260万 | -17.81%1,274.5万 | --5,659.5万 | --1,275.3万 | --1,408.7万 |
递延税费 | 1,039.03%3,505.4万 | -97.38%-527万 | 35.22%-1,181.5万 | -16.03%-593.4万 | 113.80%52.2万 | 27.40%-373.3万 | 36.46%-267万 | ---1,824万 | ---511.4万 | ---378.2万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | -52.07%96万 | --0 | --0 | -12.25%43.7万 | 5.44%52.3万 | --200.3万 | --51.1万 | --49.8万 |
营运资金变化 | 193.34%3,479.5万 | 34.56%-3,632.9万 | -110.71%-1亿 | 251.66%5,541万 | -3,228.78%-6,291.4万 | 22.33%-3,727.6万 | -243.01%-5,551.6万 | ---4,759.9万 | ---3,653.5万 | ---189万 |
-应收款项(增)减 | 18.60%-859.7万 | 79.57%-332.1万 | 56.80%4,214.2万 | 1,291.56%7,284.8万 | 14.87%-388.7万 | -248.20%-1,056.2万 | -185.20%-1,625.7万 | --2,687.6万 | --523.5万 | ---456.6万 |
-存货(增)减 | 361.46%3,208.1万 | 87.93%-395.8万 | -82.98%-9,339.8万 | -121.26%-2,642.7万 | -52.28%-2,190.7万 | 33.67%-1,227万 | -427.66%-3,279.4万 | ---5,104.4万 | ---1,194.4万 | ---1,438.6万 |
-预付费用(增)减 | 68.85%3,618.9万 | -234.14%-1,546.6万 | 65.64%-1,073.3万 | -563.54%-1,881.8万 | -697.88%-2,487.8万 | 179.41%2,143.3万 | 576.64%1,153万 | ---3,124万 | ---283.6万 | ---311.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 67.65%-551.2万 | -6.66%-1,382.9万 | -169.69%-2,564.4万 | 12.79%1,139.5万 | -746.69%-703.6万 | -202.18%-1,703.7万 | -245.16%-1,296.6万 | --3,679.7万 | --1,010.3万 | --108.8万 |
-其他流动负债变化 | -0.43%-1,876.8万 | 83.60%-155.9万 | 63.50%-800万 | 175.73%2,436.1万 | -123.04%-416.6万 | -21.65%-1,868.8万 | -226.29%-950.7万 | ---2,191.9万 | ---3,216.8万 | --1,808.3万 |
-其他营运资本变化 | -293.42%-59.8万 | -59.71%180.4万 | 34.04%-466.3万 | -61.40%-794.9万 | -203.07%-104万 | 98.61%-15.2万 | -42.52%447.8万 | ---706.9万 | ---492.5万 | --100.9万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | -6,946.7万 | 0 | -3,086.3万 | |||||
经营活动现金净额 | 826.76%1,613.4万 | -440.66%-7,180万 | -142.26%-3,034.8万 | 33.76%1,853.7万 | -353.32%-3,338.5万 | 92.71%-222万 | -117.66%-1,328万 | --7,180.7万 | --1,385.8万 | --1,317.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -75.53%3,960.9万 | -67.95%8,149.2万 | 95.32%4.7亿 | -78.28%4,339万 | -85.04%1,027.6万 | -14.58%1.62亿 | 216.97%2.54亿 | 2.41亿 | 2亿 | 6,867.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 39.19%-353万 | 73.27%-204.7万 | 16.00%-2,228.2万 | 42.04%-374.9万 | 34.44%-507.1万 | 25.27%-580.5万 | -68.14%-765.7万 | ---2,652.5万 | ---646.8万 | ---773.5万 |
投资产品交易的净现金流 | -74.30%4,313.9万 | -68.11%8,353.9万 | 84.45%4.93亿 | -77.08%4,726.4万 | -79.68%1,552.7万 | -14.90%1.68亿 | 223.07%2.62亿 | --2.67亿 | --2.06亿 | --7,641.1万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---52万 | ---12.5万 | ---18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -75.53%3,960.9万 | -67.95%8,149.2万 | 95.32%4.7亿 | -78.28%4,339万 | -85.04%1,027.6万 | -14.58%1.62亿 | 216.97%2.54亿 | --2.41亿 | --2亿 | --6,867.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 99.00%-639.8万 | -86.26%-4,570.7万 | 19.75%-7.12亿 | 102.87%564.9万 | 49.94%-5,177.6万 | -52.62%-6.41亿 | 85.26%-2,453.9万 | -8.87亿 | -1.97亿 | -1.03亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---4,500万 | -2,338,742.86%-4.91亿 | --0 | ---3,503.3万 | ---4.56亿 | --0 | ---2.1万 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 104.42%776.7万 | 101.94%34.1万 | 76.77%-2.03亿 | 103.36%659.9万 | 84.59%-1,581.4万 | 57.65%-1.76亿 | 88.84%-1,760.8万 | ---8.72亿 | ---1.96亿 | ---1.03亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -51.03%-1,416.5万 | 84.88%-104.8万 | -18.21%-1,818.9万 | -45.04%-95万 | -20.03%-92.9万 | -80.26%-937.9万 | 20.83%-693.1万 | ---1,538.7万 | ---65.5万 | ---77.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 99.00%-639.8万 | -86.26%-4,570.7万 | 19.75%-7.12亿 | 102.87%564.9万 | 49.94%-5,177.6万 | -52.62%-6.41亿 | 85.26%-2,453.9万 | ---8.87亿 | ---1.97亿 | ---1.03亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -73.27%1.91亿 | -54.49%2.28亿 | -53.48%5亿 | -66.91%1.6亿 | -53.49%2.35亿 | -6.47%7.16亿 | -53.48%5亿 | --10.75亿 | --4.83亿 | --5.05亿 |
当期现金流变化 | 110.25%4,934.5万 | -116.64%-3,601.5万 | 52.60%-2.72亿 | 306.15%6,757.6万 | -247.12%-7,488.5万 | -84.46%-4.82亿 | 170.12%2.16亿 | ---5.75亿 | --1,663.8万 | ---2,157.3万 |
期末现金流 | 2.56%2.41亿 | -73.27%1.91亿 | -54.49%2.28亿 | -54.49%2.28亿 | -66.91%1.6亿 | -53.49%2.35亿 | -6.47%7.16亿 | --5亿 | --5亿 | --4.83亿 |
自由现金流 | 257.06%1,260.4万 | -252.71%-7,384.7万 | -216.23%-5,263万 | 100.11%1,478.8万 | -806.39%-3,845.6万 | 79.00%-802.5万 | -129.63%-2,093.7万 | --4,528.2万 | --739万 | --544.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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